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| 三鑫医疗(300453) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,530.50 | 53,385.56 | 25,020.61 | 104,065.79 | 81,528.89 |
| 收到的税费返还 | 19.48 | 19.48 | 0.11 | -- | 7.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,546.46 | 1,265.40 | 1,410.72 | 4,139.09 | 3,012.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,096.44 | 54,670.44 | 26,431.44 | 108,204.88 | 84,549.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,234.54 | 27,537.79 | 14,500.38 | 52,846.47 | 43,375.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,900.79 | 9,758.45 | 5,416.31 | 14,432.08 | 10,905.18 |
| 支付的各项税费 | 6,506.61 | 4,206.50 | 2,332.47 | 5,067.81 | 3,739.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,210.14 | 5,095.44 | 3,527.26 | 8,568.98 | 9,500.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,852.07 | 46,598.18 | 25,776.42 | 80,915.34 | 67,519.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,244.37 | 8,072.26 | 655.03 | 27,289.55 | 17,029.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,500.76 | 39,160.00 | 28,300.00 | 79,750.00 | 53,650.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 101.84 | 92.09 | 68.75 | 164.00 | 87.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 4.21 | 127.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 61.24 | 40.82 | 20.41 | 129.07 | 81.24 |
| 投资活动现金流入小计 | 46,671.25 | 39,300.32 | 28,396.56 | 80,047.28 | 53,945.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,850.18 | 8,477.42 | 3,865.60 | 9,813.07 | 7,116.40 |
| 投资所支付的现金 | 36,611.16 | 29,370.40 | 20,470.40 | 93,730.00 | 64,230.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7.88 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 49,461.35 | 37,847.82 | 24,336.00 | 103,550.95 | 71,346.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,790.10 | 1,452.50 | 4,060.56 | -23,503.67 | -17,400.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,900.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,100.00 | 9,100.00 | 3,500.00 | 15,139.65 | 14,921.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60.00 | -- | 800.00 | -- | 14.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,160.00 | 9,100.00 | 6,200.00 | 15,139.65 | 14,935.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,833.40 | 10,700.00 | 10,200.00 | 17,137.83 | 16,963.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,833.64 | 5,636.95 | 72.18 | 3,095.87 | 3,042.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 285.52 | 285.52 | -- | 294.86 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,667.04 | 16,336.95 | 10,272.18 | 20,233.70 | 20,005.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,507.04 | -7,236.95 | -4,072.18 | -5,094.05 | -5,069.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.51 | -35.99 | -32.84 | 82.13 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,889.72 | 2,251.81 | 610.57 | -1,226.04 | -5,440.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,196.06 | 9,196.06 | 9,196.06 | 10,422.10 | 10,422.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,085.77 | 11,447.87 | 9,806.62 | 9,196.06 | 4,981.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,916.91 | -- | 12,898.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 221.31 | -- | -58.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,113.50 | -- | 4,062.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 464.56 | -- | 921.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 99.38 | -- | 149.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.58 | -- | -1.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 134.79 | -- | 411.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -9.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 94.13 | -- | 145.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -88.50 | -- | -164.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -81.13 | -- | -178.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -8.83 | -- | -14.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,816.76 | -- | -516.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -850.55 | -- | 3,178.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -281.69 | -- | 5,838.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 155.70 | -- | 625.51 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,072.26 | -- | 27,289.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,447.87 | -- | 9,196.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,196.06 | -- | 10,422.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,251.81 | -- | -1,226.04 | -- |
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