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海波重科

- 300517

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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海波重科(300517) 现金流量表
单位：万元
报表日期2011-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,056.31
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,181.15
经营活动现金流入小计24,237.46
购买商品、接受劳务支付的现金25,606.38
支付给职工以及为职工支付的现金1,554.57
支付的各项税费920.86
支付的其他与经营活动有关的现金1,457.87
经营活动现金流出小计29,539.69
经营活动产生的现金流量净额-5,302.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金118.00
投资活动现金流入小计118.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,171.04
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,171.04
投资活动产生的现金流量净额-1,052.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金12,090.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,433.82
筹资活动现金流入小计13,523.82
偿还债务支付的现金5,390.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金440.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,699.77
筹资活动现金流出小计7,530.05
筹资活动产生的现金流量净额5,993.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-360.70
加:期初现金及现金等价物余额2,973.05
六、期末现金及现金等价物余额2,612.35
附注
净利润2,417.01
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备714.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧756.66
无形资产摊销54.55
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.05
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用440.28
投资损失--
递延所得税资产减少-122.05
递延所得税负债增加--
存货的减少2,344.89
经营性应收项目的减少-7,694.47
经营性应付项目的增加-4,375.68
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他162.43
经营活动产生现金流量净额-5,302.23
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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