赢合科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
赢合科技(300457) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金137,520.1394,805.8263,975.3733,293.92
收到的税费返还5,983.393,765.182,684.25905.31
收到的其他与经营活动有关的现金5,816.802,719.902,127.41681.64
经营活动现金流入小计149,320.32101,290.9068,787.0334,880.86
购买商品、接受劳务支付的现金68,090.2839,226.6327,356.2013,185.86
支付给职工以及为职工支付的现金28,288.3623,029.5515,263.657,210.09
支付的各项税费19,245.9417,248.2611,587.835,537.93
支付的其他与经营活动有关的现金21,132.129,670.055,672.493,065.42
经营活动现金流出小计136,756.7189,174.4859,880.1828,999.30
经营活动产生的现金流量净额12,563.6112,116.438,906.855,881.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2,771.432,032.951,322.53575.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额425.9250.620.820.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额889.56893.34893.34893.34
收到的其他与投资活动有关的现金61,443.72441,563.72289,253.72150,653.72
投资活动现金流入小计65,530.62444,540.63291,470.41152,123.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,052.4736,358.0019,449.478,100.01
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金36,144.00450,320.00300,220.00184,810.00
投资活动现金流出小计83,196.47486,678.00319,669.47192,910.01
投资活动产生的现金流量净额-17,665.85-42,137.37-28,199.06-40,786.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--11.0010.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--11.0010.00--
取得借款收到的现金93,700.0061,700.0041,700.0029,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,561.2912,451.627,795.203,977.75
筹资活动现金流入小计96,261.2974,162.6249,505.2033,677.75
偿还债务支付的现金91,026.1656,152.1229,828.0819,164.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,109.815,829.752,064.041,061.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,889.44------
支付其他与筹资活动有关的现金13,363.5721,677.2814,890.306,672.72
筹资活动现金流出小计111,499.5383,659.1546,782.4226,898.54
筹资活动产生的现金流量净额-15,238.25-9,496.542,722.776,779.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.594.250.38-1.75
五、现金及现金等价物净增加额-20,339.89-39,513.23-16,569.06-28,127.24
加:期初现金及现金等价物余额69,732.7669,732.7669,732.7669,732.76
六、期末现金及现金等价物余额49,392.8730,219.5453,163.7141,605.52
附注
净利润18,718.26--20,738.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备12,365.77--4,512.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,438.83--2,091.84--
无形资产摊销1,104.71--463.12--
长期待摊费用摊销684.77--240.79--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16.21--3.08--
固定资产报废损失5.65------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,000.49--2,165.63--
投资损失-2,712.75---1,148.29--
递延所得税资产减少-2,208.66---754.24--
递延所得税负债增加89.91--119.13--
存货的减少-10,110.26--3,605.59--
经营性应收项目的减少-50,563.55---42,787.84--
经营性应付项目的增加35,734.24--19,346.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----310.36--
经营活动产生现金流量净额12,563.61--8,906.85--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额49,392.87--53,163.71--
现金的期初余额69,732.76--69,732.76--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-20,339.89---16,569.06--
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