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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
首华燃气(300483) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,949.11 | 108,270.87 | 46,711.94 | 203,561.95 | 125,030.59 |
收到的税费返还 | 3,357.19 | 2,818.06 | 840.68 | 3,067.23 | 2,652.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,343.52 | 1,134.77 | 285.69 | 4,056.32 | 1,682.32 |
经营活动现金流入小计 | 169,649.82 | 112,223.70 | 47,838.32 | 210,685.49 | 129,364.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,393.69 | 69,087.66 | 34,709.98 | 98,714.64 | 55,997.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,395.23 | 4,181.71 | 2,440.58 | 9,514.65 | 6,941.03 |
支付的各项税费 | 8,917.87 | 6,785.87 | 2,647.83 | 11,863.95 | 9,608.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,784.64 | 2,802.45 | 1,537.32 | 6,746.67 | 6,093.00 |
经营活动现金流出小计 | 120,491.44 | 82,857.69 | 41,335.71 | 126,839.91 | 78,639.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,158.38 | 29,366.01 | 6,502.61 | 83,845.58 | 50,725.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 475.00 | 475.00 | -- | 175.00 | 175.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 564.72 | 166.92 | -- | 108.18 | 30.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.15 | -- | -- | 43.40 | 12.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 36.92 | 33.83 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 74,000.00 | 36,000.00 | -- | 38,000.00 | 13,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 75,055.87 | 36,641.92 | -- | 38,363.50 | 13,251.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,867.30 | 23,430.13 | 10,892.29 | 53,055.13 | 25,644.20 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 51,100.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 146,000.00 | 134,000.00 | 93,000.00 | 38,003.10 | 28,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 183,867.30 | 157,430.13 | 103,892.29 | 142,158.23 | 53,644.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -108,811.43 | -120,788.21 | -103,892.29 | -103,794.72 | -40,392.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,276.60 | 2,250.84 | -- | 158,949.71 | 1,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,276.60 | 2,250.84 | -- | 158,949.71 | 1,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 34,000.00 | 6,000.00 | -- | 16,200.00 | 16,200.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,920.40 | 4,506.31 | -- | 10,165.09 | 4,103.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 528.07 | 275.48 | -- | 3,085.00 | 499.57 |
筹资活动现金流出小计 | 39,448.47 | 10,781.79 | -- | 29,450.09 | 20,803.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,171.87 | -8,530.95 | -- | 129,499.62 | -19,803.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 434.07 | 297.78 | -4.75 | -161.37 | -49.18 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -90,390.86 | -99,655.37 | -97,394.42 | 109,389.11 | -9,519.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 134,895.36 | 134,895.36 | 134,895.36 | 25,506.25 | 25,506.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,504.50 | 35,239.98 | 37,500.94 | 134,895.36 | 15,986.42 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,373.70 | -- | 13,856.65 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -10.63 | -- | 89.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,854.82 | -- | 40,746.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,919.77 | -- | 8,830.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16.70 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 15.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 4.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 27.89 | -- | -51.06 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,097.60 | -- | 11,785.95 | -- |
投资损失 | -- | -157.48 | -- | 191.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 50.83 | -- | -35.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 760.92 | -- | -639.59 | -- |
存货的减少 | -- | -119.54 | -- | 465.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,578.88 | -- | 1,276.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,567.64 | -- | 6,788.24 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,366.01 | -- | 83,845.58 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 35,239.98 | -- | 134,895.36 | -- |
现金的期初余额 | -- | 134,895.36 | -- | 25,506.25 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -99,655.37 | -- | 109,389.11 | -- |
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