三鑫医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三鑫医疗(300453) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,115.8712,175.7657,299.5838,125.6625,522.64
收到的税费返还0.020.02------
收到的其他与经营活动有关的现金337.47124.341,716.06743.30197.94
经营活动现金流入小计31,453.3612,300.1159,015.6438,868.9625,720.58
购买商品、接受劳务支付的现金18,991.989,122.7832,486.8722,798.9115,901.29
支付给职工以及为职工支付的现金6,667.523,426.1510,873.948,245.875,401.34
支付的各项税费837.18426.312,800.302,134.871,523.33
支付的其他与经营活动有关的现金4,115.492,151.436,965.865,253.723,397.05
经营活动现金流出小计30,612.1715,126.6753,126.9638,433.3726,223.01
经营活动产生的现金流量净额841.19-2,826.565,888.68435.59-502.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,310.005,000.0039,405.0031,005.0021,405.00
取得投资收益所收到的现金15.057.1365.3355.6346.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.80--16.54----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金75.7345.4490.6845.2424.43
投资活动现金流入小计14,425.585,052.5739,577.5631,105.8721,475.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,067.454,034.8013,243.437,733.184,075.07
投资所支付的现金17,230.005,000.0041,475.0034,775.0024,805.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,650.90--------
支付的其他与投资活动有关的现金----146.89141.7121.12
投资活动现金流出小计28,948.359,034.8054,865.3242,649.8828,901.19
投资活动产生的现金流量净额-14,522.76-3,982.23-15,287.77-11,544.01-7,425.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金791.00225.002,408.57180.00180.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金225.00225.00180.00180.00180.00
取得借款收到的现金13,070.423,570.428,241.685,900.004,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------100.00100.00
筹资活动现金流入小计13,861.423,795.4210,650.256,180.004,580.00
偿还债务支付的现金4,300.002,300.001,760.18----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,883.44101.69--1,682.231,619.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计6,183.442,401.691,760.181,682.231,619.34
筹资活动产生的现金流量净额7,677.991,393.738,890.074,497.772,960.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,003.58-5,415.05-509.01-6,610.65-4,967.38
加:期初现金及现金等价物余额8,158.178,158.178,667.198,667.198,667.19
六、期末现金及现金等价物余额2,154.592,743.128,158.172,056.543,699.81
附注
净利润1,689.53--4,090.52--1,640.72
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-32.59--168.10--140.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,297.47--2,244.86--1,103.19
无形资产摊销339.50--650.13--252.12
长期待摊费用摊销31.66--41.67----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.27--0.69----
固定资产报废损失----6.48----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用259.40--184.41--32.14
投资损失-15.05---121.29---60.71
递延所得税资产减少-86.60---39.65---17.35
递延所得税负债增加----------
存货的减少-2,297.89---1,913.99---1,304.21
经营性应收项目的减少-2,068.45--4,467.22---3,619.70
经营性应付项目的增加1,212.36---4,058.02--1,330.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他502.58--167.53----
经营活动产生现金流量净额841.19--5,888.68---502.42
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,154.59--8,158.17--3,699.81
现金的期初余额8,158.17--8,667.19--8,667.19
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-6,003.58---509.01---4,967.38
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