盛天网络

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
盛天网络(300494) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,668.3224,213.1313,547.265,181.45
收到的税费返还15.1713.0513.05--
收到的其他与经营活动有关的现金2,218.981,247.75584.84395.93
经营活动现金流入小计38,902.4625,473.9314,145.155,577.39
购买商品、接受劳务支付的现金15,146.9811,088.064,861.852,684.19
支付给职工以及为职工支付的现金6,546.225,034.803,542.842,092.04
支付的各项税费2,766.351,934.751,020.31415.92
支付的其他与经营活动有关的现金3,350.681,691.871,641.80953.43
经营活动现金流出小计27,810.2219,749.4911,066.796,145.57
经营活动产生的现金流量净额11,092.245,724.443,078.36-568.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金289.53------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.001.001.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金35,646.94------
投资活动现金流入小计35,937.471.001.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金302.57307.90243.37122.69
投资所支付的现金3,610.002,700.002,200.00315.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金38,646.94------
投资活动现金流出小计42,559.523,007.902,443.37437.69
投资活动产生的现金流量净额-6,622.04-3,006.90-2,442.37-437.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--115.20115.20115.20
筹资活动现金流入小计--115.20115.20115.20
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金433.60548.80548.80548.80
筹资活动现金流出小计433.60548.80548.80548.80
筹资活动产生的现金流量净额-433.60-433.60-433.60-433.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.050.04-0.01
五、现金及现金等价物净增加额4,036.602,283.99202.43-1,439.49
加:期初现金及现金等价物余额72,376.9172,376.9172,376.9172,376.91
六、期末现金及现金等价物余额76,413.5174,660.9072,579.3470,937.42
附注
净利润10,975.02--3,876.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备26.91---25.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧570.61--288.53--
无形资产摊销19.55--9.71--
长期待摊费用摊销24.85--13.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----1.00--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-0.13---0.04--
投资损失-284.97---12.49--
递延所得税资产减少-32.16--161.85--
递延所得税负债增加--------
存货的减少25.53--37.16--
经营性应收项目的减少-319.87--508.72--
经营性应付项目的增加86.89---1,778.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额11,092.24--3,078.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额76,413.51--72,579.34--
现金的期初余额72,376.91--72,376.91--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,036.60--202.43--
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