赢合科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
赢合科技(300457) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,356.3441,188.2225,664.658,607.27
收到的税费返还989.79619.52376.5021.12
收到的其他与经营活动有关的现金902.193,356.302,974.89869.94
经营活动现金流入小计70,248.3345,164.0329,016.049,498.32
购买商品、接受劳务支付的现金44,385.3624,470.0414,298.304,711.50
支付给职工以及为职工支付的现金10,295.507,427.624,655.921,773.25
支付的各项税费6,975.014,537.992,189.91814.52
支付的其他与经营活动有关的现金5,746.175,507.963,857.631,898.53
经营活动现金流出小计67,402.0341,943.6125,001.769,197.80
经营活动产生的现金流量净额2,846.293,220.424,014.29300.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.181.18----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1.181.18----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,789.885,973.495,347.162,094.72
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额790.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,579.885,973.495,347.162,094.72
投资活动产生的现金流量净额-4,578.70-5,972.31-5,347.16-2,094.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金263.27263.20250.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金263.27------
取得借款收到的现金18,400.0014,400.0011,400.008,690.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,896.002,519.671,747.57--
筹资活动现金流入小计20,559.2717,182.8713,397.578,690.00
偿还债务支付的现金12,820.5110,138.759,548.562,595.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,927.541,614.841,402.83161.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,689.354,112.792,137.16--
筹资活动现金流出小计21,437.4015,866.3813,088.562,756.56
筹资活动产生的现金流量净额-878.131,316.49309.015,933.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.27----
五、现金及现金等价物净增加额-2,610.53-1,435.67-1,023.864,139.24
加:期初现金及现金等价物余额6,957.486,957.486,957.486,957.48
六、期末现金及现金等价物余额4,346.945,521.815,933.6111,096.72
附注
净利润12,790.72--5,833.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,373.46--1,591.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,932.45--650.34--
无形资产摊销206.55--96.71--
长期待摊费用摊销65.51--33.75--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.75------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用757.54--447.50--
投资损失--------
递延所得税资产减少-598.85---476.32--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-33,529.16---28,120.02--
经营性应收项目的减少-24,157.31---409.48--
经营性应付项目的增加43,003.64--24,366.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,846.29--4,014.29--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,346.94--5,933.61--
现金的期初余额6,957.48--6,957.48--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,610.53---1,023.86--
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