久之洋

- 300516

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2011 
久之洋(300516) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,023.81
收到的税费返还19.08
收到的其他与经营活动有关的现金914.67
经营活动现金流入小计30,957.55
购买商品、接受劳务支付的现金18,872.59
支付给职工以及为职工支付的现金2,516.68
支付的各项税费3,678.71
支付的其他与经营活动有关的现金2,300.57
经营活动现金流出小计27,368.55
经营活动产生的现金流量净额3,589.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,415.73
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,415.73
投资活动产生的现金流量净额-2,415.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金4,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金80.00
筹资活动现金流入小计4,580.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金146.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计146.99
筹资活动产生的现金流量净额4,433.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.54
五、现金及现金等价物净增加额5,600.75
加:期初现金及现金等价物余额5,948.88
六、期末现金及现金等价物余额11,549.63
附注
净利润7,869.44
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-38.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧196.76
无形资产摊销14.14
长期待摊费用摊销58.60
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用152.53
投资损失--
递延所得税资产减少63.43
递延所得税负债增加--
存货的减少-4,616.14
经营性应收项目的减少900.17
经营性应付项目的增加-1,011.70
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额3,589.01
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额11,549.63
现金的期初余额5,948.88
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额5,600.75
下载全部历史数据到excel中 返回页顶