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| 赢合科技(300457) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,466.00 | 14,185.55 | 10,619.57 | ||
| 收到的税费返还 | 743.12 | 747.41 | 424.52 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 264.43 | 781.12 | 331.40 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 23,473.55 | 15,714.07 | 11,375.49 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,318.76 | 10,800.78 | 7,034.99 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,334.65 | 2,748.40 | 1,839.52 | ||
| 支付的各项税费 | 2,584.51 | 1,998.18 | 1,497.08 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,170.17 | 1,845.90 | 659.76 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 20,408.09 | 17,393.26 | 11,031.35 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,065.46 | -1,679.19 | 344.13 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,078.35 | 7,324.37 | 5,269.72 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 219.40 | 229.82 | 219.40 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,297.75 | 7,554.19 | 5,489.13 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,297.75 | -7,554.19 | -5,489.13 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,877.00 | 8,900.00 | 5,400.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,388.08 | 1,377.55 | 1,202.84 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 13,265.08 | 10,277.55 | 6,602.84 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 445.93 | 341.21 | 210.47 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 214.00 | 198.19 | 15.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,659.93 | 3,539.40 | 3,225.47 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,605.16 | 6,738.15 | 3,377.37 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,372.86 | -2,495.23 | -1,767.62 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,098.50 | 3,763.50 | 3,098.50 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,471.36 | 1,268.27 | 1,330.87 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,052.13 | -- | 2,658.80 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 187.41 | -- | 139.62 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 482.69 | -- | 228.47 | ||
| 无形资产摊销 | 164.40 | -- | 77.90 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 109.86 | -- | 51.40 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 416.53 | -- | 108.61 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -182.39 | -- | -114.01 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -233.45 | -- | -725.66 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,245.64 | -- | -147.38 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -686.07 | -- | -1,933.62 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,065.46 | -- | 344.13 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 4,471.36 | -- | 1,330.87 | ||
| 现金的期初余额 | 3,098.50 | -- | 3,098.50 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,372.86 | -- | -1,767.62 | ||
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