久之洋

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2011 
久之洋(300516) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,390.9617,762.3016,686.98389.31
收到的税费返还1,196.80564.78159.37159.37
收到的其他与经营活动有关的现金589.721,439.18530.28357.37
经营活动现金流入小计46,177.4819,766.2617,376.63906.05
购买商品、接受劳务支付的现金22,875.3215,055.2510,695.352,407.66
支付给职工以及为职工支付的现金4,293.042,421.871,588.37884.88
支付的各项税费3,901.822,972.732,298.691,086.64
支付的其他与经营活动有关的现金2,639.711,704.391,234.60452.42
经营活动现金流出小计33,709.8922,154.2515,817.024,831.60
经营活动产生的现金流量净额12,467.58-2,387.991,559.61-3,925.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,068.075,401.332,246.521,319.44
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,068.075,401.332,246.521,319.44
投资活动产生的现金流量净额-7,068.07-5,401.33-2,246.52-1,319.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金12,900.0010,970.006,970.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计12,900.0010,970.006,970.00--
偿还债务支付的现金9,000.007,000.004,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,376.382,240.802,103.78113.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金82.9947.28----
筹资活动现金流出小计11,459.379,288.086,103.78113.45
筹资活动产生的现金流量净额1,440.631,681.92866.22-113.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19.2813.05-0.010.96
五、现金及现金等价物净增加额6,859.42-6,094.35179.30-5,357.48
加:期初现金及现金等价物余额12,774.8912,774.8912,774.8912,774.89
六、期末现金及现金等价物余额19,634.316,680.5412,954.197,417.41
附注
净利润11,981.02--5,071.721,849.40
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备16.97--75.61369.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧802.04--337.82165.56
无形资产摊销31.05--15.437.72
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用494.09--240.79112.49
投资损失--------
递延所得税资产减少-17.17---14.44-61.06
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,352.59---3,754.77-903.50
经营性应收项目的减少-1,812.74---3,469.37-8,029.86
经营性应付项目的增加6,324.91--3,056.822,563.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额12,467.58--1,559.61-3,925.55
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,634.31--12,954.197,417.41
现金的期初余额12,774.89--12,774.8912,774.89
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,859.42--179.30-5,357.48
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