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| 恒锋工具(300488) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,341.46 | 11,677.34 | 7,442.55 | 4,438.91 | |
| 收到的税费返还 | 167.93 | 159.79 | 64.86 | 33.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 482.20 | 521.76 | 213.12 | 43.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,991.59 | 12,358.88 | 7,720.53 | 4,516.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,656.25 | 1,654.57 | 1,038.55 | 530.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,888.34 | 3,483.65 | 2,202.01 | 1,197.89 | |
| 支付的各项税费 | 3,278.01 | 2,410.79 | 1,636.70 | 751.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,070.55 | 816.97 | 508.65 | 227.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,893.15 | 8,365.98 | 5,385.91 | 2,707.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,098.44 | 3,992.91 | 2,334.61 | 1,808.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 66.81 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.94 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,852.64 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,922.38 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,186.02 | 3,090.88 | 1,630.71 | 657.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,700.00 | 14,700.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,886.02 | 17,790.88 | 1,630.71 | 657.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,963.64 | -17,787.88 | -1,627.71 | -654.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,657.61 | 22,657.61 | 22,657.61 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,774.32 | 5,774.32 | 5,774.32 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,431.93 | 28,431.93 | 28,431.93 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,600.00 | 6,600.00 | 5,320.00 | 5,320.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 846.57 | 798.33 | 794.44 | 824.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,918.46 | 6,527.54 | 35.94 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,365.03 | 13,925.87 | 6,150.38 | 6,144.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,066.90 | 14,506.06 | 22,281.55 | -6,144.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.15 | -7.16 | -28.42 | -29.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 194.55 | 703.93 | 22,960.03 | -5,020.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,577.61 | 7,577.61 | 7,577.61 | 7,577.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,772.16 | 8,281.54 | 30,537.64 | 2,557.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,801.90 | -- | 3,165.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -100.50 | -- | -18.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,144.49 | -- | 1,024.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 59.46 | -- | 29.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.29 | -- | -2.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 107.00 | -- | 114.79 | -- | |
| 投资损失 | -66.81 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 42.07 | -- | 37.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7.27 | -- | -47.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,197.63 | -- | -1,567.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 303.46 | -- | -399.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,098.44 | -- | 2,334.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,772.16 | -- | 30,537.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,577.61 | -- | 7,577.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 194.55 | -- | 22,960.03 | -- | |
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