苏奥传感

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
苏奥传感(300507) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,244.5736,163.5520,966.4968,313.6149,268.93
收到的税费返还----1.0056.3520.92
收到的其他与经营活动有关的现金1,791.101,461.58528.001,621.64981.97
经营活动现金流入小计59,035.6737,625.1321,495.4969,991.6050,271.83
购买商品、接受劳务支付的现金41,432.5325,488.2813,528.0351,472.7636,144.81
支付给职工以及为职工支付的现金4,310.883,057.451,636.466,451.304,684.41
支付的各项税费3,171.872,015.92899.603,496.752,213.79
支付的其他与经营活动有关的现金2,989.561,829.121,169.303,910.053,522.63
经营活动现金流出小计51,904.8432,390.7717,233.4065,330.8646,565.64
经营活动产生的现金流量净额7,130.835,234.364,262.094,660.743,706.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,500.0026,700.001,000.0088,700.0042,200.00
取得投资收益所收到的现金870.05568.2846.181,483.40598.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,293.09--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计44,663.1427,268.281,046.1890,183.4042,798.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,942.041,075.89558.423,349.982,579.36
投资所支付的现金46,200.0032,500.002,000.00116,400.0073,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计49,142.0433,575.892,558.42119,749.9876,279.36
投资活动产生的现金流量净额-4,478.90-6,307.60-1,512.24-29,566.59-33,480.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------6.7972.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,321.793,321.79--5,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,321.793,321.79--5,006.795,072.49
偿还债务支付的现金------5,000.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,210.422,210.42--2,078.641,957.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金940.15--------
筹资活动现金流出小计3,150.572,210.42--7,078.646,957.47
筹资活动产生的现金流量净额171.221,111.37---2,071.85-1,884.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.970.04-0.643.97-3.45
五、现金及现金等价物净增加额2,830.1238.162,749.21-26,973.73-31,662.69
加:期初现金及现金等价物余额8,322.338,322.338,322.3335,296.0635,296.06
六、期末现金及现金等价物余额11,152.458,360.5011,071.548,322.333,633.38
附注
净利润--5,959.19--9,286.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---189.14--687.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--865.90--1,985.05--
无形资产摊销--68.81--131.82--
长期待摊费用摊销--23.90--53.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.08--0.20--
固定资产报废损失--5.19--26.01--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17.36--229.07--
投资损失---495.68---1,924.54--
递延所得税资产减少---6.27---45.55--
递延所得税负债增加--118.47--238.95--
存货的减少---2,239.71---2,051.38--
经营性应收项目的减少--3,729.89--5,046.78--
经营性应付项目的增加---3,237.49---8,980.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--623.01---23.09--
经营活动产生现金流量净额--5,234.36--4,660.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,360.50--8,322.33--
现金的期初余额--8,322.33--35,296.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--38.16---26,973.73--
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