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友讯达

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友讯达(300514) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,017.87
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,522.13
经营活动现金流入小计24,540.01
购买商品、接受劳务支付的现金14,529.08
支付给职工以及为职工支付的现金4,254.24
支付的各项税费1,942.18
支付的其他与经营活动有关的现金4,926.29
经营活动现金流出小计25,651.78
经营活动产生的现金流量净额-1,111.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金200.00
投资活动现金流入小计209.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,268.11
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,268.11
投资活动产生的现金流量净额-2,058.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金11,660.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金117.39
筹资活动现金流入小计11,777.39
偿还债务支付的现金5,930.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金268.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金20.00
筹资活动现金流出小计6,218.93
筹资活动产生的现金流量净额5,558.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.02
五、现金及现金等价物净增加额2,387.44
加:期初现金及现金等价物余额1,993.74
六、期末现金及现金等价物余额4,381.18
附注
净利润2,796.89
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备306.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧445.18
无形资产摊销16.25
长期待摊费用摊销142.79
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.94
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用289.95
投资损失--
递延所得税资产减少-167.41
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,593.50
经营性应收项目的减少-3,988.70
经营性应付项目的增加1,635.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-1,111.78
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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