苏奥传感

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
苏奥传感(300507) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,654.6122,952.6380,155.7757,244.5736,163.55
收到的税费返还84.8812.3481.57----
收到的其他与经营活动有关的现金1,746.80960.731,416.391,791.101,461.58
经营活动现金流入小计46,486.2923,925.7081,653.7359,035.6737,625.13
购买商品、接受劳务支付的现金33,691.9118,314.1358,563.8041,432.5325,488.28
支付给职工以及为职工支付的现金4,133.192,385.196,157.744,310.883,057.45
支付的各项税费2,465.51913.274,111.083,171.872,015.92
支付的其他与经营活动有关的现金2,425.89892.882,626.512,989.561,829.12
经营活动现金流出小计42,716.5022,505.4771,459.1351,904.8432,390.77
经营活动产生的现金流量净额3,769.791,420.2310,194.607,130.835,234.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,900.0013,200.0085,400.0042,500.0026,700.00
取得投资收益所收到的现金437.85154.481,490.70870.05568.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----200.40----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,293.091,293.09--
收到的其他与投资活动有关的现金----916.75----
投资活动现金流入小计36,337.8513,354.4889,300.9444,663.1427,268.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金988.87344.754,563.382,942.041,075.89
投资所支付的现金30,200.0020,796.0090,100.0046,200.0032,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,851.31--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计33,040.1821,140.7594,663.3849,142.0433,575.89
投资活动产生的现金流量净额3,297.67-7,786.28-5,362.44-4,478.90-6,307.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金33.70--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.005,000.003,321.793,321.793,321.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,033.705,000.003,321.793,321.793,321.79
偿还债务支付的现金3,628.89--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,176.71--3,292.742,210.422,210.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----980.00----
支付其他与筹资活动有关的现金----983.64940.15--
筹资活动现金流出小计6,805.60--4,276.383,150.572,210.42
筹资活动产生的现金流量净额-1,771.905,000.00-954.59171.221,111.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.33-12.4118.436.970.04
五、现金及现金等价物净增加额5,296.90-1,378.453,896.002,830.1238.16
加:期初现金及现金等价物余额12,218.3312,218.338,322.338,322.338,322.33
六、期末现金及现金等价物余额17,515.2310,839.8712,218.3311,152.458,360.50
附注
净利润6,331.50--13,825.46--5,959.19
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-355.04--342.37---189.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,322.66--2,273.04--865.90
无形资产摊销88.60--151.32--68.81
长期待摊费用摊销19.10--47.80--23.90
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----6.98---9.08
固定资产报废损失0.22------5.19
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用138.97--93.70--17.36
投资损失-857.17---1,525.50---495.68
递延所得税资产减少-31.26--40.82---6.27
递延所得税负债增加-86.95--338.36--118.47
存货的减少-2,646.88--422.18---2,239.71
经营性应收项目的减少2,414.00---6,594.62--3,729.89
经营性应付项目的增加-2,712.90--1,546.12---3,237.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他144.95---773.42--623.01
经营活动产生现金流量净额3,769.79--10,194.60--5,234.36
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额17,515.23--12,218.33--8,360.50
现金的期初余额12,218.33--8,322.33--8,322.33
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额5,296.90--3,896.00--38.16
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