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| 沃施股份(300483) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,541.99 | 51,857.90 | 33,222.28 | 24,383.42 | 19,705.81 |
| 收到的税费返还 | 3,016.57 | 2,009.94 | 3,305.77 | 2,816.40 | 2,425.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,333.38 | 297.15 | 459.37 | 215.50 | 279.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,891.94 | 54,164.99 | 36,987.42 | 27,415.31 | 22,410.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,249.43 | 15,739.78 | 25,613.97 | 21,030.81 | 16,351.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,198.57 | 1,763.75 | 3,737.71 | 2,850.45 | 2,000.45 |
| 支付的各项税费 | 5,905.66 | 1,346.28 | 1,026.30 | 1,106.28 | 892.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,533.54 | 7,723.59 | 5,964.55 | 6,334.17 | 3,105.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,887.19 | 26,573.39 | 36,342.54 | 31,321.72 | 22,350.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,004.75 | 27,591.60 | 644.88 | -3,906.41 | 60.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.41 | 60.37 | 1,346.90 | 1,346.90 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.00 | -- | 231.72 | 53.21 | 53.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,465.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 85.41 | 60.37 | 4,043.61 | 1,400.10 | 53.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,079.32 | 27,335.24 | 4,014.56 | 1,542.37 | 1,063.25 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 50,455.00 | 50,075.00 | 50,075.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,079.32 | 27,335.24 | 54,469.56 | 51,617.37 | 51,138.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,993.91 | -27,274.87 | -50,425.95 | -50,217.27 | -51,085.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 |
| 取得借款收到的现金 | 20,800.00 | 15,000.00 | 19,084.31 | 17,704.31 | 11,704.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 24,150.50 | 25,535.00 | 25,535.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,800.00 | 15,000.00 | 45,684.81 | 45,689.31 | 39,689.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,504.31 | 12,604.31 | 9,100.00 | 9,000.00 | 7,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,607.78 | 1,686.11 | 783.51 | 639.45 | 333.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,685.44 | 15.17 | 1,883.95 | 2,685.00 | 2,685.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,797.53 | 14,305.59 | 11,767.46 | 12,324.45 | 10,018.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,997.53 | 694.41 | 33,917.35 | 33,364.86 | 29,670.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -257.65 | -240.53 | -618.89 | -338.60 | -244.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 755.65 | 770.62 | -16,482.61 | -21,097.41 | -21,598.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,166.58 | 3,656.98 | 22,649.19 | 22,649.19 | 22,649.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,922.23 | 4,427.59 | 6,166.58 | 1,551.77 | 1,051.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,680.50 | -- | 3,954.66 | -- | 2,023.05 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -32.00 | -- | 579.33 | -- | -234.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,294.15 | -- | 758.41 | -- | 397.05 |
| 无形资产摊销 | 6,675.97 | -- | 41.81 | -- | 20.30 |
| 长期待摊费用摊销 | 55.61 | -- | 76.79 | -- | 38.40 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,586.48 | -- | -844.32 | -- | -771.85 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 21.17 | -- | 10.07 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 256.18 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,137.65 | -- | 1,594.82 | -- | 478.81 |
| 投资损失 | -91.81 | -- | -7,149.00 | -- | -2,797.97 |
| 递延所得税资产减少 | 164.83 | -- | -150.46 | -- | 71.46 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 471.76 | -- | 1,553.06 | -- | -1,141.23 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,967.88 | -- | -3,618.35 | -- | 6,096.29 |
| 经营性应付项目的增加 | -9,467.46 | -- | 3,570.78 | -- | -4,129.20 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -3,503.04 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,004.75 | -- | 644.88 | -- | 60.82 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,922.23 | -- | 6,166.58 | -- | 1,051.18 |
| 现金的期初余额 | 6,166.58 | -- | 22,649.19 | -- | 22,649.19 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 755.65 | -- | -16,482.61 | -- | -21,598.01 |
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