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海波重科

- 300517

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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海波重科(300517) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,580.39
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金629.11
经营活动现金流入小计42,209.50
购买商品、接受劳务支付的现金31,866.33
支付给职工以及为职工支付的现金1,950.14
支付的各项税费2,021.93
支付的其他与经营活动有关的现金2,516.48
经营活动现金流出小计38,354.88
经营活动产生的现金流量净额3,854.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,933.23
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,933.23
投资活动产生的现金流量净额-1,933.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金10,400.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金112.56
筹资活动现金流入小计10,512.56
偿还债务支付的现金11,899.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金875.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计12,774.88
筹资活动产生的现金流量净额-2,262.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-340.93
加:期初现金及现金等价物余额2,816.22
六、期末现金及现金等价物余额2,475.29
附注
净利润3,830.06
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,754.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧834.55
无形资产摊销174.34
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.77
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用875.88
投资损失--
递延所得税资产减少-286.29
递延所得税负债增加--
存货的减少4,381.48
经营性应收项目的减少-6,050.66
经营性应付项目的增加-1,063.42
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-609.58
经营活动产生现金流量净额3,854.62
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,475.29
现金的期初余额2,816.22
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-340.93
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