全志科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
全志科技(300458) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金120,303.3087,002.1350,054.6026,317.45
收到的税费返还9,340.527,208.734,102.151,857.07
收到的其他与经营活动有关的现金4,180.492,514.141,909.04220.32
经营活动现金流入小计133,824.3196,725.0056,065.7928,394.85
购买商品、接受劳务支付的现金92,290.3064,547.4339,709.5419,625.85
支付给职工以及为职工支付的现金21,766.5716,449.3011,582.827,542.28
支付的各项税费2,916.121,047.291,198.10597.44
支付的其他与经营活动有关的现金9,120.838,662.315,181.432,897.37
经营活动现金流出小计126,093.8390,706.3357,671.8930,662.94
经营活动产生的现金流量净额7,730.496,018.66-1,606.10-2,268.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金140.75------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.500.040.040.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金124.79------
投资活动现金流入小计270.030.040.040.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,976.225,047.253,276.962,201.54
投资所支付的现金37,000.003,000.0016,800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--6,476.73----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计44,976.2214,523.9920,076.962,201.54
投资活动产生的现金流量净额-44,706.19-14,523.94-20,076.92-2,201.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金45,439.6645,735.16----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金88.86------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计45,439.6645,735.16----
偿还债务支付的现金300.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,202.643,200.003,200.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--290.00----
筹资活动现金流出小计3,502.643,490.003,200.00--
筹资活动产生的现金流量净额41,937.0242,245.16-3,200.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,115.211,059.08776.28-183.96
五、现金及现金等价物净增加额7,076.5234,798.96-24,106.74-4,653.55
加:期初现金及现金等价物余额136,123.44136,123.44136,123.44136,123.44
六、期末现金及现金等价物余额143,199.96170,922.40112,016.70131,469.89
附注
净利润14,431.23--6,610.43--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备721.23--49.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,843.16--849.24--
无形资产摊销5,071.80--2,268.60--
长期待摊费用摊销48.00--23.14--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失18.80---0.02--
固定资产报废损失----0.07--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-3,057.59---776.28--
投资损失-140.75------
递延所得税资产减少750.95--664.80--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-7,569.33---3,993.44--
经营性应收项目的减少-9,879.67---100.40--
经营性应付项目的增加5,492.66---7,201.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,730.49---1,606.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额143,199.96--112,016.70--
现金的期初余额136,123.44--136,123.44--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,076.52---24,106.74--
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