东杰智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东杰智能(300486) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,355.0220,493.4412,183.406,112.20
收到的税费返还289.62267.67239.86171.75
收到的其他与经营活动有关的现金1,877.801,212.58955.3658.35
经营活动现金流入小计34,522.4421,973.6913,378.616,342.29
购买商品、接受劳务支付的现金19,168.1910,389.296,661.994,356.78
支付给职工以及为职工支付的现金5,178.363,771.892,420.511,236.54
支付的各项税费2,253.001,865.821,744.181,419.84
支付的其他与经营活动有关的现金4,160.464,382.012,672.19520.83
经营活动现金流出小计30,760.0220,409.0113,498.867,533.99
经营活动产生的现金流量净额3,762.421,564.68-120.25-1,191.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.291.490.870.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10.8670.00----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计12.1571.490.870.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,773.123,938.491,771.90931.17
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--70.00----
支付的其他与投资活动有关的现金--3,154.822.200.01
投资活动现金流出小计10,773.127,163.301,774.10931.18
投资活动产生的现金流量净额-10,760.97-7,091.82-1,773.23-930.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,511.404,511.404,511.404,451.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金240.00240.00--180.00
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--107.9677.5312.23
筹资活动现金流入小计4,511.404,619.364,588.934,463.63
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,555.191,555.191,555.19--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--52.2310.485.01
筹资活动现金流出小计1,555.191,607.421,565.675.01
筹资活动产生的现金流量净额2,956.213,011.943,023.264,458.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-4,042.35-2,515.201,129.782,335.96
加:期初现金及现金等价物余额17,032.1417,032.1417,032.1417,032.14
六、期末现金及现金等价物余额12,989.8014,516.9518,161.9319,368.10
附注
净利润-4,966.79---2,965.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,769.46--889.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,007.56--527.72--
无形资产摊销153.65--75.45--
长期待摊费用摊销11.19--3.74--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-20.55---10.28--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用64.47--5.57--
投资损失-7.85------
递延所得税资产减少-894.75---131.90--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-8,218.08---3,599.61--
经营性应收项目的减少3,641.51--2,472.00--
经营性应付项目的增加11,222.59--3,186.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----573.80--
经营活动产生现金流量净额3,762.42---120.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,989.80--18,161.93--
现金的期初余额17,032.14--17,032.14--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,042.35--1,129.78--
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