首华燃气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
首华燃气(300483) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,949.11108,270.8746,711.94203,561.95125,030.59
收到的税费返还3,357.192,818.06840.683,067.232,652.06
收到的其他与经营活动有关的现金2,343.521,134.77285.694,056.321,682.32
经营活动现金流入小计169,649.82112,223.7047,838.32210,685.49129,364.97
购买商品、接受劳务支付的现金100,393.6969,087.6634,709.9898,714.6455,997.78
支付给职工以及为职工支付的现金6,395.234,181.712,440.589,514.656,941.03
支付的各项税费8,917.876,785.872,647.8311,863.959,608.00
支付的其他与经营活动有关的现金4,784.642,802.451,537.326,746.676,093.00
经营活动现金流出小计120,491.4482,857.6941,335.71126,839.9178,639.81
经营活动产生的现金流量净额49,158.3829,366.016,502.6183,845.5850,725.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金475.00475.00--175.00175.00
取得投资收益所收到的现金564.72166.92--108.1830.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.15----43.4012.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------36.9233.83
收到的其他与投资活动有关的现金74,000.0036,000.00--38,000.0013,000.00
投资活动现金流入小计75,055.8736,641.92--38,363.5013,251.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,867.3023,430.1310,892.2953,055.1325,644.20
投资所支付的现金------51,100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金146,000.00134,000.0093,000.0038,003.1028,000.00
投资活动现金流出小计183,867.30157,430.13103,892.29142,158.2353,644.20
投资活动产生的现金流量净额-108,811.43-120,788.21-103,892.29-103,794.72-40,392.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,276.602,250.84--158,949.711,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,276.602,250.84--158,949.711,000.00
偿还债务支付的现金34,000.006,000.00--16,200.0016,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,920.404,506.31--10,165.094,103.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金528.07275.48--3,085.00499.57
筹资活动现金流出小计39,448.4710,781.79--29,450.0920,803.01
筹资活动产生的现金流量净额-31,171.87-8,530.95--129,499.62-19,803.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响434.07297.78-4.75-161.37-49.18
五、现金及现金等价物净增加额-90,390.86-99,655.37-97,394.42109,389.11-9,519.83
加:期初现金及现金等价物余额134,895.36134,895.36134,895.3625,506.2525,506.25
六、期末现金及现金等价物余额44,504.5035,239.9837,500.94134,895.3615,986.42
附注
净利润--10,373.70--13,856.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---10.63--89.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,854.82--40,746.70--
无形资产摊销--2,919.77--8,830.52--
长期待摊费用摊销--16.70------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------15.20--
固定资产报废损失------4.80--
公允价值变动损失--27.89---51.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,097.60--11,785.95--
投资损失---157.48--191.33--
递延所得税资产减少--50.83---35.25--
递延所得税负债增加--760.92---639.59--
存货的减少---119.54--465.38--
经营性应收项目的减少--2,578.88--1,276.15--
经营性应付项目的增加---8,567.64--6,788.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--29,366.01--83,845.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,239.98--134,895.36--
现金的期初余额--134,895.36--25,506.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---99,655.37--109,389.11--
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