久之洋

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2011 
久之洋(300516) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,228.325,216.6657,236.2523,745.4214,250.67
收到的税费返还298.1960.781,366.761,188.98452.78
收到的其他与经营活动有关的现金1,972.37262.47921.06635.07491.83
经营活动现金流入小计15,498.895,539.9159,524.0725,569.4715,195.28
购买商品、接受劳务支付的现金9,372.922,391.1536,530.8123,675.4314,601.40
支付给职工以及为职工支付的现金5,987.843,801.897,458.225,849.244,757.71
支付的各项税费3,410.792,431.214,398.443,430.502,261.09
支付的其他与经营活动有关的现金1,832.06238.112,237.941,649.86941.86
经营活动现金流出小计20,603.618,862.3650,625.4134,605.0322,562.06
经营活动产生的现金流量净额-5,104.72-3,322.458,898.65-9,035.56-7,366.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,000.00--27,000.0022,000.0015,000.00
取得投资收益所收到的现金109.65--266.56220.31157.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.020.020.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,109.65--27,266.5822,220.3315,157.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,230.43524.685,617.193,644.532,742.91
投资所支付的现金22,000.0012,000.0012,000.0034,460.3029,460.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----22,460.30----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计23,230.4312,524.6840,077.4938,104.8332,203.21
投资活动产生的现金流量净额-11,120.78-12,524.68-12,810.91-15,884.50-17,045.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金100.440.23114.10113.76102.02
筹资活动现金流入小计100.440.23114.10113.76102.02
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,260.00--924.00924.00924.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金100.650.38114.00114.00101.96
筹资活动现金流出小计1,360.650.381,038.001,038.001,025.96
筹资活动产生的现金流量净额-1,260.22-0.16-923.90-924.24-923.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.60-4.96-5.15-9.56-0.52
五、现金及现金等价物净增加额-17,490.33-15,852.26-4,841.31-25,853.86-25,337.13
加:期初现金及现金等价物余额33,687.4233,687.4238,528.7338,528.7338,528.73
六、期末现金及现金等价物余额16,197.0917,835.1633,687.4212,674.8813,191.60
附注
净利润2,194.62--6,228.07--2,905.38
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,107.59--1,666.16--995.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,388.32--2,518.09--1,193.37
无形资产摊销30.83--32.90--16.45
长期待摊费用摊销5.14--6.83--3.29
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------0.72
固定资产报废损失----0.99----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4.60--5.39--0.76
投资损失-109.65---227.49---151.84
递延所得税资产减少-151.61---242.43---144.02
递延所得税负债增加----------
存货的减少-2,544.10--7,429.95--5,060.72
经营性应收项目的减少-9,655.38---6,681.80---14,683.99
经营性应付项目的增加2,624.92---1,838.00---2,562.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-5,104.72--8,898.65---7,366.78
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额16,197.09--33,687.42--13,191.60
现金的期初余额33,687.42--38,528.73--38,528.73
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-17,490.33---4,841.31---25,337.13
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