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| 东杰智能(300486) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,667.74 | 35,812.69 | 28,373.92 | 12,069.46 | |
| 收到的税费返还 | 286.74 | 254.60 | 174.54 | 71.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,287.67 | 1,187.21 | 187.94 | 262.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,242.16 | 37,254.50 | 28,736.40 | 12,402.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,802.83 | 26,657.24 | 21,178.16 | 7,595.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,896.93 | 5,514.61 | 3,806.29 | 2,031.06 | |
| 支付的各项税费 | 3,546.66 | 2,481.05 | 2,042.57 | 887.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,744.13 | 5,244.23 | 4,146.05 | 1,573.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,990.55 | 39,897.13 | 31,173.07 | 12,087.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,251.61 | -2,642.63 | -2,436.67 | 315.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,051.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.09 | 20.34 | 4.70 | 2.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.57 | 1.59 | 0.22 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,098.66 | 21.93 | 4.92 | 2.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,761.48 | 5,435.70 | 4,791.47 | 2,584.39 | |
| 投资所支付的现金 | 10,343.58 | 3,742.73 | 3,392.73 | 2,040.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,105.06 | 9,178.43 | 8,184.21 | 4,624.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,006.40 | -9,156.50 | -8,179.28 | -4,622.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,858.96 | 21,100.00 | 21,100.00 | 21,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,700.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,150.00 | 1,781.52 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,558.96 | 25,650.00 | 25,281.52 | 23,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,130.00 | 8,120.00 | 6,134.67 | 443.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,908.66 | 1,227.89 | 542.90 | 144.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,929.94 | 1,833.71 | 854.22 | 1.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,968.60 | 11,181.60 | 7,531.78 | 590.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,590.36 | 14,468.40 | 17,749.74 | 22,909.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.89 | 19.61 | 1.79 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,848.46 | 2,688.88 | 7,135.57 | 18,602.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,570.76 | 7,570.76 | 7,570.76 | 7,570.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,419.22 | 10,259.65 | 14,706.33 | 26,173.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,078.25 | -- | 3,202.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 794.20 | -- | 22.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,634.20 | -- | 1,395.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 428.07 | -- | 320.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 164.87 | -- | 68.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 888.28 | -- | 213.32 | -- | |
| 投资损失 | 219.87 | -- | -4.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23.57 | -- | 89.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -33.39 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,701.10 | -- | 1,347.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,024.55 | -- | -12,074.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,430.20 | -- | 2,981.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,251.61 | -- | -2,436.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,419.22 | -- | 14,706.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,570.76 | -- | 7,570.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,848.46 | -- | 7,135.57 | -- | |
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