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| 东杰智能(300486) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,550.25 | 27,290.40 | 17,943.50 | 9,149.08 | |
| 收到的税费返还 | 479.48 | 340.83 | 227.37 | 43.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,456.95 | 809.87 | 589.48 | 130.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,486.69 | 28,441.10 | 18,760.36 | 9,323.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,292.40 | 11,924.98 | 8,606.66 | 5,333.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,018.20 | 4,320.27 | 2,972.98 | 1,712.04 | |
| 支付的各项税费 | 3,429.39 | 3,271.89 | 2,236.48 | 990.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,210.43 | 4,454.94 | 2,907.05 | 1,133.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,950.43 | 23,972.08 | 16,723.17 | 9,169.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,536.26 | 4,469.02 | 2,037.19 | 153.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.83 | 0.54 | 0.29 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50.83 | 0.54 | 0.29 | 0.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,369.90 | 8,506.33 | 4,568.42 | 753.30 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9.19 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,369.90 | 10,515.52 | 6,568.42 | 753.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,319.07 | -10,514.98 | -6,568.13 | -753.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,239.98 | 410.18 | 0.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 2,239.98 | 410.18 | 0.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5.90 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,966.52 | 2,066.52 | 1,966.52 | 0.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,972.42 | 2,066.52 | 1,966.52 | 0.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,027.58 | 173.46 | -1,556.34 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,755.23 | -5,872.49 | -6,087.28 | -599.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,989.80 | 12,989.80 | 12,989.80 | 12,988.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,234.57 | 7,117.31 | 6,902.52 | 12,389.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,614.95 | -- | 2,633.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 918.42 | -- | 394.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,097.04 | -- | 534.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 265.87 | -- | 141.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.33 | -- | 9.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.37 | -- | -0.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 149.56 | -- | 46.69 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 216.35 | -- | 231.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,626.66 | -- | 9,282.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,236.90 | -- | -6,667.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,095.78 | -- | -8,083.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -186.42 | -- | 3,514.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,536.26 | -- | 2,037.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,234.57 | -- | 6,902.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,989.80 | -- | 12,989.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,755.23 | -- | -6,087.28 | -- | |
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