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川金诺

- 300505

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川金诺(300505) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金130,767.1452,493.65
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金4,926.994,062.30
经营活动现金流入小计135,694.1356,555.94
购买商品、接受劳务支付的现金112,977.3049,793.62
支付给职工以及为职工支付的现金11,595.256,241.33
支付的各项税费2,479.271,166.95
支付的其他与经营活动有关的现金5,375.055,343.34
经营活动现金流出小计132,426.8762,545.24
经营活动产生的现金流量净额3,267.26-5,989.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金20.7520.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金3,000.003,000.00
投资活动现金流入小计3,020.753,020.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,947.354,276.28
投资所支付的现金772.38--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金3,600.00--
投资活动现金流出小计9,319.734,276.28
投资活动产生的现金流量净额-6,298.98-1,255.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金29,800.0019,800.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计29,800.0019,800.00
偿还债务支付的现金32,623.3823,526.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,136.08590.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计36,759.4524,116.89
筹资活动产生的现金流量净额-6,959.45-4,316.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响662.56196.39
五、现金及现金等价物净增加额-9,328.62-11,365.33
加:期初现金及现金等价物余额72,469.0972,469.09
六、期末现金及现金等价物余额63,140.4761,103.76
附注
净利润6,928.68--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备277.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,200.00--
无形资产摊销195.13--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,095.37--
投资损失-11.00--
递延所得税资产减少1,040.50--
递延所得税负债增加-0.78--
存货的减少-4,513.50--
经营性应收项目的减少-7,525.35--
经营性应付项目的增加-1,421.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,267.26--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额63,140.47--
现金的期初余额72,469.09--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-9,328.62--
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