海顺新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海顺新材(300501) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,251.3091,087.4768,896.7243,917.7620,479.55
收到的税费返还287.362,168.901,121.871,014.33129.18
收到的其他与经营活动有关的现金1,453.536,332.205,044.091,523.861,332.47
经营活动现金流入小计17,992.1999,588.5775,062.6746,455.9421,941.21
购买商品、接受劳务支付的现金15,146.5160,492.7641,284.2227,105.4512,748.79
支付给职工以及为职工支付的现金3,120.079,156.676,655.014,386.332,483.61
支付的各项税费1,652.155,052.504,132.062,967.571,595.53
支付的其他与经营活动有关的现金1,979.6210,922.708,302.703,418.371,550.66
经营活动现金流出小计21,898.3685,624.6460,373.9937,877.7218,378.59
经营活动产生的现金流量净额-3,906.1713,963.9414,688.688,578.223,562.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,769.0021,261.439,745.009,445.004,665.62
取得投资收益所收到的现金879.59908.21886.08881.03869.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--176.1748.301.411.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,648.5922,345.8110,679.3910,327.445,536.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,923.0724,164.1117,733.2713,033.756,943.13
投资所支付的现金6,701.0023,049.4312,295.009,345.004,963.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,624.0747,213.5430,028.2722,378.7511,906.58
投资活动产生的现金流量净额-12,975.47-24,867.74-19,348.88-12,051.31-6,370.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--59,809.2059,809.20----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,848.9629,020.8724,172.1313,340.297,990.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,257.66------
筹资活动现金流入小计4,848.9693,087.7383,981.3213,340.297,990.90
偿还债务支付的现金5,417.7625,203.6216,198.627,616.004,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金281.602,272.291,734.571,412.05295.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--262.13------
筹资活动现金流出小计5,699.3627,738.0417,933.199,028.054,595.06
筹资活动产生的现金流量净额-850.3965,349.6966,048.134,312.233,395.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30.12-160.23-31.90-48.0325.87
五、现金及现金等价物净增加额-17,762.1654,285.6761,356.03791.12613.89
加:期初现金及现金等价物余额61,342.777,060.407,060.407,060.408,900.20
六、期末现金及现金等价物余额43,580.6161,346.0668,416.437,851.519,514.09
附注
净利润--10,902.93--6,041.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--325.01--83.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,307.26--1,613.68--
无形资产摊销--336.19--162.13--
长期待摊费用摊销--208.73--111.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15.71---0.01--
固定资产报废损失--101.18--2.13--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--188.84--158.80--
投资损失---1,245.44---733.31--
递延所得税资产减少---504.88---2.47--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,596.22---3,168.37--
经营性应收项目的减少---213.24---2,712.84--
经营性应付项目的增加--5,017.71--6,940.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--56.77--81.39--
经营活动产生现金流量净额--13,963.94--8,578.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,346.06--7,851.51--
现金的期初余额--7,060.40--7,060.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--54,285.67--791.12--
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