久之洋

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
久之洋(300516) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,304.7724,464.297,274.5781,647.6115,902.94
收到的税费返还1,312.91725.56330.57614.15520.10
收到的其他与经营活动有关的现金1,537.781,170.27481.321,507.47952.22
经营活动现金流入小计28,155.4726,360.138,086.4783,769.2317,375.26
购买商品、接受劳务支付的现金44,160.1632,771.1912,107.5839,629.0317,271.46
支付给职工以及为职工支付的现金9,189.397,612.795,702.839,651.717,731.16
支付的各项税费4,772.664,648.473,769.605,293.303,898.60
支付的其他与经营活动有关的现金2,229.441,205.76948.211,869.511,430.19
经营活动现金流出小计60,351.6446,238.2022,528.2256,443.5530,331.40
经营活动产生的现金流量净额-32,196.17-19,878.07-14,441.7527,325.68-12,956.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------22,000.0022,000.00
取得投资收益所收到的现金------197.15197.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.410.410.05----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.410.410.0522,197.1522,197.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,026.502,056.391,650.251,898.591,455.59
投资所支付的现金------22,000.0022,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,026.502,056.391,650.2523,898.5923,455.59
投资活动产生的现金流量净额-4,026.09-2,055.98-1,650.20-1,701.44-1,258.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金31.731.470.51127.39124.84
筹资活动现金流入小计31.731.470.51127.39124.84
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,854.001,854.00--1,260.001,260.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金36.480.590.51127.73125.17
筹资活动现金流出小计1,890.481,854.590.511,387.731,385.17
筹资活动产生的现金流量净额-1,858.75-1,853.12---1,260.34-1,260.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.470.360.9718.4817.58
五、现金及现金等价物净增加额-38,080.54-23,786.82-16,090.9824,382.38-15,457.33
加:期初现金及现金等价物余额58,069.8058,069.8058,069.8033,687.4233,687.42
六、期末现金及现金等价物余额19,989.2634,282.9941,978.8358,069.8018,230.09
附注
净利润--3,400.94--6,813.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---62.05--1,143.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,491.63--2,984.21--
无形资产摊销--30.95--62.51--
长期待摊费用摊销--44.38--29.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.00------
固定资产报废损失--1.83------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---0.36---18.48--
投资损失-------197.15--
递延所得税资产减少--13.51---167.46--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---11,394.07---2,153.11--
经营性应收项目的减少---6,846.16---4,632.02--
经营性应付项目的增加---6,558.66--23,460.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---19,878.07--27,325.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,282.99--58,069.80--
现金的期初余额--58,069.80--33,687.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,786.82--24,382.38--
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