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| 三鑫医疗(300453) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,065.79 | 81,528.89 | 54,094.94 | 22,540.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | 7.82 | 4.37 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,139.09 | 3,012.43 | 862.90 | 619.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,204.88 | 84,549.13 | 54,962.21 | 23,159.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,846.47 | 43,375.29 | 28,464.96 | 12,905.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,432.08 | 10,905.18 | 7,313.90 | 3,728.94 | |
| 支付的各项税费 | 5,067.81 | 3,739.01 | 2,275.17 | 1,243.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,568.98 | 9,500.43 | 6,479.47 | 3,027.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,915.34 | 67,519.91 | 44,533.50 | 20,905.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,289.55 | 17,029.22 | 10,428.71 | 2,253.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 79,750.00 | 53,650.00 | 41,250.00 | 10,880.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 164.00 | 87.49 | 61.91 | 21.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.21 | 127.05 | 85.86 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 129.07 | 81.24 | 60.82 | 20.41 | |
| 投资活动现金流入小计 | 80,047.28 | 53,945.78 | 41,458.59 | 10,921.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,813.07 | 7,116.40 | 4,882.95 | 2,595.99 | |
| 投资所支付的现金 | 93,730.00 | 64,230.00 | 47,530.00 | 15,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.88 | -- | -- | 998.84 | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,550.95 | 71,346.40 | 52,412.95 | 18,844.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,503.67 | -17,400.62 | -10,954.36 | -7,923.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,139.65 | 14,921.77 | 14,200.00 | 8,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14.10 | -- | 1,035.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,139.65 | 14,935.87 | 14,200.00 | 9,735.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,137.83 | 16,963.10 | 14,963.10 | 10,563.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,095.87 | 3,042.20 | 3,101.43 | 126.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 294.86 | -- | 294.86 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,233.70 | 20,005.30 | 18,064.53 | 10,689.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,094.05 | -5,069.42 | -3,864.53 | -954.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 82.13 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,226.04 | -5,440.83 | -4,390.19 | -6,624.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,422.10 | 10,422.10 | 10,422.10 | 10,422.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,196.06 | 4,981.27 | 6,031.91 | 3,797.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,898.93 | -- | 4,907.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -58.41 | -- | 204.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,062.15 | -- | 2,428.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 921.52 | -- | 457.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 149.40 | -- | 74.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.37 | -- | -15.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 411.92 | -- | 404.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9.25 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 145.09 | -- | 218.69 | -- | |
| 投资损失 | -164.00 | -- | -58.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -178.62 | -- | -82.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14.08 | -- | -7.92 | -- | |
| 存货的减少 | -516.20 | -- | -2,573.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,178.26 | -- | 1,114.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,838.71 | -- | 2,978.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 625.51 | -- | 378.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,289.55 | -- | 10,428.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,196.06 | -- | 6,031.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,422.10 | -- | 10,422.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,226.04 | -- | -4,390.19 | -- | |
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