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三德科技

- 300515

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三德科技(300515) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,861.42
收到的税费返还1,111.75
收到的其他与经营活动有关的现金206.53
经营活动现金流入小计22,179.70
购买商品、接受劳务支付的现金9,057.31
支付给职工以及为职工支付的现金4,183.00
支付的各项税费3,294.05
支付的其他与经营活动有关的现金4,115.71
经营活动现金流出小计20,650.07
经营活动产生的现金流量净额1,529.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计9.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金197.84
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金676.00
投资活动现金流出小计873.84
投资活动产生的现金流量净额-864.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金3,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金800.00
筹资活动现金流入小计3,800.00
偿还债务支付的现金2,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,366.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计3,366.15
筹资活动产生的现金流量净额433.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.94
五、现金及现金等价物净增加额1,100.08
加:期初现金及现金等价物余额1,575.83
六、期末现金及现金等价物余额2,675.91
附注
净利润4,703.09
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备305.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧599.26
无形资产摊销69.08
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.88
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用174.24
投资损失--
递延所得税资产减少-41.68
递延所得税负债增加--
存货的减少1,137.24
经营性应收项目的减少-4,137.59
经营性应付项目的增加-1,276.65
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,529.63
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,675.91
现金的期初余额1,575.83
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,100.08
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