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| 迅游科技(300467) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,315.05 | 19,462.87 | 10,386.21 | 50,132.93 | 39,727.44 |
| 收到的税费返还 | 95.69 | 95.69 | -- | 46.36 | 21.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,161.50 | 3,815.81 | 2,343.07 | 7,974.95 | 6,360.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,572.25 | 23,374.37 | 12,729.27 | 58,154.23 | 46,109.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,075.94 | 5,043.85 | 3,460.00 | 14,215.60 | 10,252.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,763.96 | 7,150.03 | 4,714.94 | 12,585.35 | 8,750.72 |
| 支付的各项税费 | 1,176.32 | 835.59 | 317.31 | 1,821.11 | 1,487.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,613.63 | 7,705.18 | 4,796.05 | 18,014.48 | 14,771.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,629.84 | 20,734.65 | 13,288.29 | 46,636.55 | 35,263.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,942.40 | 2,639.72 | -559.02 | 11,517.69 | 10,846.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,152.04 | 21,553.60 | 2,450.00 | 96,482.14 | 43,465.31 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 247.89 | 209.42 | 110.02 | 1,248.78 | 1,555.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 57.33 | 57.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 602.88 | 602.88 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,446.09 | 2,446.09 | -- | 1,284.00 | 1,284.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 44,846.05 | 24,209.12 | 2,560.03 | 99,675.14 | 46,964.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 992.97 | 897.80 | 21.37 | 2,528.88 | 220.34 |
| 投资所支付的现金 | 44,684.69 | 30,629.09 | 10,000.00 | 79,233.14 | 43,716.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 45,677.66 | 31,526.89 | 10,021.37 | 81,812.02 | 43,936.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -831.61 | -7,317.77 | -7,461.34 | 17,863.11 | 3,028.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,057.93 | 1,057.93 | 374.23 | 1,100.94 | 1,100.94 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,100.94 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,057.93 | 1,057.93 | 374.23 | 1,100.94 | 1,100.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 5,500.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,078.98 | 8,074.14 | -- | 5,624.40 | 5,624.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,078.98 | 8,074.14 | -- | 5,527.06 | 5,624.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.79 | 8.80 | 4.94 | 646.16 | 12.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,091.77 | 9,082.94 | 4.94 | 11,770.57 | 8,637.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,033.84 | -8,025.01 | 369.29 | -10,669.63 | -7,536.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,118.80 | 474.03 | -32.99 | -498.12 | -51.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,804.25 | -12,229.03 | -7,684.07 | 18,213.05 | 6,286.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,415.31 | 42,415.31 | 42,457.34 | 24,202.26 | 24,172.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,611.06 | 30,186.28 | 34,773.27 | 42,415.31 | 30,458.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,192.56 | -- | -8,093.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 11,388.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 240.98 | -- | 551.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 113.87 | -- | 227.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 69.44 | -- | 204.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -46.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -108.27 | -- | -296.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 430.81 | -- | 143.56 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,164.28 | -- | 2,849.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 0.42 | -- | 6,192.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -1,620.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | 0.00 | -- | -0.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,344.65 | -- | -85.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -623.98 | -- | -406.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4,507.17 | -- | -446.45 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,639.72 | -- | 11,517.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,186.28 | -- | 42,415.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 42,415.31 | -- | 24,202.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,229.03 | -- | 18,213.05 | -- |
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