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| 全志科技(300458) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,303.30 | 87,002.13 | 50,054.60 | 26,317.45 | |
| 收到的税费返还 | 9,340.52 | 7,208.73 | 4,102.15 | 1,857.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,180.49 | 2,514.14 | 1,909.04 | 220.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,824.31 | 96,725.00 | 56,065.79 | 28,394.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,290.30 | 64,547.43 | 39,709.54 | 19,625.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,766.57 | 16,449.30 | 11,582.82 | 7,542.28 | |
| 支付的各项税费 | 2,916.12 | 1,047.29 | 1,198.10 | 597.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,120.83 | 8,662.31 | 5,181.43 | 2,897.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,093.83 | 90,706.33 | 57,671.89 | 30,662.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,730.49 | 6,018.66 | -1,606.10 | -2,268.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 140.75 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.50 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 124.79 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 270.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,976.22 | 5,047.25 | 3,276.96 | 2,201.54 | |
| 投资所支付的现金 | 37,000.00 | 3,000.00 | 16,800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,476.73 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,976.22 | 14,523.99 | 20,076.96 | 2,201.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,706.19 | -14,523.94 | -20,076.92 | -2,201.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45,439.66 | 45,735.16 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 88.86 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,439.66 | 45,735.16 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,202.64 | 3,200.00 | 3,200.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 290.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,502.64 | 3,490.00 | 3,200.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,937.02 | 42,245.16 | -3,200.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,115.21 | 1,059.08 | 776.28 | -183.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,076.52 | 34,798.96 | -24,106.74 | -4,653.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,123.44 | 136,123.44 | 136,123.44 | 136,123.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,199.96 | 170,922.40 | 112,016.70 | 131,469.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,431.23 | -- | 6,610.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 721.23 | -- | 49.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,843.16 | -- | 849.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,071.80 | -- | 2,268.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.00 | -- | 23.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.80 | -- | -0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,057.59 | -- | -776.28 | -- | |
| 投资损失 | -140.75 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 750.95 | -- | 664.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,569.33 | -- | -3,993.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,879.67 | -- | -100.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,492.66 | -- | -7,201.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,730.49 | -- | -1,606.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 143,199.96 | -- | 112,016.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 136,123.44 | -- | 136,123.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,076.52 | -- | -24,106.74 | -- | |
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