盛天网络

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
盛天网络(300494) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,601.0953,174.4321,406.6492,549.3471,014.02
收到的税费返还0.35--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,741.462,051.642,512.378,137.126,898.38
经营活动现金流入小计85,459.5955,344.7024,014.52101,548.7378,580.39
购买商品、接受劳务支付的现金59,897.5137,966.2218,082.8168,751.4755,398.11
支付给职工以及为职工支付的现金10,699.268,206.454,031.309,961.907,830.49
支付的各项税费3,987.572,437.792,499.353,705.332,844.43
支付的其他与经营活动有关的现金6,087.784,738.782,813.497,969.015,986.61
经营活动现金流出小计74,984.5047,661.6223,233.1790,487.8474,951.82
经营活动产生的现金流量净额10,475.107,683.07781.3511,060.893,628.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金210.00140.00140.001,012.881,012.88
取得投资收益所收到的现金247.66152.7717.36290.65259.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.700.700.7041.179.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金30,000.0010,000.00--56,500.0056,500.00
投资活动现金流入小计30,458.3610,293.47158.0657,844.7057,782.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,518.632,096.24641.114,881.312,162.48
投资所支付的现金2,355.421,468.32--400.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------6,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金40,000.00----61,900.0051,900.00
投资活动现金流出小计44,874.053,564.56641.1167,181.3160,462.48
投资活动产生的现金流量净额-14,415.696,728.91-483.05-9,336.61-2,680.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,469.092,469.092,469.095,266.605,250.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,812.061,192.900.2639.0838.41
筹资活动现金流入小计5,281.153,661.992,469.365,305.675,288.41
偿还债务支付的现金5,115.503,226.503,226.502,527.36503.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金93.4866.6039.934,055.554,349.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------3,412.683,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金31,024.3127,726.6515,000.376,105.5441.24
筹资活动现金流出小计36,233.3031,019.7418,266.8012,688.454,895.07
筹资活动产生的现金流量净额-30,952.15-27,357.75-15,797.45-7,382.78393.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.54-5.540.86-13.02-8.71
五、现金及现金等价物净增加额-34,909.28-12,951.30-15,498.28-5,671.521,332.79
加:期初现金及现金等价物余额59,795.5659,795.5659,795.5665,467.0865,467.08
六、期末现金及现金等价物余额24,886.2846,844.2644,297.2759,795.5666,799.86
附注
净利润--6,995.09--8,189.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--171.35--621.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--340.80--644.64--
无形资产摊销--616.31--2,022.11--
长期待摊费用摊销--15.96--23.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.07--13.10--
固定资产报废损失------7.16--
公允价值变动损失---78.90---27.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--80.93--95.45--
投资损失---66.36---1,356.24--
递延所得税资产减少---215.56---669.12--
递延所得税负债增加---22.54---66.75--
存货的减少--3.52--13.46--
经营性应收项目的减少---6,561.47--1,892.19--
经营性应付项目的增加--6,275.29---596.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,683.07--11,060.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,844.26--59,795.56--
现金的期初余额--59,795.56--65,467.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,951.30---5,671.52--
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