深信服

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
深信服(300454) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,852.22519,107.41320,450.82181,010.4979,650.52
收到的税费返还9,398.7027,307.8219,313.7113,989.61557.46
收到的其他与经营活动有关的现金1,924.8516,051.4014,213.0610,789.653,243.84
经营活动现金流入小计71,175.77562,466.63353,977.59205,789.7683,451.82
购买商品、接受劳务支付的现金47,337.31120,373.4979,157.8948,825.6932,977.31
支付给职工以及为职工支付的现金85,258.08208,381.04157,701.76101,480.8358,547.26
支付的各项税费12,668.4250,974.9135,677.7424,735.7116,182.46
支付的其他与经营活动有关的现金15,611.3768,240.1149,804.8932,123.4215,019.08
经营活动现金流出小计160,875.18447,969.55322,342.27207,165.65122,726.10
经营活动产生的现金流量净额-89,699.41114,497.0831,635.32-1,375.89-39,274.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金169,719.42362,795.07266,026.98179,654.8098,578.80
取得投资收益所收到的现金2,381.5910,798.888,250.623,994.701,755.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.18228.2638.5618.778.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计172,107.19373,822.20274,316.16183,668.27100,342.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,525.7232,231.4128,749.469,923.123,081.10
投资所支付的现金50,833.81508,700.30300,295.60174,966.4170,414.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--18.0018.00----
投资活动现金流出小计54,359.53540,949.71329,063.06184,889.5373,495.45
投资活动产生的现金流量净额117,747.66-167,127.50-54,746.89-1,221.2726,847.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--28,637.12------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--28,637.12------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--6,045.986,046.556,046.68--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--149.01101.8147.62--
筹资活动现金流出小计--6,194.996,148.366,094.30--
筹资活动产生的现金流量净额--22,442.13-6,148.36-6,094.30--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响122.9268.85201.7467.33-73.37
五、现金及现金等价物净增加额28,171.17-30,119.44-29,058.19-8,624.13-12,500.62
加:期初现金及现金等价物余额32,333.7062,453.1562,453.1562,453.1562,453.15
六、期末现金及现金等价物余额60,504.8732,333.7033,394.9653,829.0249,952.53
附注
净利润--75,889.99--6,684.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--66.62--438.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,074.53--4,592.16--
无形资产摊销--774.27--224.20--
长期待摊费用摊销--1,238.46--537.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--73.91---21.93--
公允价值变动损失---707.61--99.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---11,096.37---5,135.18--
投资损失---2,912.85---1,858.28--
递延所得税资产减少--926.02---388.17--
递延所得税负债增加---120.90--789.14--
存货的减少---6,179.21---193.88--
经营性应收项目的减少---20,315.34---1,259.48--
经营性应付项目的增加--53,232.37---10,363.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--12,688.32--4,478.05--
经营活动产生现金流量净额--114,497.08---1,375.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,333.70--53,829.02--
现金的期初余额--62,453.15--62,453.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---30,119.44---8,624.13--
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