中科创达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中科创达(300496) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,357.78
收到的税费返还1,365.31
收到的其他与经营活动有关的现金1,809.56
经营活动现金流入小计39,532.65
购买商品、接受劳务支付的现金3,541.00
支付给职工以及为职工支付的现金17,658.12
支付的各项税费3,893.06
支付的其他与经营活动有关的现金2,313.92
经营活动现金流出小计27,406.10
经营活动产生的现金流量净额12,126.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计9.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,129.00
投资所支付的现金954.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,083.34
投资活动产生的现金流量净额-2,074.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,436.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金120.00
筹资活动现金流出小计2,556.15
筹资活动产生的现金流量净额-2,556.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-644.24
五、现金及现金等价物净增加额6,852.13
加:期初现金及现金等价物余额9,798.58
六、期末现金及现金等价物余额16,650.72
附注
净利润9,668.09
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备7.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧305.79
无形资产摊销84.65
长期待摊费用摊销257.33
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.30
固定资产报废损失0.14
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用411.52
投资损失7.84
递延所得税资产减少195.56
递延所得税负债增加--
存货的减少-76.85
经营性应收项目的减少-7.02
经营性应付项目的增加1,281.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额12,126.55
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额16,650.72
现金的期初余额9,798.58
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额6,852.13
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