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| 华图山鼎(300492) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,721.87 | 16,441.20 | 10,159.26 | 3,741.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,413.51 | 1,375.43 | 1,120.87 | 462.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,135.38 | 17,816.62 | 11,280.13 | 4,204.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,214.51 | 3,781.40 | 2,083.58 | 1,194.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,972.90 | 8,224.52 | 6,355.86 | 3,255.69 | |
| 支付的各项税费 | 1,623.61 | 1,394.65 | 1,024.41 | 468.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,220.14 | 1,930.79 | 1,286.64 | 774.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,031.17 | 15,331.35 | 10,750.49 | 5,693.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,104.21 | 2,485.28 | 529.64 | -1,489.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 836.17 | 814.97 | 668.38 | 51.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 124.63 | 124.63 | 124.63 | 124.63 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 960.80 | 939.60 | 793.01 | 175.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 337.08 | 295.69 | 218.65 | 99.66 | |
| 投资所支付的现金 | 45.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 382.08 | 295.69 | 218.65 | 99.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 578.72 | 643.91 | 574.36 | 76.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,999.51 | 2,999.51 | 2,999.51 | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,499.51 | 4,499.51 | 4,499.51 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,760.00 | 1,695.00 | 1,630.00 | 65.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,293.69 | 3,986.13 | 3,951.71 | 37.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,061.79 | 3,064.23 | 2,564.72 | 62.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,115.48 | 8,745.36 | 8,146.44 | 164.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,615.97 | -4,245.85 | -3,646.93 | 2,835.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -933.03 | -1,116.67 | -2,542.93 | 1,422.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,042.85 | 16,042.85 | 16,042.85 | 16,042.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,109.82 | 14,926.19 | 13,499.92 | 17,464.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,109.40 | -- | 1,247.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,116.85 | -- | 764.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 357.63 | -- | 189.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 128.74 | -- | 67.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 202.96 | -- | 99.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.85 | -- | -241.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 170.18 | -- | 99.62 | -- | |
| 投资损失 | 47.34 | -- | 11.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -145.01 | -- | 53.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 89.68 | -- | -1,012.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -650.98 | -- | -748.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -313.40 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,104.21 | -- | 529.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,109.82 | -- | 13,499.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,042.85 | -- | 16,042.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -933.03 | -- | -2,542.93 | -- | |
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