三鑫医疗

- 300453

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三鑫医疗(300453) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,065.7981,528.8954,094.9422,540.1576,139.80
收到的税费返还--7.824.37----
收到的其他与经营活动有关的现金4,139.093,012.43862.90619.391,653.86
经营活动现金流入小计108,204.8884,549.1354,962.2123,159.5477,793.66
购买商品、接受劳务支付的现金52,846.4743,375.2928,464.9612,905.8935,417.80
支付给职工以及为职工支付的现金14,432.0810,905.187,313.903,728.9413,479.00
支付的各项税费5,067.813,739.012,275.171,243.152,315.60
支付的其他与经营活动有关的现金8,568.989,500.436,479.473,027.799,845.76
经营活动现金流出小计80,915.3467,519.9144,533.5020,905.7761,058.16
经营活动产生的现金流量净额27,289.5517,029.2210,428.712,253.7716,735.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金79,750.0053,650.0041,250.0010,880.0033,900.00
取得投资收益所收到的现金164.0087.4961.9121.0261.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.21127.0585.860.301.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金129.0781.2460.8220.41156.08
投资活动现金流入小计80,047.2853,945.7841,458.5910,921.7334,119.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,813.077,116.404,882.952,595.9912,304.65
投资所支付的现金93,730.0064,230.0047,530.0015,250.0034,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------4,628.16
支付的其他与投资活动有关的现金7.88----998.84--
投资活动现金流出小计103,550.9571,346.4052,412.9518,844.8251,432.80
投资活动产生的现金流量净额-23,503.67-17,400.62-10,954.36-7,923.10-17,313.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------791.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------225.00
取得借款收到的现金15,139.6514,921.7714,200.008,700.0015,070.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--14.10--1,035.00--
筹资活动现金流入小计15,139.6514,935.8714,200.009,735.0015,861.42
偿还债务支付的现金17,137.8316,963.1014,963.1010,563.1010,729.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,095.873,042.203,101.43126.702,265.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润294.86--294.86----
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计20,233.7020,005.3018,064.5310,689.8012,994.64
筹资活动产生的现金流量净额-5,094.05-5,069.42-3,864.53-954.802,866.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响82.13-------24.78
五、现金及现金等价物净增加额-1,226.04-5,440.83-4,390.19-6,624.132,263.93
加:期初现金及现金等价物余额10,422.1010,422.1010,422.1010,422.108,158.17
六、期末现金及现金等价物余额9,196.064,981.276,031.913,797.9710,422.10
附注
净利润12,898.93--4,907.42--6,653.71
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-58.41--204.09--62.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,062.15--2,428.59--2,714.29
无形资产摊销921.52--457.59--795.91
长期待摊费用摊销149.40--74.70--107.60
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.37---15.29----
固定资产报废损失411.92--404.33--81.61
公允价值变动损失-9.25--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用145.09--218.69--663.37
投资损失-164.00---58.91---178.17
递延所得税资产减少-178.62---82.74---107.69
递延所得税负债增加-14.08---7.92---7.64
存货的减少-516.20---2,573.38---2,417.82
经营性应收项目的减少3,178.26--1,114.24---6,358.50
经营性应付项目的增加5,838.71--2,978.69--13,720.78
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他625.51--378.61--1,095.53
经营活动产生现金流量净额27,289.55--10,428.71--16,735.50
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额9,196.06--6,031.91--10,422.10
现金的期初余额10,422.10--10,422.10--8,158.17
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,226.04---4,390.19--2,263.93
下载全部历史数据到excel中 返回页顶