海顺新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海顺新材(300501) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,242.4226,748.0014,701.6747,252.1446,668.32
收到的税费返还414.53317.4264.68543.63426.05
收到的其他与经营活动有关的现金6,477.024,934.28773.545,502.397,207.60
经营活动现金流入小计54,133.9731,999.7115,539.9053,298.1754,301.96
购买商品、接受劳务支付的现金29,543.4518,580.907,696.3820,872.5124,579.19
支付给职工以及为职工支付的现金4,965.033,338.631,936.816,110.624,439.18
支付的各项税费3,050.401,613.13504.743,600.103,280.14
支付的其他与经营活动有关的现金4,803.563,422.701,466.1513,127.129,795.92
经营活动现金流出小计42,362.4426,955.3711,604.0843,710.3642,094.43
经营活动产生的现金流量净额11,771.535,044.343,935.829,587.8112,207.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,722.7827,543.2711,135.2710,867.0048,188.06
取得投资收益所收到的现金742.11729.9730.39243.88193.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.050.05--14.4412.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,589.57--
投资活动现金流入小计41,464.9428,273.3011,165.6612,714.8948,394.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,209.292,310.20413.148,328.882,348.14
投资所支付的现金41,560.6027,939.0912,811.4623,959.5362,126.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计49,769.8930,249.2913,224.5932,288.4064,474.64
投资活动产生的现金流量净额-8,304.94-1,976.00-2,058.93-19,573.52-16,080.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----70.002,969.512,978.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,887.779,111.776,611.7717,789.308,605.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----0.09--1,287.54
筹资活动现金流入小计11,887.779,111.776,681.8620,758.8112,871.61
偿还债务支付的现金12,766.0011,766.003,450.004,982.004,666.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,537.081,369.42390.723,641.863,431.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----4.5477.13303.74
筹资活动现金流出小计14,303.0813,135.423,845.258,700.998,401.12
筹资活动产生的现金流量净额-2,415.31-4,023.652,836.6012,057.814,470.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-72.6549.3144.05-30.55-10.37
五、现金及现金等价物净增加额978.63-906.004,757.542,041.55587.36
加:期初现金及现金等价物余额5,515.815,515.817,972.823,474.263,674.26
六、期末现金及现金等价物余额6,494.444,609.8212,730.365,515.814,261.63
附注
净利润--4,827.54--6,573.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--99.24--248.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,562.19--3,074.25--
无形资产摊销--87.79--230.17--
长期待摊费用摊销--159.79--329.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------10.31--
固定资产报废损失--0.82--72.35--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--486.97--689.64--
投资损失---1,011.24---1,722.29--
递延所得税资产减少---2.29---62.08--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,450.55---993.58--
经营性应收项目的减少--919.80---8,112.89--
经营性应付项目的增加---910.45--7,929.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--274.72--1,320.54--
经营活动产生现金流量净额--5,044.34--9,587.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,609.82--5,515.81--
现金的期初余额--5,515.81--3,474.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---906.00--2,041.55--
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