苏奥传感

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
苏奥传感(300507) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,179.6888,997.7563,501.1144,654.6122,952.63
收到的税费返还25.5796.8284.8884.8812.34
收到的其他与经营活动有关的现金1,432.893,665.652,726.191,746.80960.73
经营活动现金流入小计23,638.1392,760.2166,312.1846,486.2923,925.70
购买商品、接受劳务支付的现金18,997.3966,082.4647,842.9533,691.9118,314.13
支付给职工以及为职工支付的现金3,165.118,382.615,948.004,133.192,385.19
支付的各项税费1,118.384,072.203,309.302,465.51913.27
支付的其他与经营活动有关的现金1,479.642,702.723,487.782,425.89892.88
经营活动现金流出小计24,760.5281,239.9960,588.0442,716.5022,505.47
经营活动产生的现金流量净额-1,122.3911,520.225,724.133,769.791,420.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金49,700.0089,400.0057,900.0035,900.0013,200.00
取得投资收益所收到的现金802.111,376.641,013.86437.85154.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--238.23------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--16,412.66------
投资活动现金流入小计50,502.11107,427.5358,913.8636,337.8513,354.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,331.605,809.712,713.83988.87344.75
投资所支付的现金29,200.00109,200.0075,200.0030,200.0020,796.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额300.002,300.921,875.851,851.31--
支付的其他与投资活动有关的现金28,000.0039,691.54------
投资活动现金流出小计58,831.60157,002.1779,789.6833,040.1821,140.75
投资活动产生的现金流量净额-8,329.50-49,574.65-20,875.833,297.67-7,786.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--47,482.7647,057.7033.70--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--652.77------
取得借款收到的现金5,000.0015,000.0012,000.005,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,000.0062,482.7659,057.705,033.705,000.00
偿还债务支付的现金5,000.003,640.063,650.953,628.89--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金107.395,039.684,771.333,176.71--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,694.78------
支付其他与筹资活动有关的现金--343.04------
筹资活动现金流出小计5,107.399,022.788,422.296,805.60--
筹资活动产生的现金流量净额-107.3953,459.9850,635.41-1,771.905,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.25-6.72-9.271.33-12.41
五、现金及现金等价物净增加额-9,567.5315,398.8335,474.445,296.90-1,378.45
加:期初现金及现金等价物余额27,617.1612,218.3312,225.1012,218.3312,218.33
六、期末现金及现金等价物余额18,049.6327,617.1647,699.5417,515.2310,839.87
附注
净利润--13,331.23--6,331.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--528.83---355.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,972.72--1,322.66--
无形资产摊销--234.85--88.60--
长期待摊费用摊销--48.41--19.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---46.74------
固定资产报废损失------0.22--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--315.61--138.97--
投资损失---2,195.14---857.17--
递延所得税资产减少---190.96---31.26--
递延所得税负债增加--309.03---86.95--
存货的减少---2,409.32---2,646.88--
经营性应收项目的减少---25,352.96--2,414.00--
经营性应付项目的增加--23,558.15---2,712.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--207.79--144.95--
经营活动产生现金流量净额--11,520.22--3,769.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,617.16--17,515.23--
现金的期初余额--12,218.33--12,218.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,398.83--5,296.90--
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