深信服

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
深信服(300454) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金181,010.4979,650.52378,230.51234,887.60138,005.49
收到的税费返还13,989.61557.4626,311.5718,935.4711,990.05
收到的其他与经营活动有关的现金10,789.653,243.849,077.557,472.044,601.59
经营活动现金流入小计205,789.7683,451.82413,619.63261,295.11154,597.13
购买商品、接受劳务支付的现金48,825.6932,977.3182,642.5562,567.5541,340.64
支付给职工以及为职工支付的现金101,480.8358,547.26147,236.16106,729.7673,127.56
支付的各项税费24,735.7116,182.4639,047.3429,252.2820,786.02
支付的其他与经营活动有关的现金32,123.4215,019.0850,369.6837,067.6722,565.00
经营活动现金流出小计207,165.65122,726.10319,295.73235,617.26157,819.22
经营活动产生的现金流量净额-1,375.89-39,274.2894,323.9025,677.84-3,222.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金179,654.8098,578.80267,748.38154,027.9592,823.02
取得投资收益所收到的现金3,994.701,755.207,648.903,950.561,414.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.778.49100.5699.266.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计183,668.27100,342.48275,497.83158,077.7794,244.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,923.123,081.1031,522.0421,278.7611,616.34
投资所支付的现金174,966.4170,414.35404,999.58255,946.51132,832.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计184,889.5373,495.45436,521.62277,225.27144,449.09
投资活动产生的现金流量净额-1,221.2726,847.03-161,023.78-119,147.50-50,204.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----131,686.13131,686.13116,564.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----131,686.13131,686.13116,564.57
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,046.68--12,166.4012,166.4012,166.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金47.62--984.70984.70984.70
筹资活动现金流出小计6,094.30--13,151.1013,151.1013,151.10
筹资活动产生的现金流量净额-6,094.30--118,535.03118,535.03103,413.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响67.33-73.37291.63309.6085.49
五、现金及现金等价物净增加额-8,624.13-12,500.6252,126.7925,374.9850,072.03
加:期初现金及现金等价物余额62,453.1562,453.1521,326.3621,326.3621,326.36
六、期末现金及现金等价物余额53,829.0249,952.5373,453.1546,701.3471,398.39
附注
净利润6,684.95--60,327.57--12,485.56
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备438.68--1,322.85--546.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,592.16--7,412.34--3,328.31
无形资产摊销224.20--138.17--70.35
长期待摊费用摊销537.31--883.52--429.97
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失-21.93---45.80---49.76
公允价值变动损失99.96---63.58----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-5,135.18---6,778.96---2,447.59
投资损失-1,858.28---1,937.21---724.41
递延所得税资产减少-388.17---279.52---2.66
递延所得税负债增加789.14---186.47--313.68
存货的减少-193.88---2,367.43---6,692.57
经营性应收项目的减少-1,259.48---7,553.51--2,630.21
经营性应付项目的增加-10,363.42--39,139.41---14,567.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他4,478.05--4,312.53--1,457.95
经营活动产生现金流量净额-1,375.89--94,323.90---3,222.08
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额53,829.02--73,453.15--71,398.39
现金的期初余额62,453.15--21,326.36--21,326.36
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-8,624.13--52,126.79--50,072.03
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