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| 盛天网络(300494) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,686.27 | 15,284.46 | 5,480.77 | ||
| 收到的税费返还 | 31.48 | 31.48 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 618.50 | 339.45 | 111.44 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 23,336.24 | 15,655.39 | 5,592.21 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,054.32 | 3,427.36 | 1,152.27 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,999.24 | 2,265.11 | 1,220.02 | ||
| 支付的各项税费 | 3,003.19 | 1,912.26 | 329.66 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,601.10 | 1,310.24 | 494.36 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 13,657.85 | 8,914.98 | 3,196.30 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,678.39 | 6,740.41 | 2,395.91 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 767.98 | 325.13 | 155.95 | ||
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 867.98 | 425.13 | 155.95 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -867.98 | -425.13 | -155.95 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 434.19 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 434.19 | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,417.99 | 4,417.99 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 434.19 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,852.18 | 4,417.99 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,417.99 | -4,417.99 | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,392.42 | 1,897.29 | 2,239.95 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,958.30 | 15,855.59 | 13,958.30 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,350.72 | 17,752.88 | 16,198.26 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,562.03 | 8,363.98 | 1,546.24 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 183.49 | 13.89 | -61.03 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 495.35 | 369.00 | 119.34 | ||
| 无形资产摊销 | 15.22 | 11.38 | 2.81 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 13.21 | 25.85 | 3.98 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -129.73 | -1.21 | 72.78 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -84.88 | -1.25 | -4.53 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,939.12 | -2,871.92 | 1,463.67 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 562.81 | 830.70 | -747.35 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,678.39 | 6,740.41 | 2,395.91 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 18,350.72 | 15,855.59 | 16,198.26 | ||
| 现金的期初余额 | 13,958.30 | 13,958.30 | 13,958.30 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,392.42 | 1,897.29 | 2,239.95 | ||
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