迅游科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
迅游科技(300467) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,210.7722,164.2211,807.8539,355.9528,315.05
收到的税费返还------95.6995.69
收到的其他与经营活动有关的现金1,400.791,059.94536.705,638.195,161.50
经营活动现金流入小计31,611.5623,224.1612,344.5545,089.8433,572.25
购买商品、接受劳务支付的现金7,806.275,465.252,881.8311,595.038,075.94
支付给职工以及为职工支付的现金9,809.777,203.124,530.3712,745.8610,763.96
支付的各项税费1,761.881,111.64453.811,529.231,176.32
支付的其他与经营活动有关的现金6,948.714,943.562,997.0310,760.7610,613.63
经营活动现金流出小计26,326.6318,723.5710,863.0336,630.8830,629.84
经营活动产生的现金流量净额5,284.934,500.591,481.528,458.952,942.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,771.0225,831.575,197.3557,684.7042,152.04
取得投资收益所收到的现金268.67247.942.65695.74247.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.80----1.540.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,446.092,446.09
投资活动现金流入小计30,055.4926,079.515,200.0060,828.0744,846.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金264.87193.7264.902,475.22992.97
投资所支付的现金17,135.1911,990.255,053.8462,089.8944,684.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------4.50--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,400.0612,183.975,118.7464,569.6045,677.66
投资活动产生的现金流量净额12,655.4313,895.5481.26-3,741.53-831.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,079.311,739.31--1,057.931,057.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,057.93--
取得借款收到的现金------1,000.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,079.311,739.31--2,057.932,057.93
偿还债务支付的现金1,000.00----1,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,954.064,433.408.119,031.968,078.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,954.064,433.40--9,019.198,078.98
支付其他与筹资活动有关的现金413.00232.233.97704.6012.79
筹资活动现金流出小计6,367.064,665.6312.0810,736.569,091.77
筹资活动产生的现金流量净额-5,287.75-2,926.32-12.08-8,678.64-7,033.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响297.62367.78-169.751,156.081,118.80
五、现金及现金等价物净增加额12,950.2315,837.591,380.94-2,805.14-3,804.25
加:期初现金及现金等价物余额39,771.5739,771.5739,771.5742,415.3142,415.31
六、期末现金及现金等价物余额52,721.8055,609.1641,152.5139,610.1738,611.06
附注
净利润--5,230.96--2,582.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------901.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--290.67--431.62--
无形资产摊销--3.94--209.24--
长期待摊费用摊销--23.61--141.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.54--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---127.69---315.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--733.14--133.18--
投资损失---423.44--4,232.03--
递延所得税资产减少--1.71---13.03--
递延所得税负债增加-------6.27--
存货的减少---52.96---415.87--
经营性应收项目的减少--275.30--1,981.41--
经营性应付项目的增加---347.20--498.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,107.44---2,446.09--
经营活动产生现金流量净额--4,500.59--8,458.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,609.16--39,610.17--
现金的期初余额--39,771.57--42,415.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,837.59---2,805.14--
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