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| 合纵科技(300477) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,096.21 | 49,719.75 | 41,517.42 | 19,710.26 | |
| 收到的税费返还 | 179.71 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,116.42 | 11,000.52 | 8,378.44 | 4,971.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,392.34 | 60,720.27 | 49,895.86 | 24,681.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,401.34 | 39,369.81 | 28,990.80 | 14,718.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,878.42 | 11,075.87 | 7,797.18 | 4,624.17 | |
| 支付的各项税费 | 9,555.59 | 7,127.96 | 4,355.95 | 2,761.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,321.26 | 11,203.98 | 7,137.56 | 3,625.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,156.61 | 68,777.62 | 48,281.49 | 25,729.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,235.73 | -8,057.36 | 1,614.37 | -1,047.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 109.16 | 53.26 | 46.66 | 44.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 109.16 | 53.26 | 46.66 | 44.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,289.00 | 4,326.10 | 3,278.01 | 2,195.64 | |
| 投资所支付的现金 | 5,340.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,629.00 | 4,326.10 | 3,278.01 | 2,195.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,519.84 | -4,272.84 | -3,231.35 | -2,151.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,176.87 | 10,154.57 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 4,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,727.38 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,104.25 | 17,454.58 | 7,300.00 | 4,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 9,800.00 | 5,200.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,530.66 | 4,535.75 | 4,360.71 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 139.39 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 139.39 | 99.95 | 122.25 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,670.05 | 14,435.70 | 9,682.96 | 5,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,434.20 | 3,018.88 | -2,382.95 | -800.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,849.91 | -9,311.32 | -3,999.93 | -3,998.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,098.19 | 23,072.71 | 23,072.71 | 23,072.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,248.28 | 13,761.40 | 19,072.78 | 19,073.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,851.10 | -- | 3,078.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,430.31 | -- | 507.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,211.14 | -- | 150.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 236.75 | -- | 77.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 82.84 | -- | 38.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -42.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.43 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 173.68 | -- | -221.32 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -182.19 | -- | -70.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,470.42 | -- | -1,080.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,866.40 | -- | -10,186.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,728.48 | -- | 9,363.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,235.73 | -- | 1,614.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,248.28 | -- | 19,072.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,098.19 | -- | 23,072.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,849.91 | -- | -3,999.93 | -- | |
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