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东杰智能

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东杰智能(300486) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,510.12
收到的税费返还77.86
收到的其他与经营活动有关的现金1,093.26
经营活动现金流入小计29,681.24
购买商品、接受劳务支付的现金13,726.34
支付给职工以及为职工支付的现金4,414.45
支付的各项税费5,020.12
支付的其他与经营活动有关的现金5,118.18
经营活动现金流出小计28,279.10
经营活动产生的现金流量净额1,402.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计5.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,344.41
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,344.41
投资活动产生的现金流量净额-2,339.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金127.18
筹资活动现金流入小计1,127.18
偿还债务支付的现金1,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金45.00
筹资活动现金流出小计1,095.59
筹资活动产生的现金流量净额31.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-905.45
加:期初现金及现金等价物余额8,588.59
六、期末现金及现金等价物余额7,683.14
附注
净利润5,316.15
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备374.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧608.08
无形资产摊销93.19
长期待摊费用摊销10.70
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.86
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用50.59
投资损失--
递延所得税资产减少-50.74
递延所得税负债增加--
存货的减少7,549.44
经营性应收项目的减少-1,761.93
经营性应付项目的增加-8,918.18
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-1,874.78
经营活动产生现金流量净额1,402.14
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额7,683.14
现金的期初余额8,588.59
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-905.45
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