三鑫医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
三鑫医疗(300453) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,291.81124,364.4085,530.5053,385.5625,020.61
收到的税费返还9.59--19.4819.480.11
收到的其他与经营活动有关的现金1,759.673,559.053,546.461,265.401,410.72
经营活动现金流入小计35,061.07127,923.4589,096.4454,670.4426,431.44
购买商品、接受劳务支付的现金20,575.6354,907.3942,234.5427,537.7914,500.38
支付给职工以及为职工支付的现金6,720.8818,627.3513,900.799,758.455,416.31
支付的各项税费1,574.837,944.696,506.614,206.502,332.47
支付的其他与经营活动有关的现金4,702.8513,472.326,210.145,095.443,527.26
经营活动现金流出小计33,574.1994,951.7568,852.0746,598.1825,776.42
经营活动产生的现金流量净额1,486.8832,971.7020,244.378,072.26655.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,100.0045,260.0046,500.7639,160.0028,300.00
取得投资收益所收到的现金9.51116.75101.8492.0968.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.646.037.407.407.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金20.4181.6561.2440.8220.41
投资活动现金流入小计4,130.5645,464.4346,671.2539,300.3228,396.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,258.3717,480.2212,850.188,477.423,865.60
投资所支付的现金5,374.0034,354.4236,611.1629,370.4020,470.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,632.3751,834.6449,461.3537,847.8224,336.00
投资活动产生的现金流量净额-4,501.81-6,370.21-2,790.101,452.504,060.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------1,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,100.0010,200.0010,100.009,100.003,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,564.00--60.00--800.00
筹资活动现金流入小计4,664.0010,200.0010,160.009,100.006,200.00
偿还债务支付的现金1,000.0017,733.4015,833.4010,700.0010,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金87.415,683.355,833.645,636.9572.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--285.52285.52285.52--
支付其他与筹资活动有关的现金--215.18------
筹资活动现金流出小计1,087.4123,631.9421,667.0416,336.9510,272.18
筹资活动产生的现金流量净额3,576.59-13,431.94-11,507.04-7,236.95-4,072.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.32-177.60-57.51-35.99-32.84
五、现金及现金等价物净增加额554.3312,991.955,889.722,251.81610.57
加:期初现金及现金等价物余额22,188.009,196.069,196.069,196.069,196.06
六、期末现金及现金等价物余额22,742.3322,188.0015,085.7711,447.879,806.62
附注
净利润--17,181.14--7,916.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--198.15--221.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,493.00--2,113.50--
无形资产摊销--1,124.71--464.56--
长期待摊费用摊销--272.15--99.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--89.30---0.58--
固定资产报废损失--322.07--134.79--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--233.40--94.13--
投资损失---107.50---88.50--
递延所得税资产减少---104.95---81.13--
递延所得税负债增加---17.59---8.83--
存货的减少---1,081.65---1,816.76--
经营性应收项目的减少---3,342.06---850.55--
经营性应付项目的增加--12,500.92---281.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--980.53--155.70--
经营活动产生现金流量净额--32,971.70--8,072.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,188.00--11,447.87--
现金的期初余额--9,196.06--9,196.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,991.95--2,251.81--
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