赢合科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
赢合科技(300457) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,938.2174,768.85
收到的税费返还2,505.55201.73
收到的其他与经营活动有关的现金1,883.391,073.43
经营活动现金流入小计123,327.1576,044.02
购买商品、接受劳务支付的现金86,695.2457,307.90
支付给职工以及为职工支付的现金15,368.456,915.57
支付的各项税费10,295.992,832.61
支付的其他与经营活动有关的现金8,241.704,196.42
经营活动现金流出小计120,601.3971,252.49
经营活动产生的现金流量净额2,725.764,791.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,799.312,799.31
取得投资收益所收到的现金1,108.98650.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额80.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金187,944.0097,644.00
投资活动现金流入小计191,932.29101,094.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,020.084,910.06
投资所支付的现金3,000.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金151,800.00110,800.00
投资活动现金流出小计164,820.08118,710.06
投资活动产生的现金流量净额27,112.21-17,616.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金82,850.0072,850.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金9,296.074,567.78
筹资活动现金流入小计92,146.0777,417.78
偿还债务支付的现金47,338.9916,224.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,014.621,264.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金4,191.405,282.78
筹资活动现金流出小计56,545.0022,771.68
筹资活动产生的现金流量净额35,601.0754,646.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.600.52
五、现金及现金等价物净增加额65,438.4441,822.15
加:期初现金及现金等价物余额49,392.8749,392.87
六、期末现金及现金等价物余额114,831.3191,215.02
附注
净利润27,324.73--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备5,317.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,818.38--
无形资产摊销822.61--
长期待摊费用摊销227.53--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失76.08--
固定资产报废损失4.35--
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用2,035.89--
投资损失-1,152.37--
递延所得税资产减少-1,460.03--
递延所得税负债增加-29.23--
存货的减少-14,392.67--
经营性应收项目的减少-23,698.17--
经营性应付项目的增加4,831.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,725.76--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额114,831.31--
现金的期初余额49,392.87--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额65,438.44--
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