海顺新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海顺新材(300501) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,530.5547,242.4226,748.0014,701.6747,252.14
收到的税费返还606.73414.53317.4264.68543.63
收到的其他与经营活动有关的现金7,523.256,477.024,934.28773.545,502.39
经营活动现金流入小计69,660.5354,133.9731,999.7115,539.9053,298.17
购买商品、接受劳务支付的现金39,085.3929,543.4518,580.907,696.3820,872.51
支付给职工以及为职工支付的现金6,886.344,965.033,338.631,936.816,110.62
支付的各项税费4,427.903,050.401,613.13504.743,600.10
支付的其他与经营活动有关的现金11,512.314,803.563,422.701,466.1513,127.12
经营活动现金流出小计61,911.9342,362.4426,955.3711,604.0843,710.36
经营活动产生的现金流量净额7,748.6011,771.535,044.343,935.829,587.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51,362.7940,722.7827,543.2711,135.2710,867.00
取得投资收益所收到的现金781.35742.11729.9730.39243.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.490.050.05--14.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------1,589.57
投资活动现金流入小计52,146.6441,464.9428,273.3011,165.6612,714.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,867.468,209.292,310.20413.148,328.88
投资所支付的现金49,566.7941,560.6027,939.0912,811.4623,959.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计63,434.2549,769.8930,249.2913,224.5932,288.40
投资活动产生的现金流量净额-11,287.62-8,304.94-1,976.00-2,058.93-19,573.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------70.002,969.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,995.3111,887.779,111.776,611.7717,789.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------0.09--
筹资活动现金流入小计21,995.3111,887.779,111.776,681.8620,758.81
偿还债务支付的现金14,032.0012,766.0011,766.003,450.004,982.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,848.691,537.081,369.42390.723,641.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金777.59----4.5477.13
筹资活动现金流出小计16,658.2814,303.0813,135.423,845.258,700.99
筹资活动产生的现金流量净额5,337.03-2,415.31-4,023.652,836.6012,057.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-253.43-72.6549.3144.05-30.55
五、现金及现金等价物净增加额1,544.58978.63-906.004,757.542,041.55
加:期初现金及现金等价物余额5,515.815,515.815,515.817,972.823,474.26
六、期末现金及现金等价物余额7,060.406,494.444,609.8212,730.365,515.81
附注
净利润10,542.74--4,827.54--6,573.38
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备207.17--99.24--248.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,201.71--1,562.19--3,074.25
无形资产摊销258.23--87.79--230.17
长期待摊费用摊销305.79--159.79--329.69
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.11------10.31
固定资产报废损失10.85--0.82--72.35
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,391.64--486.97--689.64
投资损失-2,016.10---1,011.24---1,722.29
递延所得税资产减少-260.21---2.29---62.08
递延所得税负债增加----------
存货的减少-534.99---1,450.55---993.58
经营性应收项目的减少-4,316.33--919.80---8,112.89
经营性应付项目的增加-1,506.88---910.45--7,929.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他465.10--274.72--1,320.54
经营活动产生现金流量净额7,748.60--5,044.34--9,587.81
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7,060.40--4,609.82--5,515.81
现金的期初余额5,515.81--5,515.81--3,474.26
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,544.58---906.00--2,041.55
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