川金诺

- 300505

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
川金诺(300505) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,900.84
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金609.48
经营活动现金流入小计37,510.32
购买商品、接受劳务支付的现金26,672.30
支付给职工以及为职工支付的现金2,514.51
支付的各项税费1,347.08
支付的其他与经营活动有关的现金749.60
经营活动现金流出小计31,283.49
经营活动产生的现金流量净额6,226.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-3.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计-3.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,442.95
投资所支付的现金20.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计4,462.95
投资活动产生的现金流量净额-4,466.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金4,100.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计8,100.00
偿还债务支付的现金4,017.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金197.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金107.74
筹资活动现金流出小计4,322.44
筹资活动产生的现金流量净额3,777.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额5,538.09
加:期初现金及现金等价物余额1,889.67
六、期末现金及现金等价物余额7,427.76
附注
净利润4,230.14
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-7.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,198.64
无形资产摊销18.13
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失27.73
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用244.83
投资损失--
递延所得税资产减少1.83
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,896.01
经营性应收项目的减少-389.47
经营性应付项目的增加3,798.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额6,226.84
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额7,427.76
现金的期初余额1,889.67
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额5,538.09
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