| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,244.57 | 36,163.55 | 20,966.49 | 68,313.61 | 49,268.93 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 1.00 | 56.35 | 20.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,791.10 | 1,461.58 | 528.00 | 1,621.64 | 981.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,035.67 | 37,625.13 | 21,495.49 | 69,991.60 | 50,271.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,432.53 | 25,488.28 | 13,528.03 | 51,472.76 | 36,144.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,310.88 | 3,057.45 | 1,636.46 | 6,451.30 | 4,684.41 |
| 支付的各项税费 | 3,171.87 | 2,015.92 | 899.60 | 3,496.75 | 2,213.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,989.56 | 1,829.12 | 1,169.30 | 3,910.05 | 3,522.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,904.84 | 32,390.77 | 17,233.40 | 65,330.86 | 46,565.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,130.83 | 5,234.36 | 4,262.09 | 4,660.74 | 3,706.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 42,500.00 | 26,700.00 | 1,000.00 | 88,700.00 | 42,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 870.05 | 568.28 | 46.18 | 1,483.40 | 598.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,293.09 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 44,663.14 | 27,268.28 | 1,046.18 | 90,183.40 | 42,798.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,942.04 | 1,075.89 | 558.42 | 3,349.98 | 2,579.36 |
| 投资所支付的现金 | 46,200.00 | 32,500.00 | 2,000.00 | 116,400.00 | 73,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 49,142.04 | 33,575.89 | 2,558.42 | 119,749.98 | 76,279.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,478.90 | -6,307.60 | -1,512.24 | -29,566.59 | -33,480.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 6.79 | 72.49 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,321.79 | 3,321.79 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,321.79 | 3,321.79 | -- | 5,006.79 | 5,072.49 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,210.42 | 2,210.42 | -- | 2,078.64 | 1,957.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 940.15 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,150.57 | 2,210.42 | -- | 7,078.64 | 6,957.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 171.22 | 1,111.37 | -- | -2,071.85 | -1,884.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.97 | 0.04 | -0.64 | 3.97 | -3.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,830.12 | 38.16 | 2,749.21 | -26,973.73 | -31,662.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,322.33 | 8,322.33 | 8,322.33 | 35,296.06 | 35,296.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,152.45 | 8,360.50 | 11,071.54 | 8,322.33 | 3,633.38 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 5,959.19 | -- | 9,286.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -189.14 | -- | 687.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 865.90 | -- | 1,985.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 68.81 | -- | 131.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 23.90 | -- | 53.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.08 | -- | 0.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.19 | -- | 26.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 17.36 | -- | 229.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -495.68 | -- | -1,924.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6.27 | -- | -45.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 118.47 | -- | 238.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,239.71 | -- | -2,051.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,729.89 | -- | 5,046.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,237.49 | -- | -8,980.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 623.01 | -- | -23.09 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,234.36 | -- | 4,660.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,360.50 | -- | 8,322.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,322.33 | -- | 35,296.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 38.16 | -- | -26,973.73 | -- |
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