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| 迅游科技(300467) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,081.14 | 24,859.46 | 13,658.68 | 57,671.65 | 44,432.10 |
| 收到的税费返还 | 2,823.57 | 572.29 | -- | 353.39 | 353.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 887.24 | 573.22 | 446.40 | 2,004.64 | 525.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,791.95 | 26,004.97 | 14,105.08 | 60,029.68 | 45,311.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,172.16 | 8,525.76 | 3,489.28 | 10,601.87 | 14,796.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,797.38 | 4,832.30 | 3,019.34 | 7,757.68 | 5,886.06 |
| 支付的各项税费 | 1,503.06 | 1,170.56 | 598.63 | 4,716.29 | 4,374.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,435.73 | 5,327.80 | 2,390.21 | 19,462.15 | 6,964.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,908.33 | 19,856.41 | 9,497.47 | 42,538.00 | 32,021.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,883.62 | 6,148.56 | 4,607.61 | 17,491.68 | 13,289.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 125,772.90 | 97,697.95 | 41,050.28 | 49,602.20 | 49,582.82 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 933.36 | 365.15 | 112.58 | 5,714.94 | 2,160.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 3.00 | 3.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2.19 |
| 投资活动现金流入小计 | 126,706.26 | 98,063.10 | 41,162.86 | 55,320.14 | 51,748.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 171.33 | 94.46 | 62.53 | 292.68 | 315.73 |
| 投资所支付的现金 | 168,215.51 | 113,005.55 | 83,963.67 | 21,201.31 | 14,260.62 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,636.80 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 168,386.84 | 113,100.01 | 84,026.20 | 24,130.79 | 14,576.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,680.58 | -15,036.92 | -42,863.35 | 31,189.34 | 37,171.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -1,241.61 | -1,221.61 | -1,241.61 | -- | -79.15 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 2,000.00 | -- | 8,100.00 | 6,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 800.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,758.39 | 778.39 | -1,241.61 | 8,900.00 | 6,820.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,100.00 | 3,600.00 | 1,600.00 | 11,500.00 | 8,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 265.13 | 128.41 | 127.99 | 803.64 | 1,570.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.50 | 4.50 | -- | 3,843.48 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,369.63 | 3,732.91 | 1,727.99 | 16,147.13 | 10,270.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,611.25 | -2,954.52 | -2,969.60 | -7,247.13 | -3,449.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -299.10 | 171.25 | 185.35 | 555.87 | 440.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,707.30 | -11,671.62 | -41,039.98 | 41,989.77 | 47,452.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,024.06 | 59,119.15 | 59,024.06 | 17,129.39 | 17,077.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,316.77 | 47,447.53 | 17,984.08 | 59,119.15 | 64,530.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,690.58 | -- | -116,208.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 31.16 | -- | 163,174.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 267.55 | -- | 524.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 134.71 | -- | 2,217.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 89.34 | -- | 114.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -3.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -76.26 | -- | 742.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -559.66 | -- | -7,066.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1.29 | -- | -4,740.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -16.46 | -- | 5,978.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | 0.01 | -- | -0.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,682.43 | -- | 5,576.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -18,659.96 | -- | -647.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 19,931.27 | -- | -32,170.10 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,148.56 | -- | 17,491.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 47,447.53 | -- | 59,119.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 59,119.15 | -- | 17,129.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,671.62 | -- | 41,989.77 | -- |
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