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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
中飞股份(300489) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,541.31 | 7,230.79 | 2,669.44 | 14,341.58 | 11,002.72 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 77.74 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 311.53 | 205.79 | 1,296.06 | 1,455.87 | 1,903.14 |
经营活动现金流入小计 | 15,852.85 | 7,436.58 | 3,965.49 | 15,875.19 | 12,905.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,584.08 | 19,023.98 | 1,758.03 | 8,540.03 | 6,218.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,054.76 | 1,233.52 | 583.53 | 2,485.13 | 1,702.12 |
支付的各项税费 | 875.90 | 279.80 | 158.34 | 325.19 | 307.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,771.15 | 1,124.15 | 2,570.21 | 1,123.73 | 1,433.52 |
经营活动现金流出小计 | 49,285.89 | 21,661.45 | 5,070.11 | 12,474.08 | 9,661.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | -33,433.04 | -14,224.88 | -1,104.62 | 3,401.10 | 3,244.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 586.03 | 0.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 586.03 | 0.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,919.77 | 14,792.78 | 344.65 | 363.61 | 146.16 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 60,919.77 | 14,792.78 | 344.65 | 363.61 | 146.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -60,913.27 | -14,786.28 | -338.15 | 222.42 | -145.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 113,300.00 | 47,838.00 | 2,700.00 | 5,500.00 | 400.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,262.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 113,300.00 | 47,838.00 | 2,700.00 | 6,762.00 | 400.00 |
偿还债务支付的现金 | 737.74 | 637.74 | 500.00 | 12,140.00 | 5,790.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 364.74 | 227.65 | 78.41 | 546.95 | 409.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 448.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,102.48 | 865.39 | 578.41 | 13,134.95 | 6,199.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 112,197.52 | 46,972.61 | 2,121.59 | -6,372.95 | -5,799.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,851.20 | 17,961.45 | 678.82 | -2,749.43 | -2,701.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 284.20 | 284.20 | 284.20 | 3,033.63 | 3,033.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,135.40 | 18,245.65 | 963.02 | 284.20 | 332.58 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 473.15 | -- | -11,240.37 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 352.72 | -- | 6,743.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 828.81 | -- | 1,990.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 51.14 | -- | 93.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.29 | -- | 10.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 346.64 | -- | 534.06 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 857.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.44 | -- | -2.46 | -- |
存货的减少 | -- | -9,207.58 | -- | 143.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,324.03 | -- | 4,856.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,260.00 | -- | -343.01 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -244.06 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,224.88 | -- | 3,401.10 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 18,245.65 | -- | 284.20 | -- |
现金的期初余额 | -- | 284.20 | -- | 3,033.63 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,961.45 | -- | -2,749.43 | -- |
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