| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,356.34 | 41,188.22 | 25,664.65 | 8,607.27 |
| 收到的税费返还 | 989.79 | 619.52 | 376.50 | 21.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 902.19 | 3,356.30 | 2,974.89 | 869.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,248.33 | 45,164.03 | 29,016.04 | 9,498.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,385.36 | 24,470.04 | 14,298.30 | 4,711.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,295.50 | 7,427.62 | 4,655.92 | 1,773.25 |
| 支付的各项税费 | 6,975.01 | 4,537.99 | 2,189.91 | 814.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,746.17 | 5,507.96 | 3,857.63 | 1,898.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,402.03 | 41,943.61 | 25,001.76 | 9,197.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,846.29 | 3,220.42 | 4,014.29 | 300.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.18 | 1.18 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.18 | 1.18 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,789.88 | 5,973.49 | 5,347.16 | 2,094.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 790.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,579.88 | 5,973.49 | 5,347.16 | 2,094.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,578.70 | -5,972.31 | -5,347.16 | -2,094.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 263.27 | 263.20 | 250.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 263.27 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,400.00 | 14,400.00 | 11,400.00 | 8,690.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,896.00 | 2,519.67 | 1,747.57 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,559.27 | 17,182.87 | 13,397.57 | 8,690.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,820.51 | 10,138.75 | 9,548.56 | 2,595.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,927.54 | 1,614.84 | 1,402.83 | 161.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,689.35 | 4,112.79 | 2,137.16 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,437.40 | 15,866.38 | 13,088.56 | 2,756.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -878.13 | 1,316.49 | 309.01 | 5,933.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.27 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,610.53 | -1,435.67 | -1,023.86 | 4,139.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,957.48 | 6,957.48 | 6,957.48 | 6,957.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,346.94 | 5,521.81 | 5,933.61 | 11,096.72 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,790.72 | -- | 5,833.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,373.46 | -- | 1,591.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,932.45 | -- | 650.34 | -- |
| 无形资产摊销 | 206.55 | -- | 96.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 65.51 | -- | 33.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.75 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 757.54 | -- | 447.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -598.85 | -- | -476.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -33,529.16 | -- | -28,120.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -24,157.31 | -- | -409.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 43,003.64 | -- | 24,366.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,846.29 | -- | 4,014.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,346.94 | -- | 5,933.61 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,957.48 | -- | 6,957.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,610.53 | -- | -1,023.86 | -- |
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