迅游科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
迅游科技(300467) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,432.1030,268.3315,398.7476,170.4554,787.87
收到的税费返还353.39----1,986.481,986.48
收到的其他与经营活动有关的现金525.82279.00153.812,367.141,789.92
经营活动现金流入小计45,311.3130,547.3415,552.5580,524.0858,564.27
购买商品、接受劳务支付的现金14,796.309,307.142,335.949,924.0133,949.13
支付给职工以及为职工支付的现金5,886.064,169.552,579.286,169.644,567.08
支付的各项税费4,374.853,919.68341.375,554.503,393.21
支付的其他与经营活动有关的现金6,964.384,893.312,488.7331,816.767,737.15
经营活动现金流出小计32,021.6022,289.687,745.3253,464.9149,646.57
经营活动产生的现金流量净额13,289.718,257.657,807.2327,059.178,917.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金49,582.823,012.61--37,120.3118,748.82
取得投资收益所收到的现金2,160.312,209.311,112.532,712.301,493.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.00--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2.19----500.45--
投资活动现金流入小计51,748.325,221.921,112.5340,333.0620,242.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金315.73246.5763.513,275.46392.53
投资所支付的现金14,260.6210,510.625,232.0272,231.0658,310.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------11,282.97--
支付的其他与投资活动有关的现金------682.07--
投资活动现金流出小计14,576.3510,757.195,295.5387,471.5558,702.58
投资活动产生的现金流量净额37,171.97-5,535.27-4,183.01-47,138.49-38,459.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金-79.15-1,093.90-1,093.90700.87-883.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,900.004,400.00800.0011,500.006,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,900.00--
筹资活动现金流入小计6,820.853,306.10-293.9014,100.875,116.99
偿还债务支付的现金8,700.007,683.67166.67--70.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,570.83496.7436.561,701.57958.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------7,417.48--
筹资活动现金流出小计10,270.838,180.40203.239,119.051,028.36
筹资活动产生的现金流量净额-3,449.98-4,874.30-497.134,981.824,088.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响440.78132.93-214.091,107.061,340.60
五、现金及现金等价物净增加额47,452.48-2,018.992,913.00-13,990.45-24,112.84
加:期初现金及现金等价物余额17,077.9117,129.3917,077.9131,119.8331,119.83
六、期末现金及现金等价物余额64,530.3915,110.4019,990.9217,129.397,007.00
附注
净利润--12,552.37---80,280.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---21.84--101,662.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--219.88--429.18--
无形资产摊销--1,120.89--2,237.46--
长期待摊费用摊销--35.86--80.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---3,247.89--5,166.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--607.54--929.02--
投资损失---2,768.67---4,267.64--
递延所得税资产减少--45.88---1,183.04--
递延所得税负债增加--153.80---311.89--
存货的减少---0.03---3.72--
经营性应收项目的减少--1,567.51---23,120.37--
经营性应付项目的增加---5,612.21--23,190.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,604.58--2,530.34--
经营活动产生现金流量净额--8,257.65--27,059.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,110.40--17,129.39--
现金的期初余额--17,129.39--31,119.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,018.99---13,990.45--
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