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启迪设计

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启迪设计(300500) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,736.25
收到的税费返还554.07
收到的其他与经营活动有关的现金850.73
经营活动现金流入小计27,141.05
购买商品、接受劳务支付的现金3,134.39
支付给职工以及为职工支付的现金11,215.79
支付的各项税费2,477.04
支付的其他与经营活动有关的现金3,696.95
经营活动现金流出小计20,524.17
经营活动产生的现金流量净额6,616.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额153.26
收到的其他与投资活动有关的现金40.00
投资活动现金流入小计348.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金726.63
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计726.63
投资活动产生的现金流量净额-378.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,980.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计2,980.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,149.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润44.19
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计1,149.12
筹资活动产生的现金流量净额1,830.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额8,069.49
加:期初现金及现金等价物余额4,344.83
六、期末现金及现金等价物余额12,414.32
附注
净利润5,114.33
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备251.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧607.64
无形资产摊销57.23
长期待摊费用摊销17.83
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.05
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用0.14
投资损失-385.83
递延所得税资产减少-33.65
递延所得税负债增加--
存货的减少-126.80
经营性应收项目的减少-2,279.83
经营性应付项目的增加3,392.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额6,616.88
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额12,414.32
现金的期初余额4,344.83
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额8,069.49
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