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久之洋(300516) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,040.08 | 25,304.77 | 24,464.29 | 7,274.57 | |
收到的税费返还 | 2,763.95 | 1,312.91 | 725.56 | 330.57 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,727.31 | 1,537.78 | 1,170.27 | 481.32 | |
经营活动现金流入小计 | 71,531.34 | 28,155.47 | 26,360.13 | 8,086.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,546.24 | 44,160.16 | 32,771.19 | 12,107.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,677.59 | 9,189.39 | 7,612.79 | 5,702.83 | |
支付的各项税费 | 6,225.84 | 4,772.66 | 4,648.47 | 3,769.60 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,576.38 | 2,229.44 | 1,205.76 | 948.21 | |
经营活动现金流出小计 | 76,026.05 | 60,351.64 | 46,238.20 | 22,528.22 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,494.72 | -32,196.17 | -19,878.07 | -14,441.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.05 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,188.46 | 4,026.50 | 2,056.39 | 1,650.25 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 4,188.46 | 4,026.50 | 2,056.39 | 1,650.25 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,188.05 | -4,026.09 | -2,055.98 | -1,650.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 39.02 | 31.73 | 1.47 | 0.51 | |
筹资活动现金流入小计 | 39.02 | 31.73 | 1.47 | 0.51 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,854.00 | 1,854.00 | 1,854.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39.02 | 36.48 | 0.59 | 0.51 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,893.02 | 1,890.48 | 1,854.59 | 0.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,854.00 | -1,858.75 | -1,853.12 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.39 | 0.47 | 0.36 | 0.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,556.15 | -38,080.54 | -23,786.82 | -16,090.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,069.80 | 58,069.80 | 58,069.80 | 58,069.80 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,513.65 | 19,989.26 | 34,282.99 | 41,978.83 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,809.45 | -- | 3,400.94 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,261.39 | -- | -62.05 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,040.92 | -- | 1,491.63 | -- | |
无形资产摊销 | 63.36 | -- | 30.95 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 295.06 | -- | 44.38 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.00 | -- | |
固定资产报废损失 | 2.52 | -- | 1.83 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 19.39 | -- | -0.36 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -293.73 | -- | 13.51 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,792.20 | -- | -11,394.07 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -18,461.54 | -- | -6,846.16 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,560.66 | -- | -6,558.66 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -4,494.72 | -- | -19,878.07 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 47,513.65 | -- | 34,282.99 | -- | |
现金的期初余额 | 58,069.80 | -- | 58,069.80 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,556.15 | -- | -23,786.82 | -- |
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