首华燃气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
首华燃气(300483) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,711.94203,561.95125,030.5984,415.5834,588.36
收到的税费返还840.683,067.232,652.061,782.84801.25
收到的其他与经营活动有关的现金285.694,056.321,682.321,804.99291.19
经营活动现金流入小计47,838.32210,685.49129,364.9788,003.4135,680.81
购买商品、接受劳务支付的现金34,709.9898,714.6455,997.7843,259.6620,985.87
支付给职工以及为职工支付的现金2,440.589,514.656,941.034,620.712,475.64
支付的各项税费2,647.8311,863.959,608.007,353.403,359.63
支付的其他与经营活动有关的现金1,537.326,746.676,093.003,623.092,122.84
经营活动现金流出小计41,335.71126,839.9178,639.8158,856.8628,943.98
经营活动产生的现金流量净额6,502.6183,845.5850,725.1629,146.556,736.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--175.00175.00--25.00
取得投资收益所收到的现金--108.1830.083.73--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--43.4012.5012.5012.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--36.9233.8333.8333.83
收到的其他与投资活动有关的现金--38,000.0013,000.004,000.00--
投资活动现金流入小计--38,363.5013,251.414,050.0671.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,892.2953,055.1325,644.2014,582.776,530.28
投资所支付的现金--51,100.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金93,000.0038,003.1028,000.004,000.00--
投资活动现金流出小计103,892.29142,158.2353,644.2018,582.776,530.28
投资活动产生的现金流量净额-103,892.29-103,794.72-40,392.79-14,532.71-6,458.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--158,949.711,000.001,000.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--158,949.711,000.001,000.001,000.00
偿还债务支付的现金--16,200.0016,200.007,200.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--10,165.094,103.444,035.5877.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,085.00499.57484.070.30
筹资活动现金流出小计--29,450.0920,803.0111,719.664,078.04
筹资活动产生的现金流量净额--129,499.62-19,803.01-10,719.66-3,078.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.75-161.37-49.18-61.57-9.61
五、现金及现金等价物净增加额-97,394.42109,389.11-9,519.833,832.61-2,809.78
加:期初现金及现金等价物余额134,895.3625,506.2525,506.2525,506.2525,506.25
六、期末现金及现金等价物余额37,500.94134,895.3615,986.4229,338.8622,696.47
附注
净利润--13,856.65--10,488.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--89.31---118.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--40,746.70--18,448.41--
无形资产摊销--8,830.52--4,681.46--
长期待摊费用摊销------1.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15.20--16.69--
固定资产报废损失--4.80------
公允价值变动损失---51.06------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,785.95--5,979.20--
投资损失--191.33---24.43--
递延所得税资产减少---35.25---104.03--
递延所得税负债增加---639.59--7.16--
存货的减少--465.38--6.06--
经营性应收项目的减少--1,276.15--19.06--
经营性应付项目的增加--6,788.24---10,451.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--83,845.58--29,146.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--134,895.36--29,338.86--
现金的期初余额--25,506.25--25,506.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--109,389.11--3,832.61--
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