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| 华图山鼎(300492) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,284.31 | 18,363.91 | 10,209.75 | 4,362.99 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 754.88 | 406.80 | 261.89 | 103.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,039.19 | 18,770.72 | 10,471.64 | 4,466.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,966.37 | 3,562.93 | 2,346.13 | 860.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,314.06 | 6,241.06 | 4,192.71 | 2,245.69 | |
| 支付的各项税费 | 1,804.12 | 1,287.12 | 711.22 | 201.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,252.77 | 1,748.72 | 783.29 | 444.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,337.31 | 12,839.83 | 8,033.35 | 3,751.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,701.87 | 5,930.89 | 2,438.30 | 714.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 208.42 | 33.81 | 11.22 | 1.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 208.42 | 33.81 | 11.22 | 1.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 364.96 | 163.51 | 106.08 | 64.82 | |
| 投资所支付的现金 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 68.49 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 463.45 | 193.51 | 106.08 | 64.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -255.03 | -159.69 | -94.86 | -63.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,760.00 | 2,695.00 | 2,630.00 | 1,065.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,657.43 | 1,618.84 | 1,579.09 | 45.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,113.44 | 474.39 | 5.21 | 1.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,530.87 | 4,788.23 | 4,214.30 | 1,111.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,030.87 | -3,288.23 | -2,714.30 | -1,111.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,415.98 | 2,482.97 | -370.87 | -459.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,626.87 | 11,626.87 | 11,626.87 | 11,626.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,042.85 | 14,109.84 | 11,256.01 | 11,166.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,668.52 | -- | 817.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,250.19 | -- | 724.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 378.28 | -- | 184.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 140.26 | -- | 80.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 141.33 | -- | 69.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44.23 | -- | -1.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 159.83 | -- | 81.52 | -- | |
| 投资损失 | 25.56 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -194.73 | -- | -151.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,558.60 | -- | 268.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,618.28 | -- | 365.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,701.87 | -- | 2,438.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,042.85 | -- | 11,256.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,626.87 | -- | 11,626.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,415.98 | -- | -370.87 | -- | |
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