盛天网络

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
盛天网络(300494) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,549.3471,014.0248,544.6519,521.34
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金8,137.126,898.384,827.802,022.24
经营活动现金流入小计101,548.7378,580.3953,696.7921,633.88
购买商品、接受劳务支付的现金68,751.4755,398.1134,987.0015,737.10
支付给职工以及为职工支付的现金9,961.907,830.495,501.443,088.98
支付的各项税费3,705.332,844.432,260.50946.95
支付的其他与经营活动有关的现金7,969.015,986.613,453.952,046.55
经营活动现金流出小计90,487.8474,951.8251,582.5123,182.28
经营活动产生的现金流量净额11,060.893,628.572,114.28-1,548.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,012.881,012.88681.92330.96
取得投资收益所收到的现金290.65259.90215.7384.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额41.179.282.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金56,500.0056,500.0043,400.0022,000.00
投资活动现金流入小计57,844.7057,782.0744,299.8522,415.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,881.312,162.481,188.71260.37
投资所支付的现金400.00400.00400.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--6,000.006,000.00--
支付的其他与投资活动有关的现金61,900.0051,900.0039,400.0027,508.00
投资活动现金流出小计67,181.3160,462.4846,988.7127,868.37
投资活动产生的现金流量净额-9,336.61-2,680.42-2,688.86-5,452.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,266.605,250.003,123.50--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金39.0838.412.450.59
筹资活动现金流入小计5,305.675,288.413,125.950.59
偿还债务支付的现金2,527.36503.86502.89501.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,055.554,349.97549.875.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,412.683,750.00----
支付其他与筹资活动有关的现金6,105.5441.246.254.09
筹资活动现金流出小计12,688.454,895.071,059.01511.14
筹资活动产生的现金流量净额-7,382.78393.342,066.94-510.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.02-8.716.42169.38
五、现金及现金等价物净增加额-5,671.521,332.791,498.77-7,342.14
加:期初现金及现金等价物余额65,467.0865,467.0865,467.0865,957.08
六、期末现金及现金等价物余额59,795.5666,799.8666,965.8558,614.93
附注
净利润8,189.06--5,466.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备621.07--18.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧644.64--307.58--
无形资产摊销2,022.11--1,015.88--
长期待摊费用摊销23.03--10.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.10---0.55--
固定资产报废损失7.16------
公允价值变动损失-27.62--0.22--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用95.45--19.62--
投资损失-1,356.24---207.92--
递延所得税资产减少-669.12---384.13--
递延所得税负债增加-66.75---36.16--
存货的减少13.46---6.17--
经营性应收项目的减少1,892.19---3,666.78--
经营性应付项目的增加-596.17---422.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额11,060.89--2,114.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额59,795.56--66,965.85--
现金的期初余额65,467.08--65,467.08--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,671.52--1,498.77--
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