三鑫医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
三鑫医疗(300453) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金105,822.0068,210.3133,291.81124,364.4085,530.50
收到的税费返还1,137.511,137.259.59--19.48
收到的其他与经营活动有关的现金3,547.112,779.121,759.673,559.053,546.46
经营活动现金流入小计110,506.6172,126.6835,061.07127,923.4589,096.44
购买商品、接受劳务支付的现金63,040.7540,639.4720,575.6354,907.3942,234.54
支付给职工以及为职工支付的现金17,079.0512,079.486,720.8818,627.3513,900.79
支付的各项税费5,101.113,314.331,574.837,944.696,506.61
支付的其他与经营活动有关的现金12,321.127,362.114,702.8513,472.326,210.14
经营活动现金流出小计97,542.0263,395.4033,574.1994,951.7568,852.07
经营活动产生的现金流量净额12,964.598,731.281,486.8832,971.7020,244.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,000.007,400.004,100.0045,260.0046,500.76
取得投资收益所收到的现金38.8919.589.51116.75101.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.440.640.646.037.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--40.8220.4181.6561.24
投资活动现金流入小计11,041.337,461.044,130.5645,464.4346,671.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,473.708,658.563,258.3717,480.2212,850.18
投资所支付的现金20,750.0016,974.005,374.0034,354.4236,611.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计33,223.7025,632.568,632.3751,834.6449,461.35
投资活动产生的现金流量净额-22,182.37-18,171.51-4,501.81-6,370.21-2,790.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金38,100.0033,100.003,100.0010,200.0010,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,564.00--60.00
筹资活动现金流入小计38,100.0033,100.004,664.0010,200.0010,160.00
偿还债务支付的现金22,900.0020,600.001,000.0017,733.4015,833.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,096.336,992.3387.415,683.355,833.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润914.90914.90--285.52285.52
支付其他与筹资活动有关的现金------215.18--
筹资活动现金流出小计29,996.3327,592.331,087.4123,631.9421,667.04
筹资活动产生的现金流量净额8,103.675,507.673,576.59-13,431.94-11,507.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响117.27108.21-7.32-177.60-57.51
五、现金及现金等价物净增加额-996.84-3,824.35554.3312,991.955,889.72
加:期初现金及现金等价物余额22,188.0022,188.0022,188.009,196.069,196.06
六、期末现金及现金等价物余额21,191.1718,363.6522,742.3322,188.0015,085.77
附注
净利润--11,131.45--17,181.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--252.26--198.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,413.42--4,493.00--
无形资产摊销--671.41--1,124.71--
长期待摊费用摊销--201.58--272.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------89.30--
固定资产报废损失--463.65--322.07--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--311.55--233.40--
投资损失---19.58---107.50--
递延所得税资产减少---52.12---104.95--
递延所得税负债增加---7.92---17.59--
存货的减少---4,228.23---1,081.65--
经营性应收项目的减少---1,352.89---3,342.06--
经营性应付项目的增加---2,606.56--12,500.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,435.71--980.53--
经营活动产生现金流量净额--8,731.28--32,971.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,363.65--22,188.00--
现金的期初余额--22,188.00--9,196.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,824.35--12,991.95--
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