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| 苏奥传感(300507) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,179.68 | 88,997.75 | 63,501.11 | 44,654.61 | 22,952.63 |
| 收到的税费返还 | 25.57 | 96.82 | 84.88 | 84.88 | 12.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,432.89 | 3,665.65 | 2,726.19 | 1,746.80 | 960.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,638.13 | 92,760.21 | 66,312.18 | 46,486.29 | 23,925.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,997.39 | 66,082.46 | 47,842.95 | 33,691.91 | 18,314.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,165.11 | 8,382.61 | 5,948.00 | 4,133.19 | 2,385.19 |
| 支付的各项税费 | 1,118.38 | 4,072.20 | 3,309.30 | 2,465.51 | 913.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,479.64 | 2,702.72 | 3,487.78 | 2,425.89 | 892.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,760.52 | 81,239.99 | 60,588.04 | 42,716.50 | 22,505.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,122.39 | 11,520.22 | 5,724.13 | 3,769.79 | 1,420.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,700.00 | 89,400.00 | 57,900.00 | 35,900.00 | 13,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 802.11 | 1,376.64 | 1,013.86 | 437.85 | 154.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 238.23 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16,412.66 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 50,502.11 | 107,427.53 | 58,913.86 | 36,337.85 | 13,354.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,331.60 | 5,809.71 | 2,713.83 | 988.87 | 344.75 |
| 投资所支付的现金 | 29,200.00 | 109,200.00 | 75,200.00 | 30,200.00 | 20,796.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 300.00 | 2,300.92 | 1,875.85 | 1,851.31 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,000.00 | 39,691.54 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 58,831.60 | 157,002.17 | 79,789.68 | 33,040.18 | 21,140.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,329.50 | -49,574.65 | -20,875.83 | 3,297.67 | -7,786.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 47,482.76 | 47,057.70 | 33.70 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 652.77 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 15,000.00 | 12,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 62,482.76 | 59,057.70 | 5,033.70 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 3,640.06 | 3,650.95 | 3,628.89 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 107.39 | 5,039.68 | 4,771.33 | 3,176.71 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,694.78 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 343.04 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,107.39 | 9,022.78 | 8,422.29 | 6,805.60 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107.39 | 53,459.98 | 50,635.41 | -1,771.90 | 5,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.25 | -6.72 | -9.27 | 1.33 | -12.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,567.53 | 15,398.83 | 35,474.44 | 5,296.90 | -1,378.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,617.16 | 12,218.33 | 12,225.10 | 12,218.33 | 12,218.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,049.63 | 27,617.16 | 47,699.54 | 17,515.23 | 10,839.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,331.23 | -- | 6,331.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 528.83 | -- | -355.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,972.72 | -- | 1,322.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 234.85 | -- | 88.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 48.41 | -- | 19.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -46.74 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 315.61 | -- | 138.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,195.14 | -- | -857.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -190.96 | -- | -31.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 309.03 | -- | -86.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,409.32 | -- | -2,646.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,352.96 | -- | 2,414.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 23,558.15 | -- | -2,712.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 207.79 | -- | 144.95 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,520.22 | -- | 3,769.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,617.16 | -- | 17,515.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,218.33 | -- | 12,218.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,398.83 | -- | 5,296.90 | -- |
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