海顺新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海顺新材(300501) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,336.2240,560.3416,251.3091,087.4768,896.72
收到的税费返还3,464.821,754.96287.362,168.901,121.87
收到的其他与经营活动有关的现金6,305.732,622.521,453.536,332.205,044.09
经营活动现金流入小计77,106.7744,937.8217,992.1999,588.5775,062.67
购买商品、接受劳务支付的现金50,179.1230,834.9715,146.5160,492.7641,284.22
支付给职工以及为职工支付的现金8,429.715,729.723,120.079,156.676,655.01
支付的各项税费4,718.293,098.361,652.155,052.504,132.06
支付的其他与经营活动有关的现金8,381.253,275.211,979.6210,922.708,302.70
经营活动现金流出小计71,708.3742,938.2721,898.3685,624.6460,373.99
经营活动产生的现金流量净额5,398.401,999.55-3,906.1713,963.9414,688.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,407.007,819.002,769.0021,261.439,745.00
取得投资收益所收到的现金921.18891.09879.59908.21886.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.5612.50--176.1748.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计22,343.748,722.593,648.5922,345.8110,679.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,971.5715,471.259,923.0724,164.1117,733.27
投资所支付的现金28,089.0014,752.006,701.0023,049.4312,295.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计50,060.5730,223.2516,624.0747,213.5430,028.27
投资活动产生的现金流量净额-27,716.84-21,500.66-12,975.47-24,867.74-19,348.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------59,809.2059,809.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,243.967,243.964,848.9629,020.8724,172.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金540.65351.20--4,257.66--
筹资活动现金流入小计10,784.617,595.164,848.9693,087.7383,981.32
偿还债务支付的现金15,840.596,917.765,417.7625,203.6216,198.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,165.272,881.52281.602,272.291,734.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------262.13--
筹资活动现金流出小计19,005.859,799.285,699.3627,738.0417,933.19
筹资活动产生的现金流量净额-8,221.24-2,204.12-850.3965,349.6966,048.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响598.96341.90-30.12-160.23-31.90
五、现金及现金等价物净增加额-29,940.71-21,363.33-17,762.1654,285.6761,356.03
加:期初现金及现金等价物余额61,346.0661,346.0661,342.777,060.407,060.40
六、期末现金及现金等价物余额31,405.3539,982.7343,580.6161,346.0668,416.43
附注
净利润--5,866.28--10,902.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--203.63--325.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,785.36--3,307.26--
无形资产摊销--173.62--336.19--
长期待摊费用摊销--45.73--208.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15.50--15.71--
固定资产报废损失------101.18--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---754.32--188.84--
投资损失---148.27---1,245.44--
递延所得税资产减少---6.69---504.88--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,307.23---4,596.22--
经营性应收项目的减少--1,093.15---213.24--
经营性应付项目的增加---1,999.19--5,017.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------56.77--
经营活动产生现金流量净额--1,999.55--13,963.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,982.73--61,346.06--
现金的期初余额--61,346.06--7,060.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,363.33--54,285.67--
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