赢合科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
赢合科技(300457) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,179.6215,816.469,262.903,411.51
收到的税费返还1,160.89756.55755.40233.83
收到的其他与经营活动有关的现金1,200.56921.97370.891,415.14
经营活动现金流入小计36,541.0717,494.9810,389.185,060.49
购买商品、接受劳务支付的现金23,085.1311,476.728,256.742,893.27
支付给职工以及为职工支付的现金4,556.543,232.411,917.361,073.63
支付的各项税费4,191.593,017.411,675.52538.37
支付的其他与经营活动有关的现金2,931.091,899.59690.001,723.88
经营活动现金流出小计34,764.3519,626.1412,539.636,229.15
经营活动产生的现金流量净额1,776.72-2,131.16-2,150.45-1,168.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.205.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--206.43----
投资活动现金流入小计9.20211.43----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,706.8714,208.393,069.26355.07
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,954.19------
支付的其他与投资活动有关的现金1,733.5015.41----
投资活动现金流出小计23,394.5514,223.803,069.26355.07
投资活动产生的现金流量净额-23,385.35-14,012.37-3,069.26-355.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金21,559.5021,559.5021,559.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金8,465.003,300.003,300.001,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金875.00875.01875.00--
筹资活动现金流入小计30,899.5025,734.5125,734.501,000.00
偿还债务支付的现金4,886.464,591.072,295.392,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金733.13594.66422.95197.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,185.16807.73762.73--
筹资活动现金流出小计6,804.755,993.473,481.072,197.07
筹资活动产生的现金流量净额24,094.7519,741.0422,253.43-1,197.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额2,486.113,597.5117,033.72-2,720.81
加:期初现金及现金等价物余额4,471.364,471.364,471.364,471.36
六、期末现金及现金等价物余额6,957.488,068.8721,505.081,750.55
附注
净利润5,995.42--3,045.46--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备890.66--238.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧905.17--365.14--
无形资产摊销163.28--81.04--
长期待摊费用摊销149.97--69.44--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.85------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用765.17--278.01--
投资损失--------
递延所得税资产减少-122.00---55.63--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,853.51---572.61--
经营性应收项目的减少-18,642.89---3,290.14--
经营性应付项目的增加15,518.59---2,309.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,776.72---2,150.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,957.48--21,505.08--
现金的期初余额4,471.36--4,471.36--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,486.11--17,033.72--
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