三鑫医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三鑫医疗(300453) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,530.5053,385.5625,020.61104,065.7981,528.89
收到的税费返还19.4819.480.11--7.82
收到的其他与经营活动有关的现金3,546.461,265.401,410.724,139.093,012.43
经营活动现金流入小计89,096.4454,670.4426,431.44108,204.8884,549.13
购买商品、接受劳务支付的现金42,234.5427,537.7914,500.3852,846.4743,375.29
支付给职工以及为职工支付的现金13,900.799,758.455,416.3114,432.0810,905.18
支付的各项税费6,506.614,206.502,332.475,067.813,739.01
支付的其他与经营活动有关的现金6,210.145,095.443,527.268,568.989,500.43
经营活动现金流出小计68,852.0746,598.1825,776.4280,915.3467,519.91
经营活动产生的现金流量净额20,244.378,072.26655.0327,289.5517,029.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金46,500.7639,160.0028,300.0079,750.0053,650.00
取得投资收益所收到的现金101.8492.0968.75164.0087.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.407.407.404.21127.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金61.2440.8220.41129.0781.24
投资活动现金流入小计46,671.2539,300.3228,396.5680,047.2853,945.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,850.188,477.423,865.609,813.077,116.40
投资所支付的现金36,611.1629,370.4020,470.4093,730.0064,230.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------7.88--
投资活动现金流出小计49,461.3537,847.8224,336.00103,550.9571,346.40
投资活动产生的现金流量净额-2,790.101,452.504,060.56-23,503.67-17,400.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,900.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,100.009,100.003,500.0015,139.6514,921.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金60.00--800.00--14.10
筹资活动现金流入小计10,160.009,100.006,200.0015,139.6514,935.87
偿还债务支付的现金15,833.4010,700.0010,200.0017,137.8316,963.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,833.645,636.9572.183,095.873,042.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润285.52285.52--294.86--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计21,667.0416,336.9510,272.1820,233.7020,005.30
筹资活动产生的现金流量净额-11,507.04-7,236.95-4,072.18-5,094.05-5,069.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-57.51-35.99-32.8482.13--
五、现金及现金等价物净增加额5,889.722,251.81610.57-1,226.04-5,440.83
加:期初现金及现金等价物余额9,196.069,196.069,196.0610,422.1010,422.10
六、期末现金及现金等价物余额15,085.7711,447.879,806.629,196.064,981.27
附注
净利润--7,916.91--12,898.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--221.31---58.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,113.50--4,062.15--
无形资产摊销--464.56--921.52--
长期待摊费用摊销--99.38--149.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.58---1.37--
固定资产报废损失--134.79--411.92--
公允价值变动损失-------9.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--94.13--145.09--
投资损失---88.50---164.00--
递延所得税资产减少---81.13---178.62--
递延所得税负债增加---8.83---14.08--
存货的减少---1,816.76---516.20--
经营性应收项目的减少---850.55--3,178.26--
经营性应付项目的增加---281.69--5,838.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--155.70--625.51--
经营活动产生现金流量净额--8,072.26--27,289.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,447.87--9,196.06--
现金的期初余额--9,196.06--10,422.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,251.81---1,226.04--
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