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| 苏奥传感(300507) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,654.61 | 22,952.63 | 80,155.77 | 57,244.57 | 36,163.55 |
| 收到的税费返还 | 84.88 | 12.34 | 81.57 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,746.80 | 960.73 | 1,416.39 | 1,791.10 | 1,461.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,486.29 | 23,925.70 | 81,653.73 | 59,035.67 | 37,625.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,691.91 | 18,314.13 | 58,563.80 | 41,432.53 | 25,488.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,133.19 | 2,385.19 | 6,157.74 | 4,310.88 | 3,057.45 |
| 支付的各项税费 | 2,465.51 | 913.27 | 4,111.08 | 3,171.87 | 2,015.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,425.89 | 892.88 | 2,626.51 | 2,989.56 | 1,829.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,716.50 | 22,505.47 | 71,459.13 | 51,904.84 | 32,390.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,769.79 | 1,420.23 | 10,194.60 | 7,130.83 | 5,234.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,900.00 | 13,200.00 | 85,400.00 | 42,500.00 | 26,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 437.85 | 154.48 | 1,490.70 | 870.05 | 568.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 200.40 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,293.09 | 1,293.09 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 916.75 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 36,337.85 | 13,354.48 | 89,300.94 | 44,663.14 | 27,268.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 988.87 | 344.75 | 4,563.38 | 2,942.04 | 1,075.89 |
| 投资所支付的现金 | 30,200.00 | 20,796.00 | 90,100.00 | 46,200.00 | 32,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,851.31 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,040.18 | 21,140.75 | 94,663.38 | 49,142.04 | 33,575.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,297.67 | -7,786.28 | -5,362.44 | -4,478.90 | -6,307.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33.70 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,321.79 | 3,321.79 | 3,321.79 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,033.70 | 5,000.00 | 3,321.79 | 3,321.79 | 3,321.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,628.89 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,176.71 | -- | 3,292.74 | 2,210.42 | 2,210.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 980.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 983.64 | 940.15 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,805.60 | -- | 4,276.38 | 3,150.57 | 2,210.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,771.90 | 5,000.00 | -954.59 | 171.22 | 1,111.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.33 | -12.41 | 18.43 | 6.97 | 0.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,296.90 | -1,378.45 | 3,896.00 | 2,830.12 | 38.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,218.33 | 12,218.33 | 8,322.33 | 8,322.33 | 8,322.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,515.23 | 10,839.87 | 12,218.33 | 11,152.45 | 8,360.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,331.50 | -- | 13,825.46 | -- | 5,959.19 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -355.04 | -- | 342.37 | -- | -189.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,322.66 | -- | 2,273.04 | -- | 865.90 |
| 无形资产摊销 | 88.60 | -- | 151.32 | -- | 68.81 |
| 长期待摊费用摊销 | 19.10 | -- | 47.80 | -- | 23.90 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 6.98 | -- | -9.08 |
| 固定资产报废损失 | 0.22 | -- | -- | -- | 5.19 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 138.97 | -- | 93.70 | -- | 17.36 |
| 投资损失 | -857.17 | -- | -1,525.50 | -- | -495.68 |
| 递延所得税资产减少 | -31.26 | -- | 40.82 | -- | -6.27 |
| 递延所得税负债增加 | -86.95 | -- | 338.36 | -- | 118.47 |
| 存货的减少 | -2,646.88 | -- | 422.18 | -- | -2,239.71 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,414.00 | -- | -6,594.62 | -- | 3,729.89 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,712.90 | -- | 1,546.12 | -- | -3,237.49 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 144.95 | -- | -773.42 | -- | 623.01 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,769.79 | -- | 10,194.60 | -- | 5,234.36 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,515.23 | -- | 12,218.33 | -- | 8,360.50 |
| 现金的期初余额 | 12,218.33 | -- | 8,322.33 | -- | 8,322.33 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,296.90 | -- | 3,896.00 | -- | 38.16 |
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