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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
山河药辅(300452) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,069.47 | 30,724.04 | 13,556.15 | 53,519.91 | 36,958.54 |
收到的税费返还 | 105.49 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,428.07 | 894.56 | 777.76 | 1,217.51 | 1,320.38 |
经营活动现金流入小计 | 45,603.04 | 31,618.60 | 14,333.91 | 54,737.41 | 38,278.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,048.63 | 16,410.56 | 8,914.54 | 29,549.60 | 23,429.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,160.97 | 4,378.16 | 2,542.08 | 7,543.50 | 5,808.86 |
支付的各项税费 | 3,438.05 | 2,292.24 | 993.91 | 4,042.24 | 3,160.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,245.61 | 1,813.82 | 1,395.25 | 3,219.76 | 2,140.05 |
经营活动现金流出小计 | 39,893.25 | 24,894.78 | 13,845.78 | 44,355.10 | 34,539.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,709.78 | 6,723.82 | 488.13 | 10,382.32 | 3,739.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 29,944.00 | 17,018.00 | 12,018.00 | 33,700.00 | 22,700.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 594.40 | 427.14 | 298.48 | 608.33 | 458.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.79 | 0.23 | 0.23 | 54.76 | 1.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 30,539.19 | 17,445.37 | 12,316.71 | 34,363.10 | 23,160.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,867.37 | 1,682.01 | 427.04 | 3,147.45 | 2,791.25 |
投资所支付的现金 | 31,875.00 | 17,018.00 | 11,018.00 | 33,200.00 | 21,700.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 34,742.37 | 18,700.01 | 11,445.04 | 36,347.45 | 24,491.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,203.17 | -1,254.64 | 871.67 | -1,984.35 | -1,330.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 1,040.00 | 900.00 | 3,115.25 | 3,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 680.00 | 580.00 |
筹资活动现金流入小计 | 3,500.00 | 1,040.00 | 900.00 | 3,795.25 | 3,580.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,700.00 | 1,000.00 | 800.00 | 4,010.25 | 3,995.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,481.15 | 5,452.41 | 29.99 | 4,632.30 | 4,600.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 86.55 | 86.55 | 77.81 | 680.00 | 582.56 |
筹资活动现金流出小计 | 9,267.70 | 6,538.96 | 907.80 | 9,322.54 | 9,178.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,767.70 | -5,498.96 | -7.80 | -5,527.30 | -5,598.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 199.27 | 58.43 | -6.57 | -28.09 | -2.60 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,061.82 | 28.65 | 1,345.44 | 2,842.57 | -3,192.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,405.56 | 12,405.56 | 12,405.56 | 9,562.99 | 9,562.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,343.74 | 12,434.21 | 13,751.00 | 12,405.56 | 6,370.93 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,559.21 | -- | 8,553.58 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -4.00 | -- | 612.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,711.19 | -- | 3,352.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 63.22 | -- | 115.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4.75 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.62 | -- | 11.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.17 | -- | 284.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -34.63 | -- | -174.22 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -139.44 | -- | 148.13 | -- |
投资损失 | -- | -427.14 | -- | -608.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -77.15 | -- | -333.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 28.55 | -- | 45.98 | -- |
存货的减少 | -- | 442.50 | -- | -2,891.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,338.09 | -- | -2,803.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -258.42 | -- | 3,685.66 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 188.49 | -- | 383.66 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,723.82 | -- | 10,382.32 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 12,434.21 | -- | 12,405.56 | -- |
现金的期初余额 | -- | 12,405.56 | -- | 9,562.99 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 28.65 | -- | 2,842.57 | -- |
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