东杰智能

- 300486

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东杰智能(300486) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,550.2527,290.4017,943.509,149.08
收到的税费返还479.48340.83227.3743.82
收到的其他与经营活动有关的现金2,316.95809.87589.48130.15
经营活动现金流入小计56,346.6928,441.1018,760.369,323.05
购买商品、接受劳务支付的现金29,292.4011,924.988,606.665,333.97
支付给职工以及为职工支付的现金9,018.204,320.272,972.981,712.04
支付的各项税费3,429.393,271.892,236.48990.43
支付的其他与经营活动有关的现金4,210.434,454.942,907.051,133.34
经营活动现金流出小计45,950.4323,972.0816,723.179,169.79
经营活动产生的现金流量净额10,396.264,469.022,037.19153.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50.830.540.290.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,140.00------
投资活动现金流入小计2,190.830.540.290.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,369.908,506.334,568.42753.30
投资所支付的现金2,000.002,000.002,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--9.19----
投资活动现金流出小计17,369.9010,515.526,568.42753.30
投资活动产生的现金流量净额-15,179.07-10,514.98-6,568.13-753.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,000.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,239.98410.180.45
筹资活动现金流入小计4,000.002,239.98410.180.45
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5.90------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,966.522,066.521,966.520.45
筹资活动现金流出小计1,972.422,066.521,966.520.45
筹资活动产生的现金流量净额2,027.58173.46-1,556.34--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-2,755.23-5,872.49-6,087.28-599.84
加:期初现金及现金等价物余额12,989.8012,989.8012,989.8012,988.85
六、期末现金及现金等价物余额10,234.577,117.316,902.5212,389.02
附注
净利润3,614.95--2,633.44--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备918.42--394.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,097.04--534.19--
无形资产摊销265.87--141.53--
长期待摊费用摊销21.33--9.45--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-46.37---0.29--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用149.56--46.69--
投资损失--------
递延所得税资产减少216.35--231.98--
递延所得税负债增加--------
存货的减少4,626.66--9,282.96--
经营性应收项目的减少-3,236.90---6,667.81--
经营性应付项目的增加2,955.14---8,083.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-185.78--3,514.77--
经营活动产生现金流量净额10,396.26--2,037.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,234.57--6,902.52--
现金的期初余额12,989.80--12,989.80--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,755.23---6,087.28--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶