三鑫医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三鑫医疗(300453) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,528.8954,094.9422,540.1576,139.8050,850.81
收到的税费返还7.824.37----0.02
收到的其他与经营活动有关的现金3,012.43862.90619.391,653.861,049.50
经营活动现金流入小计84,549.1354,962.2123,159.5477,793.6651,900.33
购买商品、接受劳务支付的现金43,375.2928,464.9612,905.8935,417.8029,256.47
支付给职工以及为职工支付的现金10,905.187,313.903,728.9413,479.009,929.46
支付的各项税费3,739.012,275.171,243.152,315.601,586.10
支付的其他与经营活动有关的现金9,500.436,479.473,027.799,845.766,393.00
经营活动现金流出小计67,519.9144,533.5020,905.7761,058.1647,165.02
经营活动产生的现金流量净额17,029.2210,428.712,253.7716,735.504,735.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金53,650.0041,250.0010,880.0033,900.0020,029.07
取得投资收益所收到的现金87.4961.9121.0261.9421.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额127.0585.860.301.2075.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金81.2460.8220.41156.08-96.25
投资活动现金流入小计53,945.7841,458.5910,921.7334,119.2220,029.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,116.404,882.952,595.9912,304.659,396.40
投资所支付的现金64,230.0047,530.0015,250.0034,500.0024,010.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------4,628.164,080.00
支付的其他与投资活动有关的现金----998.84--1,451.53
投资活动现金流出小计71,346.4052,412.9518,844.8251,432.8038,938.69
投资活动产生的现金流量净额-17,400.62-10,954.36-7,923.10-17,313.58-18,908.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------791.00791.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------225.00225.00
取得借款收到的现金14,921.7714,200.008,700.0015,070.4215,070.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14.10--1,035.00--136.92
筹资活动现金流入小计14,935.8714,200.009,735.0015,861.4215,998.34
偿还债务支付的现金16,963.1014,963.1010,563.1010,729.005,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,042.203,101.43126.702,265.632,082.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--294.86------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计20,005.3018,064.5310,689.8012,994.647,982.61
筹资活动产生的现金流量净额-5,069.42-3,864.53-954.802,866.798,015.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------24.78--
五、现金及现金等价物净增加额-5,440.83-4,390.19-6,624.132,263.93-6,157.71
加:期初现金及现金等价物余额10,422.1010,422.1010,422.108,158.179,942.62
六、期末现金及现金等价物余额4,981.276,031.913,797.9710,422.103,784.92
附注
净利润--4,907.42--6,653.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--204.09--62.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,428.59--2,714.29--
无形资产摊销--457.59--795.91--
长期待摊费用摊销--74.70--107.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15.29------
固定资产报废损失--404.33--81.61--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--218.69--663.37--
投资损失---58.91---178.17--
递延所得税资产减少---82.74---107.69--
递延所得税负债增加---7.92---7.64--
存货的减少---2,573.38---2,417.82--
经营性应收项目的减少--1,114.24---6,358.50--
经营性应付项目的增加--2,978.69--13,720.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--378.61--1,095.53--
经营活动产生现金流量净额--10,428.71--16,735.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,031.91--10,422.10--
现金的期初余额--10,422.10--8,158.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,390.19--2,263.93--
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