盛天网络

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
盛天网络(300494) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,597.04121,966.2482,601.0953,174.4321,406.64
收到的税费返还83.53205.240.35----
收到的其他与经营活动有关的现金1,890.679,880.692,741.462,051.642,512.37
经营活动现金流入小计30,571.23132,052.1785,459.5955,344.7024,014.52
购买商品、接受劳务支付的现金21,197.3885,120.1459,897.5137,966.2218,082.81
支付给职工以及为职工支付的现金4,320.8513,172.5310,699.268,206.454,031.30
支付的各项税费1,060.034,453.203,987.572,437.792,499.35
支付的其他与经营活动有关的现金1,902.047,458.816,087.784,738.782,813.49
经营活动现金流出小计28,480.30110,204.6974,984.5047,661.6223,233.17
经营活动产生的现金流量净额2,090.9321,847.4810,475.107,683.07781.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金38.90388.13210.00140.00140.00
取得投资收益所收到的现金--405.45247.66152.7717.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.150.700.700.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,018.0850,000.0030,000.0010,000.00--
投资活动现金流入小计5,056.9850,794.7230,458.3610,293.47158.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金355.144,161.232,518.632,096.24641.11
投资所支付的现金320.002,398.322,355.421,468.32--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金25,000.0040,000.0040,000.00----
投资活动现金流出小计25,675.1446,559.5544,874.053,564.56641.11
投资活动产生的现金流量净额-20,618.164,235.18-14,415.696,728.91-483.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--47,608.78------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--2,469.092,469.092,469.092,469.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,812.062,812.061,192.900.26
筹资活动现金流入小计--52,889.935,281.153,661.992,469.36
偿还债务支付的现金--5,712.195,115.503,226.503,226.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--98.4993.4866.6039.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金119.6531,094.0231,024.3127,726.6515,000.37
筹资活动现金流出小计119.6536,904.7036,233.3031,019.7418,266.80
筹资活动产生的现金流量净额-119.6515,985.24-30,952.15-27,357.75-15,797.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.20-128.11-16.54-5.540.86
五、现金及现金等价物净增加额-18,652.0841,939.78-34,909.28-12,951.30-15,498.28
加:期初现金及现金等价物余额101,735.3459,795.5659,795.5659,795.5659,795.56
六、期末现金及现金等价物余额83,083.26101,735.3424,886.2846,844.2644,297.27
附注
净利润--12,502.67--6,995.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--377.60--171.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--681.27--340.80--
无形资产摊销--1,575.58--616.31--
长期待摊费用摊销--29.96--15.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.10--3.07--
固定资产报废损失--4.61------
公允价值变动损失---78.90---78.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--129.77--80.93--
投资损失---82.55---66.36--
递延所得税资产减少---815.65---215.56--
递延所得税负债增加---38.18---22.54--
存货的减少--7.43--3.52--
经营性应收项目的减少---950.16---6,561.47--
经营性应付项目的增加--7,748.10--6,275.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---128.11------
经营活动产生现金流量净额--21,847.48--7,683.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--101,735.34--46,844.26--
现金的期初余额--59,795.56--59,795.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--41,939.78---12,951.30--
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