山河药辅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
山河药辅(300452) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,069.4730,724.0413,556.1553,519.9136,958.54
收到的税费返还105.49--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,428.07894.56777.761,217.511,320.38
经营活动现金流入小计45,603.0431,618.6014,333.9154,737.4138,278.92
购买商品、接受劳务支付的现金27,048.6316,410.568,914.5429,549.6023,429.29
支付给职工以及为职工支付的现金6,160.974,378.162,542.087,543.505,808.86
支付的各项税费3,438.052,292.24993.914,042.243,160.85
支付的其他与经营活动有关的现金3,245.611,813.821,395.253,219.762,140.05
经营活动现金流出小计39,893.2524,894.7813,845.7844,355.1034,539.05
经营活动产生的现金流量净额5,709.786,723.82488.1310,382.323,739.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,944.0017,018.0012,018.0033,700.0022,700.00
取得投资收益所收到的现金594.40427.14298.48608.33458.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.790.230.2354.761.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计30,539.1917,445.3712,316.7134,363.1023,160.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,867.371,682.01427.043,147.452,791.25
投资所支付的现金31,875.0017,018.0011,018.0033,200.0021,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计34,742.3718,700.0111,445.0436,347.4524,491.25
投资活动产生的现金流量净额-4,203.17-1,254.64871.67-1,984.35-1,330.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,500.001,040.00900.003,115.253,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------680.00580.00
筹资活动现金流入小计3,500.001,040.00900.003,795.253,580.00
偿还债务支付的现金3,700.001,000.00800.004,010.253,995.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,481.155,452.4129.994,632.304,600.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金86.5586.5577.81680.00582.56
筹资活动现金流出小计9,267.706,538.96907.809,322.549,178.34
筹资活动产生的现金流量净额-5,767.70-5,498.96-7.80-5,527.30-5,598.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响199.2758.43-6.57-28.09-2.60
五、现金及现金等价物净增加额-4,061.8228.651,345.442,842.57-3,192.06
加:期初现金及现金等价物余额12,405.5612,405.5612,405.569,562.999,562.99
六、期末现金及现金等价物余额8,343.7412,434.2113,751.0012,405.566,370.93
附注
净利润--6,559.21--8,553.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---4.00--612.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,711.19--3,352.69--
无形资产摊销--63.22--115.58--
长期待摊费用摊销--4.75------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.62--11.61--
固定资产报废损失--0.17--284.42--
公允价值变动损失---34.63---174.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---139.44--148.13--
投资损失---427.14---608.33--
递延所得税资产减少---77.15---333.19--
递延所得税负债增加--28.55--45.98--
存货的减少--442.50---2,891.49--
经营性应收项目的减少---1,338.09---2,803.82--
经营性应付项目的增加---258.42--3,685.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--188.49--383.66--
经营活动产生现金流量净额--6,723.82--10,382.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,434.21--12,405.56--
现金的期初余额--12,405.56--9,562.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--28.65--2,842.57--
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