报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,591.34 | 12,245.53 | 8,606.48 | 4,457.15 |
收到的税费返还 | 1,216.94 | 644.71 | 388.89 | 82.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 347.26 | 185.96 | 136.55 | 91.24 |
经营活动现金流入小计 | 20,155.54 | 13,076.20 | 9,131.92 | 4,631.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,959.98 | 6,471.63 | 4,091.86 | 2,357.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,604.06 | 2,643.23 | 1,812.48 | 1,111.33 |
支付的各项税费 | 2,099.34 | 1,341.85 | 886.58 | 567.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,631.58 | 1,557.83 | 1,022.89 | 349.37 |
经营活动现金流出小计 | 17,294.95 | 12,014.53 | 7,813.82 | 4,386.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,860.59 | 1,061.67 | 1,318.10 | 245.00 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.24 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.24 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,118.69 | 3,297.60 | 2,878.97 | 2,032.79 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,118.69 | 3,297.60 | 2,878.97 | 2,032.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,118.45 | -3,297.60 | -2,878.97 | -2,032.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 18,960.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,500.00 | 1,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,560.00 | 1,600.00 | 1,500.00 | 1,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 826.53 | 805.17 | 782.73 | 609.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 296.84 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,123.36 | 805.17 | 782.73 | 609.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,436.64 | 794.83 | 717.27 | 390.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,178.77 | -1,441.10 | -843.60 | -1,397.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,876.63 | 4,876.63 | 4,876.63 | 4,876.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,055.40 | 3,435.53 | 4,033.03 | 3,479.03 |
附注 |
净利润 | 4,273.70 | 2,625.05 | 1,635.11 | 394.07 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 61.35 | 88.83 | 50.46 | -10.13 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 290.23 | 176.32 | 92.15 | 46.07 |
无形资产摊销 | 68.15 | 51.46 | 34.19 | 16.93 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -9.20 | -13.32 | -7.57 | 1.52 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,537.55 | -2,484.78 | -408.61 | -174.80 |
经营性应收项目的减少 | -3,172.34 | -484.56 | 1,303.41 | 2,012.63 |
经营性应付项目的增加 | 2,886.26 | 1,102.68 | -1,381.05 | -2,041.28 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,860.59 | 1,061.67 | 1,318.10 | 245.00 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 23,055.40 | 3,435.53 | 4,033.03 | 3,479.03 |
现金的期初余额 | 4,876.63 | 4,876.63 | 4,876.63 | 4,876.63 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 18,178.77 | -1,441.10 | -843.60 | -1,397.60 |