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| 东杰智能(300486) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,355.02 | 20,493.44 | 12,183.40 | 6,112.20 | |
| 收到的税费返还 | 289.62 | 267.67 | 239.86 | 171.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,877.80 | 1,212.58 | 955.36 | 58.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,522.44 | 21,973.69 | 13,378.61 | 6,342.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,168.19 | 10,389.29 | 6,661.99 | 4,356.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,178.36 | 3,771.89 | 2,420.51 | 1,236.54 | |
| 支付的各项税费 | 2,253.00 | 1,865.82 | 1,744.18 | 1,419.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,160.46 | 4,382.01 | 2,672.19 | 520.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,760.02 | 20,409.01 | 13,498.86 | 7,533.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,762.42 | 1,564.68 | -120.25 | -1,191.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.29 | 1.49 | 0.87 | 0.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10.86 | 70.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12.15 | 71.49 | 0.87 | 0.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,773.12 | 3,938.49 | 1,771.90 | 931.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 70.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,154.82 | 2.20 | 0.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,773.12 | 7,163.30 | 1,774.10 | 931.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,760.97 | -7,091.82 | -1,773.23 | -930.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,511.40 | 4,511.40 | 4,511.40 | 4,451.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 240.00 | 240.00 | -- | 180.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 107.96 | 77.53 | 12.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,511.40 | 4,619.36 | 4,588.93 | 4,463.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,555.19 | 1,555.19 | 1,555.19 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 52.23 | 10.48 | 5.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,555.19 | 1,607.42 | 1,565.67 | 5.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,956.21 | 3,011.94 | 3,023.26 | 4,458.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,042.35 | -2,515.20 | 1,129.78 | 2,335.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,032.14 | 17,032.14 | 17,032.14 | 17,032.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,989.80 | 14,516.95 | 18,161.93 | 19,368.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,966.79 | -- | -2,965.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,769.46 | -- | 889.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,007.56 | -- | 527.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 153.65 | -- | 75.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.19 | -- | 3.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.55 | -- | -10.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 64.47 | -- | 5.57 | -- | |
| 投资损失 | -7.85 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -894.75 | -- | -131.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,218.08 | -- | -3,599.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,641.51 | -- | 2,472.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,222.59 | -- | 3,186.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -573.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,762.42 | -- | -120.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,989.80 | -- | 18,161.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,032.14 | -- | 17,032.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,042.35 | -- | 1,129.78 | -- | |
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