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| 海顺新材(300501) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,242.42 | 26,748.00 | 14,701.67 | 47,252.14 | 46,668.32 |
| 收到的税费返还 | 414.53 | 317.42 | 64.68 | 543.63 | 426.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,477.02 | 4,934.28 | 773.54 | 5,502.39 | 7,207.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,133.97 | 31,999.71 | 15,539.90 | 53,298.17 | 54,301.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,543.45 | 18,580.90 | 7,696.38 | 20,872.51 | 24,579.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,965.03 | 3,338.63 | 1,936.81 | 6,110.62 | 4,439.18 |
| 支付的各项税费 | 3,050.40 | 1,613.13 | 504.74 | 3,600.10 | 3,280.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,803.56 | 3,422.70 | 1,466.15 | 13,127.12 | 9,795.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,362.44 | 26,955.37 | 11,604.08 | 43,710.36 | 42,094.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,771.53 | 5,044.34 | 3,935.82 | 9,587.81 | 12,207.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,722.78 | 27,543.27 | 11,135.27 | 10,867.00 | 48,188.06 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 742.11 | 729.97 | 30.39 | 243.88 | 193.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 0.05 | -- | 14.44 | 12.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,589.57 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 41,464.94 | 28,273.30 | 11,165.66 | 12,714.89 | 48,394.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,209.29 | 2,310.20 | 413.14 | 8,328.88 | 2,348.14 |
| 投资所支付的现金 | 41,560.60 | 27,939.09 | 12,811.46 | 23,959.53 | 62,126.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 49,769.89 | 30,249.29 | 13,224.59 | 32,288.40 | 64,474.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,304.94 | -1,976.00 | -2,058.93 | -19,573.52 | -16,080.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 70.00 | 2,969.51 | 2,978.08 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,887.77 | 9,111.77 | 6,611.77 | 17,789.30 | 8,605.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.09 | -- | 1,287.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,887.77 | 9,111.77 | 6,681.86 | 20,758.81 | 12,871.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,766.00 | 11,766.00 | 3,450.00 | 4,982.00 | 4,666.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,537.08 | 1,369.42 | 390.72 | 3,641.86 | 3,431.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4.54 | 77.13 | 303.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,303.08 | 13,135.42 | 3,845.25 | 8,700.99 | 8,401.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,415.31 | -4,023.65 | 2,836.60 | 12,057.81 | 4,470.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -72.65 | 49.31 | 44.05 | -30.55 | -10.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 978.63 | -906.00 | 4,757.54 | 2,041.55 | 587.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,515.81 | 5,515.81 | 7,972.82 | 3,474.26 | 3,674.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,494.44 | 4,609.82 | 12,730.36 | 5,515.81 | 4,261.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,827.54 | -- | 6,573.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 99.24 | -- | 248.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,562.19 | -- | 3,074.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 87.79 | -- | 230.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 159.79 | -- | 329.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 10.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.82 | -- | 72.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 486.97 | -- | 689.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,011.24 | -- | -1,722.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2.29 | -- | -62.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,450.55 | -- | -993.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 919.80 | -- | -8,112.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -910.45 | -- | 7,929.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 274.72 | -- | 1,320.54 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,044.34 | -- | 9,587.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,609.82 | -- | 5,515.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,515.81 | -- | 3,474.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -906.00 | -- | 2,041.55 | -- |
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