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| 首华燃气(300483) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,275.21 | 93,583.74 | 65,271.90 | 26,547.34 | |
| 收到的税费返还 | 3,561.06 | 2,694.34 | 1,686.75 | 370.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,583.53 | 9,199.48 | 8,414.36 | 8,630.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 150,419.79 | 105,477.56 | 75,373.00 | 35,549.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,170.35 | 32,440.73 | 25,603.64 | 10,239.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,356.80 | 5,652.12 | 3,788.42 | 2,065.76 | |
| 支付的各项税费 | 11,011.89 | 9,180.06 | 7,382.84 | 2,692.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,075.36 | 8,213.56 | 5,900.05 | 3,798.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,614.40 | 55,486.46 | 42,674.95 | 18,796.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,805.40 | 49,991.11 | 32,698.05 | 16,752.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13.55 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 87.47 | -- | 51.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.96 | 0.50 | 1.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 149,474.77 | 111,389.03 | 99,127.69 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 149,628.75 | 111,389.53 | 99,180.29 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,600.87 | 53,163.18 | 34,304.72 | 19,005.94 | |
| 投资所支付的现金 | 61,000.00 | 32,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 146,570.08 | 110,300.00 | 99,720.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 287,170.96 | 195,463.18 | 134,024.72 | 19,005.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,542.20 | -84,073.65 | -34,844.44 | -19,005.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 81,826.18 | 81,826.18 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,200.00 | 31,850.00 | 9,550.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,300.00 | -- | -- | 550.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 152,326.18 | 113,676.18 | 9,550.00 | 4,550.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,700.00 | 73,878.87 | 26,767.73 | 6,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,644.75 | 8,618.04 | 5,948.40 | 3,079.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,579.35 | 811.30 | 848.40 | 2,752.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,924.09 | 83,308.22 | 33,564.53 | 12,082.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,402.08 | 30,367.96 | -24,014.53 | -7,532.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -660.77 | -128.52 | -58.89 | -67.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,995.49 | -3,843.10 | -26,219.81 | -9,853.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,501.74 | 44,501.74 | 44,501.74 | 44,501.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,506.25 | 40,658.64 | 18,281.93 | 34,648.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,811.51 | -- | 18,000.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,128.39 | -- | -346.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,483.67 | -- | 16,505.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,554.10 | -- | 5,150.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 111.22 | -- | 55.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.71 | -- | -2.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 712.30 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -58.82 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,262.58 | -- | 3,752.55 | -- | |
| 投资损失 | -175.64 | -- | -60.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -131.44 | -- | -243.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -974.51 | -- | -311.13 | -- | |
| 存货的减少 | -125.69 | -- | 1,158.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,389.44 | -- | 10,307.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,574.44 | -- | -21,269.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,805.40 | -- | 32,698.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,506.25 | -- | 18,281.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,501.74 | -- | 44,501.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,995.49 | -- | -26,219.81 | -- | |
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