蓝晓科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
蓝晓科技(300487) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,297.5837,692.5025,494.536,247.48
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金10,522.103,031.812,526.351,049.61
经营活动现金流入小计47,819.6840,724.3128,020.887,297.09
购买商品、接受劳务支付的现金23,886.5519,463.5312,006.204,817.60
支付给职工以及为职工支付的现金5,391.463,669.112,275.691,179.85
支付的各项税费4,353.913,495.452,852.49455.54
支付的其他与经营活动有关的现金12,225.5212,417.185,200.952,667.22
经营活动现金流出小计45,857.4439,045.2722,335.329,120.20
经营活动产生的现金流量净额1,962.241,679.055,685.56-1,823.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,500.0017,300.0016,000.0012,000.00
取得投资收益所收到的现金232.63222.52219.28141.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,041.412,041.41--
投资活动现金流入小计17,732.6319,563.9318,260.6912,141.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,963.0811,894.576,630.813,243.04
投资所支付的现金4,500.004,300.003,000.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计18,463.0816,194.579,630.816,243.04
投资活动产生的现金流量净额-730.453,369.368,629.885,898.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,840.001,390.00940.00240.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,840.00----240.00
取得借款收到的现金79,300.0047,900.0030,700.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金23,147.5019,851.84----
筹资活动现金流入小计104,287.5069,141.8431,640.00240.00
偿还债务支付的现金45,100.0021,300.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,951.841,818.101,035.45--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金46,094.3533,262.5618,880.06--
筹资活动现金流出小计93,146.1956,380.6619,915.51--
筹资活动产生的现金流量净额11,141.3112,761.1811,724.49240.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,364.501,191.81335.45-632.34
五、现金及现金等价物净增加额13,737.6019,001.4026,375.383,683.10
加:期初现金及现金等价物余额25,158.3625,158.3625,158.3625,158.36
六、期末现金及现金等价物余额38,895.9644,159.7651,533.7428,841.46
附注
净利润14,170.04--6,003.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备406.87--458.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,967.37--986.41--
无形资产摊销173.82--72.86--
长期待摊费用摊销35.34--17.67--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失0.63--0.57--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-876.82---423.13--
投资损失-155.17---147.47--
递延所得税资产减少-390.33---47.81--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-16,079.38---938.67--
经营性应收项目的减少-25,702.08---17,465.08--
经营性应付项目的增加28,242.63--17,118.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他169.29--50.43--
经营活动产生现金流量净额1,962.24--5,685.56--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额38,895.96--51,533.74--
现金的期初余额25,158.36--25,158.36--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额13,737.60--26,375.38--
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