久之洋

- 300516

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2011 
久之洋(300516) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,902.9413,228.325,216.6657,236.2523,745.42
收到的税费返还520.10298.1960.781,366.761,188.98
收到的其他与经营活动有关的现金952.221,972.37262.47921.06635.07
经营活动现金流入小计17,375.2615,498.895,539.9159,524.0725,569.47
购买商品、接受劳务支付的现金17,271.469,372.922,391.1536,530.8123,675.43
支付给职工以及为职工支付的现金7,731.165,987.843,801.897,458.225,849.24
支付的各项税费3,898.603,410.792,431.214,398.443,430.50
支付的其他与经营活动有关的现金1,430.191,832.06238.112,237.941,649.86
经营活动现金流出小计30,331.4020,603.618,862.3650,625.4134,605.03
经营活动产生的现金流量净额-12,956.14-5,104.72-3,322.458,898.65-9,035.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,000.0012,000.00--27,000.0022,000.00
取得投资收益所收到的现金197.15109.65--266.56220.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.020.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计22,197.1512,109.65--27,266.5822,220.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,455.591,230.43524.685,617.193,644.53
投资所支付的现金22,000.0022,000.0012,000.0012,000.0034,460.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------22,460.30--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计23,455.5923,230.4312,524.6840,077.4938,104.83
投资活动产生的现金流量净额-1,258.44-11,120.78-12,524.68-12,810.91-15,884.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金124.84100.440.23114.10113.76
筹资活动现金流入小计124.84100.440.23114.10113.76
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,260.001,260.00--924.00924.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金125.17100.650.38114.00114.00
筹资活动现金流出小计1,385.171,360.650.381,038.001,038.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,260.34-1,260.22-0.16-923.90-924.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.58-4.60-4.96-5.15-9.56
五、现金及现金等价物净增加额-15,457.33-17,490.33-15,852.26-4,841.31-25,853.86
加:期初现金及现金等价物余额33,687.4233,687.4233,687.4238,528.7338,528.73
六、期末现金及现金等价物余额18,230.0916,197.0917,835.1633,687.4212,674.88
附注
净利润--2,194.62--6,228.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,107.59--1,666.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,388.32--2,518.09--
无形资产摊销--30.83--32.90--
长期待摊费用摊销--5.14--6.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------0.99--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4.60--5.39--
投资损失---109.65---227.49--
递延所得税资产减少---151.61---242.43--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,544.10--7,429.95--
经营性应收项目的减少---9,655.38---6,681.80--
经营性应付项目的增加--2,624.92---1,838.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,104.72--8,898.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,197.09--33,687.42--
现金的期初余额--33,687.42--38,528.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,490.33---4,841.31--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶