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| 三鑫医疗(300453) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,283.23 | 145,251.46 | 100,474.84 | 62,669.38 | 26,716.53 |
| 收到的税费返还 | 0.01 | -- | 304.27 | 304.27 | 3.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,659.91 | 3,517.87 | 2,663.68 | 1,608.43 | 2,600.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,943.15 | 148,769.34 | 103,442.80 | 64,582.09 | 29,320.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,965.57 | 70,337.55 | 48,083.47 | 32,863.23 | 20,169.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,623.02 | 23,744.88 | 17,514.32 | 12,390.29 | 6,872.04 |
| 支付的各项税费 | 1,598.41 | 6,581.65 | 5,302.50 | 3,605.79 | 1,628.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,214.70 | 14,124.06 | 11,579.08 | 5,901.75 | 4,139.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,401.70 | 114,788.15 | 82,479.37 | 54,761.05 | 32,809.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,541.45 | 33,981.19 | 20,963.43 | 9,821.03 | -3,489.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,224.11 | 36,744.83 | 12,750.28 | 7,750.28 | 2,394.83 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 172.61 | 633.76 | 313.71 | 203.40 | 106.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.20 | 49.90 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 82.30 | 61.24 | 40.82 | 20.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,417.92 | 37,510.79 | 13,125.22 | 7,994.51 | 2,522.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,750.55 | 28,747.34 | 17,804.19 | 11,668.51 | 5,656.61 |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 50,706.43 | 24,606.43 | 14,606.43 | 3,406.43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,750.55 | 79,453.77 | 42,410.62 | 26,274.94 | 9,063.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -332.63 | -41,942.98 | -29,285.40 | -18,280.44 | -6,540.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25.00 | 1,419.07 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 20,593.00 | 16,671.00 | 15,451.00 | 6,840.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,300.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,025.00 | 34,312.07 | 16,671.00 | 15,451.00 | 6,840.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,800.00 | 13,069.40 | 12,525.20 | 10,025.20 | 5.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,298.20 | 7,252.49 | 7,172.03 | 7,064.17 | 749.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,176.00 | 853.09 | 853.09 | 853.09 | 682.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,500.61 | 14,908.60 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,598.82 | 35,230.49 | 19,697.23 | 17,089.37 | 755.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,573.82 | -918.42 | -3,026.23 | -1,638.37 | 6,084.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 91.99 | 75.92 | 18.81 | -24.64 | 5.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,273.00 | -8,804.29 | -11,329.38 | -10,122.41 | -3,940.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,737.17 | 28,541.46 | 28,541.46 | 28,541.46 | 28,541.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,464.17 | 19,737.17 | 17,212.08 | 18,419.05 | 24,601.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,323.44 | -- | 9,655.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 196.39 | -- | 180.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,593.38 | -- | 2,775.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,682.84 | -- | 722.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 377.38 | -- | 290.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16.11 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 38.48 | -- | 18.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -129.79 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 462.65 | -- | 239.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -978.10 | -- | -44.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -16.55 | -- | -87.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -42.80 | -- | -8.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -472.92 | -- | -1,812.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -936.88 | -- | -253.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,894.82 | -- | -3,297.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 832.02 | -- | 1,325.68 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,981.19 | -- | 9,821.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,737.17 | -- | 18,419.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,541.46 | -- | 28,541.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,804.29 | -- | -10,122.41 | -- |
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