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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
三鑫医疗(300453) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,822.00 | 68,210.31 | 33,291.81 | 124,364.40 | 85,530.50 |
收到的税费返还 | 1,137.51 | 1,137.25 | 9.59 | -- | 19.48 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,547.11 | 2,779.12 | 1,759.67 | 3,559.05 | 3,546.46 |
经营活动现金流入小计 | 110,506.61 | 72,126.68 | 35,061.07 | 127,923.45 | 89,096.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,040.75 | 40,639.47 | 20,575.63 | 54,907.39 | 42,234.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,079.05 | 12,079.48 | 6,720.88 | 18,627.35 | 13,900.79 |
支付的各项税费 | 5,101.11 | 3,314.33 | 1,574.83 | 7,944.69 | 6,506.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,321.12 | 7,362.11 | 4,702.85 | 13,472.32 | 6,210.14 |
经营活动现金流出小计 | 97,542.02 | 63,395.40 | 33,574.19 | 94,951.75 | 68,852.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,964.59 | 8,731.28 | 1,486.88 | 32,971.70 | 20,244.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 11,000.00 | 7,400.00 | 4,100.00 | 45,260.00 | 46,500.76 |
取得投资收益所收到的现金 | 38.89 | 19.58 | 9.51 | 116.75 | 101.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.44 | 0.64 | 0.64 | 6.03 | 7.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 40.82 | 20.41 | 81.65 | 61.24 |
投资活动现金流入小计 | 11,041.33 | 7,461.04 | 4,130.56 | 45,464.43 | 46,671.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,473.70 | 8,658.56 | 3,258.37 | 17,480.22 | 12,850.18 |
投资所支付的现金 | 20,750.00 | 16,974.00 | 5,374.00 | 34,354.42 | 36,611.16 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 33,223.70 | 25,632.56 | 8,632.37 | 51,834.64 | 49,461.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,182.37 | -18,171.51 | -4,501.81 | -6,370.21 | -2,790.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 38,100.00 | 33,100.00 | 3,100.00 | 10,200.00 | 10,100.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,564.00 | -- | 60.00 |
筹资活动现金流入小计 | 38,100.00 | 33,100.00 | 4,664.00 | 10,200.00 | 10,160.00 |
偿还债务支付的现金 | 22,900.00 | 20,600.00 | 1,000.00 | 17,733.40 | 15,833.40 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,096.33 | 6,992.33 | 87.41 | 5,683.35 | 5,833.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 914.90 | 914.90 | -- | 285.52 | 285.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 215.18 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 29,996.33 | 27,592.33 | 1,087.41 | 23,631.94 | 21,667.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,103.67 | 5,507.67 | 3,576.59 | -13,431.94 | -11,507.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 117.27 | 108.21 | -7.32 | -177.60 | -57.51 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -996.84 | -3,824.35 | 554.33 | 12,991.95 | 5,889.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,188.00 | 22,188.00 | 22,188.00 | 9,196.06 | 9,196.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,191.17 | 18,363.65 | 22,742.33 | 22,188.00 | 15,085.77 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 11,131.45 | -- | 17,181.14 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 252.26 | -- | 198.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,413.42 | -- | 4,493.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 671.41 | -- | 1,124.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 201.58 | -- | 272.15 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 89.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 463.65 | -- | 322.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 311.55 | -- | 233.40 | -- |
投资损失 | -- | -19.58 | -- | -107.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -52.12 | -- | -104.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7.92 | -- | -17.59 | -- |
存货的减少 | -- | -4,228.23 | -- | -1,081.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,352.89 | -- | -3,342.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,606.56 | -- | 12,500.92 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,435.71 | -- | 980.53 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,731.28 | -- | 32,971.70 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 18,363.65 | -- | 22,188.00 | -- |
现金的期初余额 | -- | 22,188.00 | -- | 9,196.06 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,824.35 | -- | 12,991.95 | -- |
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