迅游科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
迅游科技(300467) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,315.0519,462.8710,386.2150,132.9339,727.44
收到的税费返还95.6995.69--46.3621.88
收到的其他与经营活动有关的现金5,161.503,815.812,343.077,974.956,360.39
经营活动现金流入小计33,572.2523,374.3712,729.2758,154.2346,109.71
购买商品、接受劳务支付的现金8,075.945,043.853,460.0014,215.6010,252.83
支付给职工以及为职工支付的现金10,763.967,150.034,714.9412,585.358,750.72
支付的各项税费1,176.32835.59317.311,821.111,487.90
支付的其他与经营活动有关的现金10,613.637,705.184,796.0518,014.4814,771.80
经营活动现金流出小计30,629.8420,734.6513,288.2946,636.5535,263.25
经营活动产生的现金流量净额2,942.402,639.72-559.0211,517.6910,846.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,152.0421,553.602,450.0096,482.1443,465.31
取得投资收益所收到的现金247.89209.42110.021,248.781,555.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.030.010.0157.3357.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------602.88602.88
收到的其他与投资活动有关的现金2,446.092,446.09--1,284.001,284.00
投资活动现金流入小计44,846.0524,209.122,560.0399,675.1446,964.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金992.97897.8021.372,528.88220.34
投资所支付的现金44,684.6930,629.0910,000.0079,233.1443,716.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------50.00--
投资活动现金流出小计45,677.6631,526.8910,021.3781,812.0243,936.46
投资活动产生的现金流量净额-831.61-7,317.77-7,461.3417,863.113,028.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,057.931,057.93374.231,100.941,100.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,100.94--
取得借款收到的现金1,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,057.931,057.93374.231,100.941,100.94
偿还债务支付的现金1,000.001,000.00--5,500.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,078.988,074.14--5,624.405,624.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,078.988,074.14--5,527.065,624.40
支付其他与筹资活动有关的现金12.798.804.94646.1612.62
筹资活动现金流出小计9,091.779,082.944.9411,770.578,637.02
筹资活动产生的现金流量净额-7,033.84-8,025.01369.29-10,669.63-7,536.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,118.80474.03-32.99-498.12-51.74
五、现金及现金等价物净增加额-3,804.25-12,229.03-7,684.0718,213.056,286.92
加:期初现金及现金等价物余额42,415.3142,415.3142,457.3424,202.2624,172.06
六、期末现金及现金等价物余额38,611.0630,186.2834,773.2742,415.3130,458.98
附注
净利润--3,192.56---8,093.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------11,388.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--240.98--551.26--
无形资产摊销--113.87--227.71--
长期待摊费用摊销--69.44--204.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.01---46.59--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---108.27---296.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--430.81--143.56--
投资损失--2,164.28--2,849.52--
递延所得税资产减少--0.42--6,192.75--
递延所得税负债增加-------1,620.94--
存货的减少--0.00---0.17--
经营性应收项目的减少--1,344.65---85.62--
经营性应付项目的增加---623.98---406.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---4,507.17---446.45--
经营活动产生现金流量净额--2,639.72--11,517.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,186.28--42,415.31--
现金的期初余额--42,415.31--24,202.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,229.03--18,213.05--
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