海顺新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海顺新材(300501) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,701.6747,252.1446,668.3232,259.1014,114.05
收到的税费返还64.68543.63426.05271.5277.49
收到的其他与经营活动有关的现金773.545,502.397,207.605,127.24587.07
经营活动现金流入小计15,539.9053,298.1754,301.9637,657.8714,778.62
购买商品、接受劳务支付的现金7,696.3820,872.5124,579.1913,393.757,113.19
支付给职工以及为职工支付的现金1,936.816,110.624,439.183,014.181,693.71
支付的各项税费504.743,600.103,280.142,340.251,105.43
支付的其他与经营活动有关的现金1,466.1513,127.129,795.924,149.601,878.53
经营活动现金流出小计11,604.0843,710.3642,094.4322,897.7811,790.85
经营活动产生的现金流量净额3,935.829,587.8112,207.5314,760.092,987.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,135.2710,867.0048,188.0635,897.8122,425.14
取得投资收益所收到的现金30.39243.88193.39156.18125.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--14.4412.902.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,589.57------
投资活动现金流入小计11,165.6612,714.8948,394.3536,055.9922,550.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金413.148,328.882,348.141,092.94715.64
投资所支付的现金12,811.4623,959.5362,126.5049,514.5029,994.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,224.5932,288.4064,474.6450,607.4430,710.27
投资活动产生的现金流量净额-2,058.93-19,573.52-16,080.29-14,551.45-8,159.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金70.002,969.512,978.082,978.082,978.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,611.7717,789.308,605.999,605.992,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.09--1,287.54--2.81
筹资活动现金流入小计6,681.8620,758.8112,871.6112,584.075,080.89
偿还债务支付的现金3,450.004,982.004,666.004,459.49550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金390.723,641.863,431.373,111.53121.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4.5477.13303.748.5710.31
筹资活动现金流出小计3,845.258,700.998,401.127,579.59681.47
筹资活动产生的现金流量净额2,836.6012,057.814,470.505,004.484,399.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响44.05-30.55-10.37-64.853.44
五、现金及现金等价物净增加额4,757.542,041.55587.365,148.27-769.23
加:期初现金及现金等价物余额7,972.823,474.263,674.263,474.266,591.89
六、期末现金及现金等价物余额12,730.365,515.814,261.638,622.545,822.66
附注
净利润--6,573.38--3,231.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--248.61--10.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,074.25--1,389.64--
无形资产摊销--230.17--77.07--
长期待摊费用摊销--329.69--152.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.31--3.90--
固定资产报废损失--72.35------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--689.64--104.77--
投资损失---1,722.29---591.60--
递延所得税资产减少---62.08---12.40--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---993.58--866.73--
经营性应收项目的减少---8,112.89--8,507.11--
经营性应付项目的增加--7,929.69--1,020.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,320.54------
经营活动产生现金流量净额--9,587.81--14,760.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,515.81--8,622.54--
现金的期初余额--3,474.26--3,474.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,041.55--5,148.27--
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