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| 海顺新材(300501) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,336.22 | 40,560.34 | 16,251.30 | 91,087.47 | 68,896.72 |
| 收到的税费返还 | 3,464.82 | 1,754.96 | 287.36 | 2,168.90 | 1,121.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,305.73 | 2,622.52 | 1,453.53 | 6,332.20 | 5,044.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,106.77 | 44,937.82 | 17,992.19 | 99,588.57 | 75,062.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,179.12 | 30,834.97 | 15,146.51 | 60,492.76 | 41,284.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,429.71 | 5,729.72 | 3,120.07 | 9,156.67 | 6,655.01 |
| 支付的各项税费 | 4,718.29 | 3,098.36 | 1,652.15 | 5,052.50 | 4,132.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,381.25 | 3,275.21 | 1,979.62 | 10,922.70 | 8,302.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,708.37 | 42,938.27 | 21,898.36 | 85,624.64 | 60,373.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,398.40 | 1,999.55 | -3,906.17 | 13,963.94 | 14,688.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,407.00 | 7,819.00 | 2,769.00 | 21,261.43 | 9,745.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 921.18 | 891.09 | 879.59 | 908.21 | 886.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.56 | 12.50 | -- | 176.17 | 48.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,343.74 | 8,722.59 | 3,648.59 | 22,345.81 | 10,679.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,971.57 | 15,471.25 | 9,923.07 | 24,164.11 | 17,733.27 |
| 投资所支付的现金 | 28,089.00 | 14,752.00 | 6,701.00 | 23,049.43 | 12,295.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 50,060.57 | 30,223.25 | 16,624.07 | 47,213.54 | 30,028.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,716.84 | -21,500.66 | -12,975.47 | -24,867.74 | -19,348.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 59,809.20 | 59,809.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,243.96 | 7,243.96 | 4,848.96 | 29,020.87 | 24,172.13 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 540.65 | 351.20 | -- | 4,257.66 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,784.61 | 7,595.16 | 4,848.96 | 93,087.73 | 83,981.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,840.59 | 6,917.76 | 5,417.76 | 25,203.62 | 16,198.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,165.27 | 2,881.52 | 281.60 | 2,272.29 | 1,734.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 262.13 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,005.85 | 9,799.28 | 5,699.36 | 27,738.04 | 17,933.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,221.24 | -2,204.12 | -850.39 | 65,349.69 | 66,048.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 598.96 | 341.90 | -30.12 | -160.23 | -31.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,940.71 | -21,363.33 | -17,762.16 | 54,285.67 | 61,356.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,346.06 | 61,346.06 | 61,342.77 | 7,060.40 | 7,060.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,405.35 | 39,982.73 | 43,580.61 | 61,346.06 | 68,416.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,866.28 | -- | 10,902.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 203.63 | -- | 325.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,785.36 | -- | 3,307.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 173.62 | -- | 336.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 45.73 | -- | 208.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 15.50 | -- | 15.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 101.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -754.32 | -- | 188.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -148.27 | -- | -1,245.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6.69 | -- | -504.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,307.23 | -- | -4,596.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,093.15 | -- | -213.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,999.19 | -- | 5,017.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 56.77 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,999.55 | -- | 13,963.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,982.73 | -- | 61,346.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 61,346.06 | -- | 7,060.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,363.33 | -- | 54,285.67 | -- |
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