中亚股份

- 300512

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中亚股份(300512) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,395.0412,711.2773,681.7648,763.4533,729.93
收到的税费返还450.0268.08372.46346.04121.49
收到的其他与经营活动有关的现金808.26509.282,946.301,905.461,490.28
经营活动现金流入小计30,653.3213,288.6477,000.5251,014.9535,341.70
购买商品、接受劳务支付的现金20,793.5910,193.9050,894.8439,062.3626,595.15
支付给职工以及为职工支付的现金7,985.745,031.7516,647.3711,867.008,337.71
支付的各项税费2,684.981,906.578,148.656,682.046,081.02
支付的其他与经营活动有关的现金2,287.761,983.417,479.774,932.043,168.25
经营活动现金流出小计33,752.0719,115.6383,170.6362,543.4344,182.13
经营活动产生的现金流量净额-3,098.75-5,826.99-6,170.11-11,528.48-8,840.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------146,204.50106,200.00
取得投资收益所收到的现金392.33257.851,013.73163.85108.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.02--57.680.630.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金81,400.0017,000.00138,330.36----
投资活动现金流入小计81,792.3517,257.85139,401.77146,368.98106,309.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,668.611,936.135,639.244,161.023,328.26
投资所支付的现金------132,304.50108,404.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额250.68----242.33242.33
支付的其他与投资活动有关的现金97,500.0030,608.74116,012.93----
投资活动现金流出小计100,419.2932,544.87121,652.17136,707.85111,975.09
投资活动产生的现金流量净额-18,626.94-15,287.0217,749.609,661.13-5,665.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30.00--15.0018.0015.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30.00--15.00--15.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计30.00--15.0018.0015.00
偿还债务支付的现金----6.73----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----3,510.643,510.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----3,517.373,510.00--
筹资活动产生的现金流量净额30.00---3,502.37-3,492.0015.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响193.03111.2550.92323.19320.06
五、现金及现金等价物净增加额-21,502.66-21,002.768,128.04-5,036.16-14,171.26
加:期初现金及现金等价物余额30,414.2431,316.5622,286.2024,066.7122,286.20
六、期末现金及现金等价物余额8,911.5910,313.7930,414.2419,030.558,114.94
附注
净利润3,265.41--10,594.19--5,346.19
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备420.76--2,787.33--282.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,345.73--2,308.26--1,122.43
无形资产摊销189.23--377.91--180.85
长期待摊费用摊销96.09--182.81--99.53
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.70---10.92--2.94
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-282.09---71.21---745.58
投资损失-372.17---1,072.13---101.28
递延所得税资产减少7.70---490.46--1.75
递延所得税负债增加----------
存货的减少1,899.29---203.21---3,576.10
经营性应收项目的减少-2,708.42---6,680.99---2,754.52
经营性应付项目的增加-6,978.23---14,075.82---10,003.96
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他17.26--184.12--1,304.86
经营活动产生现金流量净额-3,098.75---6,170.11---8,840.43
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额8,911.59--30,414.24--8,114.94
现金的期初余额30,414.24--22,286.20--22,286.20
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-21,502.66--8,128.04---14,171.26
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