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深信服

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深信服(300454) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金203,885.24
收到的税费返还17,689.38
收到的其他与经营活动有关的现金4,812.93
经营活动现金流入小计226,387.55
购买商品、接受劳务支付的现金42,071.78
支付给职工以及为职工支付的现金77,034.87
支付的各项税费28,444.04
支付的其他与经营活动有关的现金30,090.87
经营活动现金流出小计177,641.56
经营活动产生的现金流量净额48,746.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金179,429.91
取得投资收益所收到的现金5,317.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计184,775.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,434.71
投资所支付的现金180,820.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计187,255.56
投资活动产生的现金流量净额-2,479.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,347.84
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金13,832.16
筹资活动现金流入小计15,180.00
偿还债务支付的现金11,620.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,184.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,200.00
筹资活动现金流出小计50,004.67
筹资活动产生的现金流量净额-34,824.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响258.01
五、现金及现金等价物净增加额11,699.39
加:期初现金及现金等价物余额11,155.35
六、期末现金及现金等价物余额22,854.74
附注
净利润25,755.91
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备738.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,421.22
无形资产摊销40.34
长期待摊费用摊销626.67
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失29.62
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-4,060.02
投资损失-593.22
递延所得税资产减少-252.96
递延所得税负债增加516.55
存货的减少-5,808.40
经营性应收项目的减少-3,997.45
经营性应付项目的增加10,923.36
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额48,746.00
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额22,854.74
现金的期初余额11,155.35
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额11,699.39
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