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| 温氏股份(300498) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,332,900.45 | 2,374,126.32 | 1,532,650.75 | 740,314.74 | |
| 收到的税费返还 | 1,675.90 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,138.85 | 38,289.34 | 30,476.95 | 2,402.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,382,715.20 | 2,412,415.66 | 1,563,127.70 | 742,717.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,692,348.49 | 2,033,842.60 | 1,383,448.74 | 660,454.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 211,533.47 | 236,086.92 | 114,912.55 | -- | |
| 支付的各项税费 | 5,375.89 | 24,763.82 | 19,826.18 | 4,737.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,365.75 | 75,534.12 | 37,893.46 | 46,930.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,007,623.60 | 2,370,227.46 | 1,556,080.93 | 712,122.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 375,091.61 | 42,188.20 | 7,046.77 | 30,594.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,770.69 | 8,071.56 | 8,071.56 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,866.55 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91,255.80 | 65.33 | 50.93 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 428,310.00 | 326,810.00 | 117,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 148,893.04 | 436,446.89 | 334,932.49 | 117,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 492,772.31 | 149,694.16 | 70,135.68 | 24,639.02 | |
| 投资所支付的现金 | 109,854.59 | 231,273.12 | 149,388.28 | 101,911.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 219,380.68 | 154,880.68 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 602,626.90 | 600,347.97 | 374,404.64 | 126,550.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -453,733.86 | -163,901.07 | -39,472.15 | -8,750.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 62,006.19 | 72,685.07 | 44,152.69 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 192,496.02 | 341,424.57 | 165,051.39 | 79,271.02 | |
| 发行债券收到的现金 | 110,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,470.39 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 365,972.60 | 414,109.64 | 209,204.08 | 79,271.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 138,410.94 | 190,073.56 | 147,638.99 | 110,520.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 114,660.91 | 87,837.11 | 61,619.88 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 31,365.95 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,140.16 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 254,212.02 | 277,910.67 | 209,258.87 | 110,520.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 111,760.59 | 136,198.97 | -54.79 | -31,249.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 86.63 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,204.96 | 14,486.10 | -32,480.17 | -9,405.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,242.99 | 136,118.54 | 136,118.54 | 136,118.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,447.95 | 150,604.63 | 103,638.36 | 126,713.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 292,813.38 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -288.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 143,274.44 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,140.71 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,624.05 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27,068.81 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 793.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -322.61 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,071.80 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -6,358.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -150.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,809.51 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -138,698.15 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 26,689.92 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 61,761.63 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 375,091.61 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 169,447.95 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 136,242.99 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,204.96 | -- | -- | -- | |
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