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| 首华燃气(300483) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,561.95 | 125,030.59 | 84,415.58 | 34,588.36 | |
| 收到的税费返还 | 3,067.23 | 2,652.06 | 1,782.84 | 801.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,056.32 | 1,682.32 | 1,804.99 | 291.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 210,685.49 | 129,364.97 | 88,003.41 | 35,680.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,714.64 | 55,997.78 | 43,259.66 | 20,985.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,514.65 | 6,941.03 | 4,620.71 | 2,475.64 | |
| 支付的各项税费 | 11,863.95 | 9,608.00 | 7,353.40 | 3,359.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,746.67 | 6,093.00 | 3,623.09 | 2,122.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,839.91 | 78,639.81 | 58,856.86 | 28,943.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,845.58 | 50,725.16 | 29,146.55 | 6,736.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 175.00 | 175.00 | -- | 25.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 108.18 | 30.08 | 3.73 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.40 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 36.92 | 33.83 | 33.83 | 33.83 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,000.00 | 13,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,363.50 | 13,251.41 | 4,050.06 | 71.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,055.13 | 25,644.20 | 14,582.77 | 6,530.28 | |
| 投资所支付的现金 | 51,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,003.10 | 28,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 142,158.23 | 53,644.20 | 18,582.77 | 6,530.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,794.72 | -40,392.79 | -14,532.71 | -6,458.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 158,949.71 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 158,949.71 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,200.00 | 16,200.00 | 7,200.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,165.09 | 4,103.44 | 4,035.58 | 77.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,085.00 | 499.57 | 484.07 | 0.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,450.09 | 20,803.01 | 11,719.66 | 4,078.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 129,499.62 | -19,803.01 | -10,719.66 | -3,078.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -161.37 | -49.18 | -61.57 | -9.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 109,389.11 | -9,519.83 | 3,832.61 | -2,809.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,506.25 | 25,506.25 | 25,506.25 | 25,506.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,895.36 | 15,986.42 | 29,338.86 | 22,696.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,856.65 | -- | 10,488.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 89.31 | -- | -118.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,746.70 | -- | 18,448.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,830.52 | -- | 4,681.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 1.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.20 | -- | 16.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -51.06 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,785.95 | -- | 5,979.20 | -- | |
| 投资损失 | 191.33 | -- | -24.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -35.25 | -- | -104.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -639.59 | -- | 7.16 | -- | |
| 存货的减少 | 465.38 | -- | 6.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,276.15 | -- | 19.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,788.24 | -- | -10,451.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 83,845.58 | -- | 29,146.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 134,895.36 | -- | 29,338.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,506.25 | -- | 25,506.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 109,389.11 | -- | 3,832.61 | -- | |
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