中飞股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中飞股份(300489) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,669.4414,341.5811,002.725,851.572,838.93
收到的税费返还--77.74------
收到的其他与经营活动有关的现金1,296.061,455.871,903.14925.65897.26
经营活动现金流入小计3,965.4915,875.1912,905.866,777.223,736.19
购买商品、接受劳务支付的现金1,758.038,540.036,218.343,569.34620.48
支付给职工以及为职工支付的现金583.532,485.131,702.121,118.22576.32
支付的各项税费158.34325.19307.78192.2077.94
支付的其他与经营活动有关的现金2,570.211,123.731,433.521,004.47843.48
经营活动现金流出小计5,070.1112,474.089,661.765,884.222,118.21
经营活动产生的现金流量净额-1,104.623,401.103,244.10893.001,617.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.50586.030.800.8029.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6.50586.030.800.8029.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金344.65363.61146.16122.8016.67
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计344.65363.61146.16122.8016.67
投资活动产生的现金流量净额-338.15222.42-145.36-122.0012.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,700.005,500.00400.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,262.00------
筹资活动现金流入小计2,700.006,762.00400.00----
偿还债务支付的现金500.0012,140.005,790.003,015.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金78.41546.95409.79293.08154.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--448.00------
筹资活动现金流出小计578.4113,134.956,199.793,308.083,154.37
筹资活动产生的现金流量净额2,121.59-6,372.95-5,799.79-3,308.08-3,154.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额678.82-2,749.43-2,701.05-2,537.08-1,523.82
加:期初现金及现金等价物余额284.203,033.633,033.633,033.633,308.01
六、期末现金及现金等价物余额963.02284.20332.58496.551,784.19
附注
净利润---11,240.37---1,734.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,743.40---54.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,990.93--976.96--
无形资产摊销--93.59--40.04--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.21------
固定资产报废损失--1.64------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--534.06--273.79--
投资损失----------
递延所得税资产减少--857.27--2.10--
递延所得税负债增加---2.46---1.45--
存货的减少--143.86---1,583.55--
经营性应收项目的减少--4,856.03--1,197.66--
经营性应付项目的增加---343.01--1,776.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---244.06------
经营活动产生现金流量净额--3,401.10--893.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--284.20--496.55--
现金的期初余额--3,033.63--3,033.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,749.43---2,537.08--
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