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| 海波重科(300517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,839.53 | 56,398.86 | 37,173.44 | 19,933.44 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,736.59 | 4,539.28 | 2,527.38 | 568.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,576.13 | 60,938.15 | 39,700.82 | 20,502.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,683.67 | 51,556.64 | 30,164.38 | 14,932.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,145.87 | 2,879.64 | 2,005.94 | 1,275.57 | |
| 支付的各项税费 | 2,419.53 | 2,134.71 | 1,767.42 | 277.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,081.04 | 3,771.31 | 2,584.47 | 756.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,330.11 | 60,342.30 | 36,522.21 | 17,240.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,246.02 | 595.85 | 3,178.62 | 3,261.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.86 | 10.37 | 9.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10.86 | 10.37 | 9.12 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,046.10 | 591.02 | 359.01 | 27.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,046.10 | 591.02 | 359.01 | 27.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,035.24 | -580.65 | -349.90 | -27.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,933.97 | 490.87 | 490.84 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,433.97 | 3,490.87 | 2,490.84 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 356.05 | 321.28 | 32.34 | 13.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,512.40 | 4,612.28 | 3,180.97 | 1,631.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,868.45 | 5,933.55 | 3,213.30 | 1,644.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,565.52 | -2,442.68 | -722.46 | -1,644.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,776.29 | -2,427.48 | 2,106.26 | 1,589.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,813.04 | 11,813.04 | 11,813.04 | 11,813.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,589.33 | 9,385.56 | 13,919.30 | 13,402.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,190.28 | -- | 2,139.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,261.80 | -- | 125.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,125.91 | -- | 916.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 193.74 | -- | 98.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.54 | -- | -1.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 293.17 | -- | 105.73 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -93.96 | -- | 67.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,028.36 | -- | -11,913.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,339.32 | -- | 2,717.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,647.18 | -- | 11,106.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 0.11 | -- | -2,184.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,246.02 | -- | 3,178.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,589.33 | -- | 13,919.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,813.04 | -- | 11,813.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,776.29 | -- | 2,106.26 | -- | |
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