迅游科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
迅游科技(300467) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,081.1424,859.4613,658.6857,671.6544,432.10
收到的税费返还2,823.57572.29--353.39353.39
收到的其他与经营活动有关的现金887.24573.22446.402,004.64525.82
经营活动现金流入小计39,791.9526,004.9714,105.0860,029.6845,311.31
购买商品、接受劳务支付的现金13,172.168,525.763,489.2810,601.8714,796.30
支付给职工以及为职工支付的现金6,797.384,832.303,019.347,757.685,886.06
支付的各项税费1,503.061,170.56598.634,716.294,374.85
支付的其他与经营活动有关的现金7,435.735,327.802,390.2119,462.156,964.38
经营活动现金流出小计28,908.3319,856.419,497.4742,538.0032,021.60
经营活动产生的现金流量净额10,883.626,148.564,607.6117,491.6813,289.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金125,772.9097,697.9541,050.2849,602.2049,582.82
取得投资收益所收到的现金933.36365.15112.585,714.942,160.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------3.003.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------2.19
投资活动现金流入小计126,706.2698,063.1041,162.8655,320.1451,748.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金171.3394.4662.53292.68315.73
投资所支付的现金168,215.51113,005.5583,963.6721,201.3114,260.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,636.80--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计168,386.84113,100.0184,026.2024,130.7914,576.35
投资活动产生的现金流量净额-41,680.58-15,036.92-42,863.3531,189.3437,171.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金-1,241.61-1,221.61-1,241.61---79.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.002,000.00--8,100.006,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------800.00--
筹资活动现金流入小计1,758.39778.39-1,241.618,900.006,820.85
偿还债务支付的现金6,100.003,600.001,600.0011,500.008,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金265.13128.41127.99803.641,570.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4.504.50--3,843.48--
筹资活动现金流出小计6,369.633,732.911,727.9916,147.1310,270.83
筹资活动产生的现金流量净额-4,611.25-2,954.52-2,969.60-7,247.13-3,449.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-299.10171.25185.35555.87440.78
五、现金及现金等价物净增加额-35,707.30-11,671.62-41,039.9841,989.7747,452.48
加:期初现金及现金等价物余额59,024.0659,119.1559,024.0617,129.3917,077.91
六、期末现金及现金等价物余额23,316.7747,447.5317,984.0859,119.1564,530.39
附注
净利润--6,690.58---116,208.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--31.16--163,174.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--267.55--524.35--
无形资产摊销--134.71--2,217.16--
长期待摊费用摊销--89.34--114.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.97--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------3.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---76.26--742.41--
投资损失---559.66---7,066.87--
递延所得税资产减少---1.29---4,740.35--
递延所得税负债增加---16.46--5,978.38--
存货的减少--0.01---0.03--
经营性应收项目的减少---1,682.43--5,576.74--
经营性应付项目的增加---18,659.96---647.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--19,931.27---32,170.10--
经营活动产生现金流量净额--6,148.56--17,491.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,447.53--59,119.15--
现金的期初余额--59,119.15--17,129.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,671.62--41,989.77--
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