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| 赢合科技(300457) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 608,293.38 | 389,348.03 | 265,108.42 | 87,327.24 | |
| 收到的税费返还 | 12,672.06 | 11,273.02 | 9,720.21 | 770.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,718.81 | 12,218.50 | 8,832.05 | 2,837.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 635,684.25 | 412,839.55 | 283,660.68 | 90,935.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 429,437.67 | 312,019.84 | 213,143.55 | 101,213.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,096.02 | 87,450.57 | 55,667.01 | 25,282.07 | |
| 支付的各项税费 | 30,535.14 | 25,292.53 | 17,925.34 | 5,651.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,732.70 | 17,433.35 | 11,081.83 | 8,364.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 602,801.54 | 442,196.28 | 297,817.73 | 140,511.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,882.71 | -29,356.74 | -14,157.04 | -49,575.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 78.07 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.82 | 1.47 | 1.47 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 86,634.48 | 86,634.48 | 76,010.00 | 68,010.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 86,714.38 | 86,635.96 | 76,011.47 | 68,010.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,655.13 | 16,817.66 | 15,456.84 | 11,475.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,655.13 | 21,817.66 | 20,456.84 | 16,475.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 63,059.25 | 64,818.30 | 55,554.63 | 51,534.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,782.41 | 58,926.88 | 12,952.29 | 7,919.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,782.41 | 58,926.88 | 12,952.29 | 7,919.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,619.25 | 7,512.28 | 87.89 | 43.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 980.00 | 900.80 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,662.12 | 76,548.59 | 29,374.87 | 10,855.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,281.37 | 86,060.86 | 31,462.76 | 10,899.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,498.96 | -27,133.98 | -18,510.48 | -2,979.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -272.07 | 96.36 | 18.29 | 0.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 69,170.92 | 8,423.94 | 22,905.41 | -1,020.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,093.47 | 102,093.47 | 102,093.47 | 102,093.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 171,264.40 | 110,517.41 | 124,998.88 | 101,072.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,121.29 | -- | 26,701.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 40,289.03 | -- | 16,577.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,636.39 | -- | 3,358.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,550.07 | -- | 946.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 989.46 | -- | 928.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,265.80 | -- | -0.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 533.59 | -- | 10.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,719.87 | -- | 742.89 | -- | |
| 投资损失 | -78.07 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,885.88 | -- | -3,915.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -56.21 | -- | -29.23 | -- | |
| 存货的减少 | -62,766.68 | -- | -33,322.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -342,976.76 | -- | -178,239.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 338,263.25 | -- | 148,791.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,882.71 | -- | -14,157.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 171,264.40 | -- | 124,998.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 102,093.47 | -- | 102,093.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 69,170.92 | -- | 22,905.41 | -- | |
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