海顺新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海顺新材(300501) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,917.7620,479.5561,530.5547,242.4226,748.00
收到的税费返还1,014.33129.18606.73414.53317.42
收到的其他与经营活动有关的现金1,523.861,332.477,523.256,477.024,934.28
经营活动现金流入小计46,455.9421,941.2169,660.5354,133.9731,999.71
购买商品、接受劳务支付的现金27,105.4512,748.7939,085.3929,543.4518,580.90
支付给职工以及为职工支付的现金4,386.332,483.616,886.344,965.033,338.63
支付的各项税费2,967.571,595.534,427.903,050.401,613.13
支付的其他与经营活动有关的现金3,418.371,550.6611,512.314,803.563,422.70
经营活动现金流出小计37,877.7218,378.5961,911.9342,362.4426,955.37
经营活动产生的现金流量净额8,578.223,562.617,748.6011,771.535,044.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,445.004,665.6251,362.7940,722.7827,543.27
取得投资收益所收到的现金881.03869.12781.35742.11729.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.411.412.490.050.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,327.445,536.1652,146.6441,464.9428,273.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,033.756,943.1313,867.468,209.292,310.20
投资所支付的现金9,345.004,963.4549,566.7941,560.6027,939.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22,378.7511,906.5863,434.2549,769.8930,249.29
投资活动产生的现金流量净额-12,051.31-6,370.43-11,287.62-8,304.94-1,976.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,340.297,990.9021,995.3111,887.779,111.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计13,340.297,990.9021,995.3111,887.779,111.77
偿还债务支付的现金7,616.004,300.0014,032.0012,766.0011,766.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,412.05295.061,848.691,537.081,369.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----777.59----
筹资活动现金流出小计9,028.054,595.0616,658.2814,303.0813,135.42
筹资活动产生的现金流量净额4,312.233,395.845,337.03-2,415.31-4,023.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-48.0325.87-253.43-72.6549.31
五、现金及现金等价物净增加额791.12613.891,544.58978.63-906.00
加:期初现金及现金等价物余额7,060.408,900.205,515.815,515.815,515.81
六、期末现金及现金等价物余额7,851.519,514.097,060.406,494.444,609.82
附注
净利润6,041.77--10,542.74--4,827.54
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备83.29--207.17--99.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,613.68--3,201.71--1,562.19
无形资产摊销162.13--258.23--87.79
长期待摊费用摊销111.47--305.79--159.79
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.01---0.11----
固定资产报废损失2.13--10.85--0.82
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用158.80--1,391.64--486.97
投资损失-733.31---2,016.10---1,011.24
递延所得税资产减少-2.47---260.21---2.29
递延所得税负债增加----------
存货的减少-3,168.37---534.99---1,450.55
经营性应收项目的减少-2,712.84---4,316.33--919.80
经营性应付项目的增加6,940.57---1,506.88---910.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他81.39--465.10--274.72
经营活动产生现金流量净额8,578.22--7,748.60--5,044.34
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7,851.51--7,060.40--4,609.82
现金的期初余额7,060.40--5,515.81--5,515.81
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额791.12--1,544.58---906.00
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