三鑫医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三鑫医疗(300453) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,540.1576,139.8050,850.8131,115.8712,175.76
收到的税费返还----0.020.020.02
收到的其他与经营活动有关的现金619.391,653.861,049.50337.47124.34
经营活动现金流入小计23,159.5477,793.6651,900.3331,453.3612,300.11
购买商品、接受劳务支付的现金12,905.8935,417.8029,256.4718,991.989,122.78
支付给职工以及为职工支付的现金3,728.9413,479.009,929.466,667.523,426.15
支付的各项税费1,243.152,315.601,586.10837.18426.31
支付的其他与经营活动有关的现金3,027.799,845.766,393.004,115.492,151.43
经营活动现金流出小计20,905.7761,058.1647,165.0230,612.1715,126.67
经营活动产生的现金流量净额2,253.7716,735.504,735.31841.19-2,826.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,880.0033,900.0020,029.0714,310.005,000.00
取得投资收益所收到的现金21.0261.9421.3215.057.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.301.2075.8024.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金20.41156.08-96.2575.7345.44
投资活动现金流入小计10,921.7334,119.2220,029.9514,425.585,052.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,595.9912,304.659,396.408,067.454,034.80
投资所支付的现金15,250.0034,500.0024,010.7617,230.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--4,628.164,080.003,650.90--
支付的其他与投资活动有关的现金998.84--1,451.53----
投资活动现金流出小计18,844.8251,432.8038,938.6928,948.359,034.80
投资活动产生的现金流量净额-7,923.10-17,313.58-18,908.75-14,522.76-3,982.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--791.00791.00791.00225.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--225.00225.00225.00225.00
取得借款收到的现金8,700.0015,070.4215,070.4213,070.423,570.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,035.00--136.92----
筹资活动现金流入小计9,735.0015,861.4215,998.3413,861.423,795.42
偿还债务支付的现金10,563.1010,729.005,900.004,300.002,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金126.702,265.632,082.611,883.44101.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计10,689.8012,994.647,982.616,183.442,401.69
筹资活动产生的现金流量净额-954.802,866.798,015.737,677.991,393.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---24.78------
五、现金及现金等价物净增加额-6,624.132,263.93-6,157.71-6,003.58-5,415.05
加:期初现金及现金等价物余额10,422.108,158.179,942.628,158.178,158.17
六、期末现金及现金等价物余额3,797.9710,422.103,784.922,154.592,743.12
附注
净利润--6,653.71--1,689.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--62.66---32.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,714.29--1,297.47--
无形资产摊销--795.91--339.50--
长期待摊费用摊销--107.60--31.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------9.27--
固定资产报废损失--81.61------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--663.37--259.40--
投资损失---178.17---15.05--
递延所得税资产减少---107.69---86.60--
递延所得税负债增加---7.64------
存货的减少---2,417.82---2,297.89--
经营性应收项目的减少---6,358.50---2,068.45--
经营性应付项目的增加--13,720.78--1,212.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,095.53--502.58--
经营活动产生现金流量净额--16,735.50--841.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,422.10--2,154.59--
现金的期初余额--8,158.17--8,158.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,263.93---6,003.58--
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