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| 华图山鼎(300492) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,080.22 | 11,023.88 | 3,101.96 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 375.58 | 238.47 | 96.16 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 15,455.80 | 11,262.35 | 3,198.12 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,738.43 | 1,472.40 | 625.28 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,622.70 | 9,325.24 | 3,955.17 | ||
| 支付的各项税费 | 2,374.22 | 1,604.82 | 821.71 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,597.10 | 1,365.92 | 307.79 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 17,332.45 | 13,768.38 | 5,709.94 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,876.65 | -2,506.03 | -2,511.82 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.27 | 0.30 | 0.30 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2.27 | 0.30 | 0.30 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 838.75 | 719.82 | 171.17 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 838.75 | 719.82 | 171.17 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -836.48 | -719.52 | -170.87 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 450.00 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,015.16 | 2,015.16 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,015.16 | 2,465.16 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,810.00 | 195.00 | 65.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,337.04 | 958.99 | 533.16 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78.63 | 21.34 | 1.99 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,225.66 | 1,175.33 | 600.15 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 789.49 | 1,289.82 | -600.15 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,923.64 | -1,935.73 | -3,282.84 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,726.30 | 5,726.30 | 7,726.30 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,802.66 | 3,790.57 | 4,443.46 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,566.38 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,014.26 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 425.25 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 105.62 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 298.12 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 63.11 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 336.65 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -155.75 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -6,259.13 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -271.15 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,876.65 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 3,802.66 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 5,726.30 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,923.64 | -- | -- | ||
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