赢合科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
赢合科技(300457) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,466.0014,185.5510,619.57
收到的税费返还743.12747.41424.52
收到的其他与经营活动有关的现金264.43781.12331.40
经营活动现金流入小计23,473.5515,714.0711,375.49
购买商品、接受劳务支付的现金13,318.7610,800.787,034.99
支付给职工以及为职工支付的现金3,334.652,748.401,839.52
支付的各项税费2,584.511,998.181,497.08
支付的其他与经营活动有关的现金1,170.171,845.90659.76
经营活动现金流出小计20,408.0917,393.2611,031.35
经营活动产生的现金流量净额3,065.46-1,679.19344.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,078.357,324.375,269.72
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金219.40229.82219.40
投资活动现金流出小计11,297.757,554.195,489.13
投资活动产生的现金流量净额-11,297.75-7,554.19-5,489.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金10,877.008,900.005,400.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金2,388.081,377.551,202.84
筹资活动现金流入小计13,265.0810,277.556,602.84
偿还债务支付的现金3,000.003,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金445.93341.21210.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金214.00198.1915.00
筹资活动现金流出小计3,659.933,539.403,225.47
筹资活动产生的现金流量净额9,605.166,738.153,377.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额1,372.86-2,495.23-1,767.62
加:期初现金及现金等价物余额3,098.503,763.503,098.50
六、期末现金及现金等价物余额4,471.361,268.271,330.87
附注
净利润5,052.13--2,658.80
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备187.41--139.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧482.69--228.47
无形资产摊销164.40--77.90
长期待摊费用摊销109.86--51.40
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用416.53--108.61
投资损失------
递延所得税资产减少-182.39---114.01
递延所得税负债增加------
存货的减少-233.45---725.66
经营性应收项目的减少-2,245.64---147.38
经营性应付项目的增加-686.07---1,933.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额3,065.46--344.13
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额4,471.36--1,330.87
现金的期初余额3,098.50--3,098.50
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额1,372.86---1,767.62
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