久之洋

- 300516

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
久之洋(300516) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,040.0825,304.7724,464.297,274.57
收到的税费返还2,763.951,312.91725.56330.57
收到的其他与经营活动有关的现金1,727.311,537.781,170.27481.32
经营活动现金流入小计71,531.3428,155.4726,360.138,086.47
购买商品、接受劳务支付的现金52,546.2444,160.1632,771.1912,107.58
支付给职工以及为职工支付的现金14,677.599,189.397,612.795,702.83
支付的各项税费6,225.844,772.664,648.473,769.60
支付的其他与经营活动有关的现金2,576.382,229.441,205.76948.21
经营活动现金流出小计76,026.0560,351.6446,238.2022,528.22
经营活动产生的现金流量净额-4,494.72-32,196.17-19,878.07-14,441.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.410.410.410.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.410.410.410.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,188.464,026.502,056.391,650.25
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,188.464,026.502,056.391,650.25
投资活动产生的现金流量净额-4,188.05-4,026.09-2,055.98-1,650.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金39.0231.731.470.51
筹资活动现金流入小计39.0231.731.470.51
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,854.001,854.001,854.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金39.0236.480.590.51
筹资活动现金流出小计1,893.021,890.481,854.590.51
筹资活动产生的现金流量净额-1,854.00-1,858.75-1,853.12--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19.390.470.360.97
五、现金及现金等价物净增加额-10,556.15-38,080.54-23,786.82-16,090.98
加:期初现金及现金等价物余额58,069.8058,069.8058,069.8058,069.80
六、期末现金及现金等价物余额47,513.6519,989.2634,282.9941,978.83
附注
净利润7,809.45--3,400.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,261.39---62.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,040.92--1,491.63--
无形资产摊销63.36--30.95--
长期待摊费用摊销295.06--44.38--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.00--
固定资产报废损失2.52--1.83--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用19.39---0.36--
投资损失--------
递延所得税资产减少-293.73--13.51--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,792.20---11,394.07--
经营性应收项目的减少-18,461.54---6,846.16--
经营性应付项目的增加3,560.66---6,558.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-4,494.72---19,878.07--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额47,513.65--34,282.99--
现金的期初余额58,069.80--58,069.80--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,556.15---23,786.82--
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