中科创达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中科创达(300496) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,368.06
收到的税费返还66.36
收到的其他与经营活动有关的现金361.28
经营活动现金流入小计23,795.69
购买商品、接受劳务支付的现金3,472.10
支付给职工以及为职工支付的现金12,391.74
支付的各项税费1,837.94
支付的其他与经营活动有关的现金1,784.58
经营活动现金流出小计19,486.36
经营活动产生的现金流量净额4,309.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.00
取得投资收益所收到的现金3.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,003.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,529.76
投资所支付的现金1,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,529.76
投资活动产生的现金流量净额-2,526.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,641.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计3,641.47
偿还债务支付的现金1,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,043.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金75.17
筹资活动现金流出小计3,118.86
筹资活动产生的现金流量净额522.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-372.71
五、现金及现金等价物净增加额1,933.16
加:期初现金及现金等价物余额7,865.43
六、期末现金及现金等价物余额9,798.58
附注
净利润5,377.03
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-4.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧214.52
无形资产摊销59.07
长期待摊费用摊销187.54
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用308.35
投资损失-3.68
递延所得税资产减少-132.30
递延所得税负债增加--
存货的减少-75.74
经营性应收项目的减少-2,845.20
经营性应付项目的增加1,224.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额4,309.33
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额9,798.58
现金的期初余额7,865.43
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,933.16
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